南京公用000421现金流量表 |
5697 ℃ |
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当前股价：6.2，市值：36
亿，动态市盈率PE：40.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.52%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：2.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 553200.5 | 802805.06 | 737062.31 | 627600.59 | 337473.62 | 371042.18 | 481981.93 | 672903.33 | 407983.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4094.92 | 2421.35 | 4548.82 | 2989.1 | 61.55 | 141.06 | 926.2 | 44.67 | 115.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32297.83 | 25425.93 | 27267.16 | 27981.39 | 48728.5 | 48595.15 | 57557.67 | 70270.21 | 59133.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 589593.25 | 830652.34 | 768878.29 | 658571.07 | 386263.66 | 419778.39 | 540465.8 | 743218.21 | 468671.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 419769.05 | 403457.92 | 721184.66 | 440602.7 | 457883.32 | 408139.08 | 304013.67 | 277158.89 | 362744.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 51608.08 | 51188.28 | 51720.26 | 51527 | 44726.86 | 46724.55 | 41279.45 | 39286.57 | 59964.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17323.62 | 40194.6 | 27490.75 | 32480.46 | 28524.7 | 13371.86 | 41011.36 | 36319.95 | 21331.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 40359.75 | 33537.26 | 26895.83 | 29538.17 | 43458.27 | 42207.24 | 60180.7 | 78071.92 | 40742.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 529060.51 | 528378.06 | 827291.5 | 554148.33 | 574593.14 | 510442.74 | 446485.18 | 430837.33 | 482377.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 60532.75 | 302274.28 | -58413.21 | 104422.74 | -188329.48 | -90664.35 | 93980.63 | 312380.88 | -13706.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12608.36 | - | 6796.06 | 3200 | 4519.65 | 6417.81 | 5626.6 | 26059.03 | 15016.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3885.95 | 3903.98 | 3951.74 | 3779.03 | 3757.78 | 2036.84 | 1340.29 | 4608.26 | 5667.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 410.66 | 380.54 | 697.38 | 907.63 | 256.27 | 1327.32 | 947.45 | 481.46 | 9568.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 52.11 | -507.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4224.5 | 14128.92 | 24841.16 | 9814.97 | 8349.98 | 34525.64 | 8443.32 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16904.96 | 8509.02 | 25574.1 | 32727.82 | 18348.68 | 18131.95 | 42492.1 | 39084.19 | 30252.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47616.05 | 31139.88 | 43515.62 | 36071.94 | 34539.78 | 48008.51 | 31858.03 | 33321.18 | 30879.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12581.29 | 501.92 | 35917.36 | 356 | 756 | 34414.44 | 8238.09 | 31365.59 | 18923.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 329.97 | 1845.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 35088.98 | 10319.83 | - | - | - | - | - | 137357.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 95616.28 | 43807.47 | 79432.97 | 36427.94 | 35295.78 | 82422.95 | 40096.11 | 202044.46 | 49802.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -78711.32 | -35298.44 | -53858.87 | -3700.12 | -16947.1 | -64291 | 2395.99 | -162960.27 | -19550.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12450 | - | 4109.88 | 2450 | 4912 | 800 | 15 | 400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4250 | - | 2700 | 2450 | 4912 | 800 | 15 | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 351910.06 | 190085.72 | 496520 | 284348 | 438625 | 246230 | 234706.12 | 339060.03 | 151880 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59974.44 | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14798 | 9016 | 54181.63 | 32206.48 | 131303.43 | 164363.56 | 10005.4 | 84590.18 | 20433 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 379158.06 | 199101.72 | 554811.51 | 319004.48 | 574840.43 | 411393.56 | 304700.97 | 424050.21 | 202313 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 317602.6 | 372398.89 | 417537.3 | 253804.64 | 266755.54 | 266452.68 | 365832.64 | 244550.49 | 138041.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17850.89 | 19500.57 | 26799.96 | 22496.3 | 45780.81 | 11896.73 | 23451.2 | 32118.75 | 35604.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 491.4 | 1338.85 | 3691.16 | 3212.52 | 31995.9 | 114.21 | 10308.32 | 13597.43 | 12435.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 41745.23 | 46678.1 | 53687.49 | 56950.69 | 19586.49 | 72511.64 | 84791.81 | 112203.53 | 9070 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 377198.72 | 438577.55 | 498024.75 | 333251.62 | 332122.85 | 350861.05 | 474075.65 | 388872.77 | 182715.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1959.34 | -239475.83 | 56786.76 | -14247.15 | 242717.59 | 60532.51 | -169374.68 | 35177.44 | 19597.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.3 | 0.12 | 0.77 | -28.64 | -83.23 | 179.42 | 131 | -4.01 | 4.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16218.93 | 27500.12 | -55484.56 | 86446.83 | 37357.78 | -94243.43 | -72867.06 | 184594.04 | -13654.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 159116.17 | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9069.27 | -10358.31 | 8698.45 | 16774.72 | 59201.24 | 18240.13 | 24102.16 | 24927.55 | 28902.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3388.51 | 11406.3 | 7827.11 | 14.08 | 18078.42 | - | 795.94 | 150.77 | 2753.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24972.96 | 25625.26 | 26683.6 | 20312.32 | 18281.45 | 18932.13 | 17365.03 | 17084.6 | 19864.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 563.92 | 539.91 | 638.35 | 719.88 | 774.64 | 980.69 | 1065.15 | 1056.24 | 1116.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3820.19 | 3582.75 | 2480.79 | 600.36 | 261.08 | 174.12 | 413.84 | 279.12 | 195.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.94 | -20.89 | -21.85 | -337.2 | -29.1 | 814.04 | 2642.9 | 3387.65 | 2495.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1535.29 | 1418.32 | 1115.61 | 874.22 | 2005.47 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9080.07 | 9506.23 | 11609.18 | 8607.62 | 8882.33 | 5399.05 | 5418.59 | 4163.67 | 3364.38 |
| 投资损失(万) | - | -2592.22 | 492.64 | -2894.4 | -2200.9 | -280.75 | -3033.25 | -5053.99 | -3023.95 | -5983.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1260.63 | -2331.86 | 32.15 | -2208.77 | -971.67 | -1582.8 | -749.72 | -2483.09 | -1238.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 179.77 | -259.38 | 570.53 | 977.6 | 166.75 | 996.41 | 6.43 | - | -1036.74 |
| 存货的减少(万) | - | 100561.85 | 13502.07 | -128447.02 | -174826.13 | 30780.65 | -126760.97 | -14354.76 | -17761.16 | -140012.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -37428.62 | -52487.07 | 94578.99 | 78277.66 | 49427.81 | -26327.5 | 36170.64 | -91207.42 | 163889.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -58313.45 | 301494.9 | -81993.14 | 156203.47 | -374814.94 | 21341.61 | 26155.29 | 375810.01 | -88016.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 633.83 | -92.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 60532.75 | 302274.28 | -58413.21 | 104422.74 | -188329.48 | -90664.35 | 93980.63 | 312380.88 | -13706.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 159116.17 | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16218.93 | 27500.12 | -55484.56 | 86446.83 | 37357.78 | -94243.43 | -72867.06 | 184594.04 | -13654.33 |