合百集团000417核心经营数据 |
4086 ℃ |
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当前股价：6.25，市值：49
亿，动态市盈率PE：23.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.12%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：9.15%； 未来三年预估净利增长率：14.67% （24E:11.99%, 25E:15.12%, 26E:16.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 | 77988.42 |
| 净资产(万) | 558679.86 | 519959.97 | 503599.86 | 484463.75 | 473130.36 | 445911.49 | 431778.63 | 413648.26 | 389176.8 | 371508.83 |
| 总资产(万) | 1314971.76 | 1306171.9 | 1289317.35 | 1112612.35 | 1082042.66 | 1051166.29 | 1009633.06 | 919854.13 | 829492.54 | 794971.98 |
| 营业收入(万) | 668804.29 | 630189 | 633779.12 | 632974.22 | 1090855.41 | 1068193.56 | 1038990.97 | 973583.84 | 976477.2 | 997217.45 |
| 营业收入增长率(%) | 6.13 | -0.57 | 0.13 | -41.97 | 2.12 | 2.81 | 6.72 | -0.3 | -2.08 | 0.63 |
| 营业成本(万) | 483675.57 | 445324.51 | 438403.11 | 449905.89 | 875201.36 | 860037.87 | 829445.63 | 779920.35 | 782471.95 | 793557.48 |
| 营业成本增长率(%) | 8.61 | 1.58 | -2.56 | -48.59 | 1.76 | 3.69 | 6.35 | -0.33 | -1.4 | -2.33 |
| 毛利率(%) | 27.68 | 29.33 | 30.83 | 28.92 | 19.77 | 19.49 | 20.17 | 19.89 | 19.87 | 20.42 |
| 三项费用(万) | 153312.64 | 155625.11 | 158291.9 | 154232.89 | 162579.97 | 149906.81 | 140242.86 | 126919.18 | 127125.14 | 122444.8 |
| 费用增长率(%) | -1.49 | -1.68 | 2.63 | -5.13 | 8.45 | 6.89 | 10.5 | -0.16 | 3.82 | 13.34 |
| 费用率(%) | 82.81 | 84.18 | 81.02 | 84.25 | 75.39 | 72.02 | 66.93 | 65.54 | 65.53 | 60.12 |
| 净利润(万) | 33672.62 | 22784.9 | 24687.13 | 18926.85 | 24712.3 | 31378.33 | 29592.06 | 36257.27 | 33252.55 | 44614.49 |
| 净利润增长率(%) | 47.78 | -7.71 | 30.43 | -23.41 | -21.24 | 6.04 | -18.38 | 9.04 | -25.47 | -5.93 |
| 经营现金流(万) | 83534.8 | 59576.62 | 96791.44 | 27317.44 | -39351.96 | 69275.48 | 63412.49 | 68294.69 | 29235.95 | 45019.5 |
| 现金流增长率(%) | 40.21 | -38.45 | 254.32 | -169.42 | -156.81 | 9.25 | -7.15 | 133.6 | -35.06 | 19.93 |
| 净利润现金比(-) | 2.48 | 2.61 | 3.92 | 1.44 | -1.59 | 2.21 | 2.14 | 1.88 | 0.88 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.24 | 4.45 | 5 | 3.95 | 5.38 | 7.15 | 7 | 9.03 | 8.74 | 12.45 |
| 生产资本回报率(%) | 13.77 | 10.39 | 11.81 | 8.72 | 11.8 | 14.34 | 14.68 | 18.45 | 19.76 | 27.37 |
| 资本支出(万) | 48518.42 | 37479.59 | 21154.19 | 14696.12 | 40777.03 | 33924.16 | 34214.63 | 39116.33 | 47457.21 | 44002.77 |
| 折旧和摊销(万) | 24364 | 25735 | 25781 | 27724 | 25963 | 24580 | 23733 | 21140 | 20196 | 17920 |
| 归属股东权益(万) | 459525.03 | 429641.4 | 417560.05 | 404154.43 | 396687.76 | 376902.13 | 366343.64 | 357095.47 | 337734.18 | 325383.98 |
| 股东权益增长率(%) | 6.96 | 2.89 | 3.32 | 1.88 | 5.25 | 2.88 | 2.59 | 5.73 | 3.8 | 7.45 |
| 自由现金流(万) | 2248 | 5016 | 22712 | 26734 | 1147 | 13105 | 10833 | 10371 | -1027 | 10519 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1109.83 | -109.76 | 226.47 |
| 每股股东权益(元) | 5.89 | 5.51 | 5.35 | 5.18 | 5.09 | 4.83 | 4.7 | 4.58 | 4.33 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCACA | BCACA | BCACA | CCCCA | CCABA | BBABA | CBABA | CBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +++ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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