通程控股000419现金流量表 |
3934 ℃ |
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当前股价：6.01，市值：33
亿，动态市盈率PE：20.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.53%。 其中，历史营业增长率：5.73%，净利增长率：4.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 273226.76 | 269089.17 | 301743.71 | 307481.44 | 389049.03 | 433379.24 | 453278.98 | 435096.16 | - | 493024.22 |
| 收到的税费返还(万) | 832.66 | 1151.91 | 780.56 | 1195.25 | 291.09 | 323.71 | 668.72 | 693.2 | - | 68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3955.27 | 3622.87 | 2410.49 | 4055.64 | 6649.53 | 4892.63 | 3845.28 | 4648.48 | 9368.4 | 11137.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 292447.28 | 289272.21 | 323342.93 | 331151.76 | 415546.33 | 457207.03 | 470606.05 | 449457.7 | 497066.12 | 509659.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 217288.56 | 228864.86 | 241211.17 | 257129.33 | 319900.18 | 361528.48 | 360957.4 | 355440.96 | 396437.14 | 403835.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15302.95 | 15703.17 | 17748.88 | 19491.64 | 23980.98 | 23488.62 | 24470.85 | 23825.85 | 23585.58 | 22948.8 |
| 支付的各项税费(万) | 11785.44 | 12957.25 | 12625.91 | 13315.16 | 15993.95 | 17535.53 | 17403.49 | 18215.78 | 23796.34 | 19297.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14145.39 | 14888.22 | 18760.65 | 28170.76 | 31565.62 | 39385.35 | 31475.45 | 34652.32 | 32769.28 | 32132.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 267079.59 | 286473.19 | 289103.69 | 324295.03 | 422632.93 | 460516.13 | 444818.13 | 440573.15 | 481848.08 | 491822.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25367.69 | 2799.02 | 34239.24 | 6856.73 | -7086.6 | -3309.1 | 25787.91 | 8884.55 | 15218.04 | 17837.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21000 | 14000 | 36000 | 28000 | 20020 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4316.25 | 4316.25 | 3946.28 | 3946.28 | 3453 | 325.42 | 3506.74 | 3638.56 | 2862.65 | 3574.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.07 | 221.34 | 69.23 | 1.7 | 11.27 | 1021.3 | 756.17 | 16.36 | 4.17 | 486.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3147 | 2000 | 7304.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 2000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4373.31 | 7684.58 | 6015.51 | 11252.35 | 3464.27 | 22346.72 | 18538.91 | 39654.92 | 32866.82 | 24080.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1050.53 | 1474.37 | 2404.96 | 2524.46 | 3068.19 | 5738.61 | 6507.79 | 19006.58 | 11495.68 | 2899.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 12.35 | 9600 | 500 | 35000 | 22800 | 40693.3 | 20518.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 70.76 | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1050.53 | 1474.37 | 2404.96 | 2536.81 | 12738.95 | 6238.61 | 41507.79 | 41806.58 | 52188.98 | 25417.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3322.78 | 6210.22 | 3610.55 | 8715.54 | -9274.68 | 16108.12 | -22968.88 | -2151.66 | -19322.16 | -1337.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1440 | - | - | 3333.34 | 125 | 3016.49 | - | - | 2218.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1440 | - | - | 3333.34 | 125 | 3016.49 | - | - | 2218.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 26000 | 20000 | 35000 | 58000 | 45000 | 24000 | 48300 | 21200 | 31200 | 18000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26000 | 21440 | 35000 | 58000 | 48333.34 | 24125 | 51316.49 | 21200 | 31200 | 20218.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21600 | 29200 | 40200 | 50000 | 39000 | 28000 | 47500 | 25200 | 18000 | 30000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10115.27 | 13950.75 | 10430.6 | 1265.83 | 9860.99 | 835.92 | 7857.38 | 1087.13 | 6340.89 | 6383.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1435 | 4265 | 984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10027.87 | 10604.07 | 13087.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41743.14 | 53754.82 | 63717.89 | 51265.83 | 48860.99 | 28835.92 | 55357.38 | 26287.13 | 24340.89 | 36383.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15743.14 | -32314.82 | -28717.89 | 6734.17 | -527.65 | -4710.92 | -4040.89 | -5087.13 | 6859.11 | -16164.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12947.34 | -23305.59 | 9131.9 | 22306.43 | -16888.93 | 8088.09 | -1221.86 | 1645.76 | 2754.99 | 335.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82966.71 | 106272.29 | 97140.39 | 74833.96 | 91722.89 | 83634.8 | 84856.65 | 83210.89 | 80455.9 | 80120.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95914.04 | 82966.71 | 106272.29 | 97140.39 | 74833.96 | 91722.89 | 83634.8 | 84856.65 | 83210.89 | 80455.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15183.87 | 16550.05 | 16070.55 | 20665.74 | 20002.13 | 16830.73 | 14750.16 | 11641.4 | 11077.85 | 13786.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2773.26 | 3355.04 | 3800.72 | 3356.44 | 2387.43 | 1629.66 | 554.1 | 341.07 | 112.11 | 250.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5488.96 | 5686.13 | 5716.97 | 5648.62 | 5921.49 | 6578.91 | 7024.56 | 6867.49 | 7301.44 | 7865.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1085.26 | 1088.07 | 1120.26 | 1187.49 | 1277.56 | 1203.91 | 1218 | 1154.95 | 1086.72 | 1022.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1730.25 | 2871.57 | 2974.3 | 3558.03 | 3516.88 | 3535.1 | 3650.94 | 3053.91 | 3560.41 | 3316.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -266.21 | -5151.61 | -1281.51 | - | - | 321.72 | -509.87 | 73.79 | 83.49 | 38.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.61 | -136.99 | -20.5 | 43.86 | 70.67 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3117.19 | 3899.6 | 5924.84 | 1265.83 | 1163.67 | 835.92 | 1334.39 | 557.38 | 614.12 | 947.32 |
| 投资损失(万) | -4316.25 | -4316.25 | -3946.28 | -10736.96 | -3453 | -307 | -3506.74 | -3638.56 | -2862.65 | -3574.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -412.8 | 7.55 | -920 | -529.05 | -372.44 | -447.48 | -167.74 | -176.92 | -162.18 | -158.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -87.83 | 43.31 | 44.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -88.22 | -491.32 | 4514.98 | 1603.6 | 371.95 | -2123.95 | 3092.83 | 1877.05 | 8423.7 | -2652.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7577.81 | -14909.05 | 1862.47 | -7422.47 | -29545.54 | -18369.26 | -10349.75 | -10846.43 | -3317.91 | -228.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1380.08 | -13172 | -10664.35 | -11696.56 | -8470.7 | -13041.88 | 8697.03 | -2020.59 | -10699.06 | -2775.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25367.69 | 2799.02 | 34239.24 | 6856.73 | -7086.6 | -3309.1 | 25787.91 | 8884.55 | 15218.04 | 17837.23 |
| 现金的期末余额(万) | 95914.04 | 82966.71 | 106272.29 | 97140.39 | 74833.96 | - | 83634.8 | 84856.65 | 83210.89 | 80455.9 |
| 现金的期初余额(万) | 82966.71 | 106272.29 | 97140.39 | 74833.96 | 91722.89 | - | 84856.65 | 83210.89 | 80455.9 | 80120.77 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 91722.89 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 83634.8 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12947.34 | -23305.59 | 9131.9 | 22306.43 | -16888.93 | 8088.09 | -1221.86 | 1645.76 | 2754.99 | 335.13 |