渤海租赁000415现金流量表 |
4958 ℃ |
|
当前股价：3.91，市值：242
亿，动态市盈率PE：11.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.86%。 其中，历史营业增长率：26.06%，净利增长率：16.35%； 未来三年预估净利增长率：20.81% （24E:24.91%, 25E:16.59%, 26E:21.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2665025.4 | 2195828.9 | 1766870.9 | 1648853.6 | 2283699.9 | 2499662.8 | 2618901.4 | 1760669.6 | 950616.1 | 690779.3 |
| 收到的税费返还(万) | 85.4 | 228.2 | - | - | - | 302.8 | 1365.9 | 3039.8 | 4443 | 5634.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 208089.2 | 182060.5 | 82415.7 | 85136.2 | 106228.9 | 154577.3 | 133344.6 | 116883.2 | 50758.5 | 27699.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2873200 | 2378117.6 | 1849286.6 | 1733989.8 | 2389928.8 | 2654542.9 | 2753611.9 | 1880592.6 | 1005817.6 | 724112.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80057.9 | 64972.1 | 71294.2 | 100148 | 146939.2 | 284227.3 | 304633.6 | 280045 | 173918.1 | 153828.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90129.9 | 96726.4 | 102041.3 | 118172.4 | 118610 | 133620.3 | 115391.1 | 68551.2 | 40830.7 | 31216.7 |
| 支付的各项税费(万) | 35843 | 13771.3 | 17421.7 | 10493.7 | 42794.5 | 76088 | 110786.4 | 68776.3 | 39874.9 | 37278.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 107026.3 | 101414.7 | 49310.7 | 60506.6 | 94021.5 | 117122.1 | 120477.8 | 68761.7 | 49778.7 | 28318.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313057.1 | 276884.5 | 240067.9 | 289320.7 | 402365.2 | 611057.7 | 651288.9 | 486134.2 | 304402.4 | 250641.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2560142.9 | 2101233.1 | 1609218.7 | 1444669.1 | 1987563.6 | 2043485.2 | 2102323 | 1394458.4 | 701415.2 | 473471.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6431.5 | 46.2 | 5605.3 | 1814.9 | 31410.7 | 264333.8 | - | 140000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 151.4 | 173.1 | 18.1 | 10308.6 | 929.3 | 2623.2 | 2989.6 | 36223 | 664.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 805829.7 | 936457.4 | 598368.5 | 582695.1 | 1620557 | 1463900.2 | 911060.9 | 760559.9 | 16291.4 | 1030.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 75004.2 | - | - | 322.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 256264.9 | 850 | 15282.3 | 243309 | 28529.3 | 932015 | 7437245.1 | 4416551.7 | 1166355.2 | 62755.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1311692.2 | 1118734.7 | 778447.9 | 960145.4 | 1992364.3 | 4382250.6 | 10525441.2 | 7118837.5 | 2453947.1 | 698055.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1666037.1 | 1543089.2 | 2461252 | 1522723.7 | 2127095.6 | 1801764.1 | 4251359.5 | 6142892.5 | 3289444.7 | 1842775.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 18241.1 | 7337.9 | 45.7 | 25672.2 | 4264.2 | 386345.6 | 65149.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6675135 | 1245663.7 | 664926.3 | 98170.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 272379.8 | 476717.9 | 680982.7 | 18094.1 | 1170959.7 | 2342824.2 | 8103816.4 | 4900068.1 | 1332845.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1938416.9 | 2019807.1 | 3160475.8 | 1548155.7 | 3298101 | 4170260.5 | 19034575.1 | 12677312.5 | 5375802.3 | 1957894.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -626724.7 | -901072.4 | -2382027.9 | -588010.3 | -1305736.7 | 211990.1 | -8509133.9 | -5558475 | -2921855.2 | -1259838.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3742.7 | - | - | - | 397240.1 | 13396.8 | 95002.7 | 1775585.9 | 346049.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 397240.1 | 13396.8 | 95002.7 | 191657.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2491221.1 | 2512947.7 | 2436472.2 | 4945158.1 | 2008943.1 | 6029780.3 | 10088858.4 | 8906086.1 | 5730836.1 | 2791646.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1088673.5 | 181763 | 999796.5 | 2818375.5 | 3186545 | 1501127.7 | 7661102.4 | 844477.8 | 376720 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1800 | 1319.7 | 3639 | 13167.8 | 16763.1 | 55258.7 | 52229.1 | - | 63.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3579894.6 | 2753377.6 | 3437588.4 | 7798758.2 | 5557258 | 8793159.4 | 17818616.3 | 9897795.7 | 7883142 | 3137759.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4546633.8 | 3282167.8 | 2988176.8 | 6777120.1 | 5204422.6 | 10493196.2 | 9751501.3 | 6395840.4 | 3169562.3 | 2141766.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 925879.6 | 687778.5 | 704871.3 | 755511.5 | 907398.8 | 1007609.5 | 949505.3 | 428812.3 | 184698.1 | 114900.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17934.5 | 2380.6 | - | 40602.3 | 60357.9 | - | 81631 | 12496.2 | 11450.1 | 9525.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26676.7 | 15682.4 | 20037.9 | 19183.1 | 13749.6 | 24817.6 | 39678.2 | 18347 | 18357.3 | 15756.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5527696.8 | 3985628.7 | 3727643.4 | 7551814.7 | 6262420.1 | 11679006.7 | 11254408.2 | 7305902.4 | 3410775 | 2326598.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1947802.2 | -1232251.1 | -290055 | 246943.5 | -705162.1 | -2885847.3 | 6564208.1 | 2591893.3 | 4472367 | 811161.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11704.4 | 49618.3 | -24381.6 | -73135.2 | 13039.4 | 17000 | 90279.2 | 45324 | 37784.1 | 200.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2679.6 | 17527.9 | -1087245.8 | 1030467.1 | -10295.8 | -613372 | 247676.4 | -1526799.3 | 2289711.1 | 24994.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 584940.6 | 567412.7 | 1654658.5 | 624191.4 | 634487.2 | 1247859.2 | 1000182.8 | 2526982.1 | 237271 | 212276.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 582261 | 584940.6 | 567412.7 | 1654658.5 | 624191.4 | 634487.2 | 1247859.2 | 1000182.8 | 2526982.1 | 237271 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 181917 | -237044.5 | -112895.4 | -859552 | 332294.6 | 266427.5 | 315612.6 | 284120.9 | 178823.6 | 117864.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 175122.3 | 462720.3 | 350729.2 | 423958 | 55565.5 | 197233.7 | 89906.5 | 94446.9 | 36252.9 | 24154.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 997233.9 | 946568.9 | 939745.9 | 1076602.1 | 934827 | 881052.5 | 866530.3 | 484308.6 | 217979.9 | 150431.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1188.9 | 8915.7 | 9277.5 | 9773.9 | 10072.6 | 9743.1 | 10094.8 | 10848 | 12522.7 | 1752.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 845.4 | 851.8 | 4739 | 5447 | 5442.3 | 9118.9 | 8678.9 | 7513.1 | 6000.2 | 5537 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -41848.3 | -105463.2 | -50514.3 | -49351.5 | -36415.4 | -1332.4 | -2015.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 27365.9 | -15558.3 | -10684.3 | 41519.5 | -1949.8 | -4551.8 | 3625.3 | -368.2 | -3500.8 | -174.2 |
| 财务费用(万) | 932445.8 | 849676.3 | 811194 | 806346.1 | 881463 | 932876.9 | 809925.6 | 387623.5 | 166124.7 | 98815.4 |
| 投资损失(万) | -89040.5 | -82413.1 | -165661.6 | 64350.4 | -52252.3 | -66978.4 | -13011.9 | -39058.7 | -3596.1 | -2171.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 30342.4 | 19141.3 | -6556.1 | -95277.4 | -8259.9 | -53896.2 | -15606 | -2286.6 | 1713.2 | 697.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20691.4 | 9571.6 | -19141.3 | -91275.7 | 42221.6 | 48279.2 | 22969.8 | 5742.8 | 4768.3 | 715.3 |
| 存货的减少(万) | -12910.4 | -2901.5 | -1063 | 1186.8 | -424.4 | -847 | 58.5 | -82.1 | 160.3 | -184.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 73944.8 | 405.3 | -64943.3 | -364303.8 | -48915.8 | -58441 | -4385559.7 | 30307.3 | -4112.6 | -5767.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 173792.4 | 62094.5 | -157192.3 | -30667.7 | -140329.8 | -118474.8 | 4379599 | 118819.5 | 37301.3 | 37159.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2560142.9 | 2101233.1 | 1609218.7 | 1444669.1 | 1987563.6 | 2043485.2 | 2102323 | 1394458.4 | 701415.2 | 473471.2 |
| 现金的期末余额(万) | 582261 | 584940.6 | 567412.7 | 1654658.5 | 624191.4 | 634487.2 | 1247859.2 | 1000182.8 | 2526982.1 | 237271 |
| 现金的期初余额(万) | 584940.6 | 567412.7 | 1654658.5 | 624191.4 | 634487.2 | 1247859.2 | 1000182.8 | 2526982.1 | 237271 | 212276.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2679.6 | 17527.9 | -1087245.8 | 1030467.1 | -10295.8 | -613372 | 247676.4 | -1526799.3 | 2289711.1 | 24994.8 |