渤海租赁000415核心经营数据 |
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当前股价：3.91，市值：242
亿，动态市盈率PE：11.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.86%。 其中，历史营业增长率：26.06%，净利增长率：16.35%； 未来三年预估净利增长率：20.81% （24E:24.91%, 25E:16.59%, 26E:21.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 618452.1 | 177430.3 |
| 净资产(万) | 4561287 | 4327267.6 | 3987906.5 | 4155320.6 | 5457661.5 | 5509273.5 | 3541386.2 | 3773687.6 | 3253850.2 | 1259810.7 |
| 总资产(万) | 26154486 | 26364432.3 | 24823106.9 | 25021227.5 | 26553735.3 | 28581863.6 | 30039436.3 | 21663210 | 13190089.6 | 6772068.4 |
| 营业收入(万) | 3367474.9 | 3192178 | 2679061.1 | 2741772.1 | 3880273 | 4129068.3 | 3593435.1 | 2425754.8 | 965902.3 | 685195.5 |
| 营业收入增长率(%) | 5.49 | 19.15 | -2.29 | -29.34 | -6.03 | 14.91 | 48.14 | 151.14 | 40.97 | 7.46 |
| 营业成本(万) | 1903428 | 1993614.9 | 1642031.7 | 1788608.9 | 2436643.1 | 2617843.7 | 2115198.2 | 1536510.8 | 483744.7 | 367075.1 |
| 营业成本增长率(%) | -4.52 | 21.41 | -8.2 | -26.6 | -6.92 | 23.76 | 37.66 | 217.63 | 31.78 | 13.61 |
| 毛利率(%) | 43.48 | 37.55 | 38.71 | 34.76 | 37.2 | 36.6 | 41.14 | 36.66 | 49.92 | 46.43 |
| 三项费用(万) | 1074389.7 | 994039.6 | 971693.4 | 970846.8 | 1073580.5 | 1130242.1 | 1010485.8 | 526865 | 260515.9 | 166840.2 |
| 费用增长率(%) | 8.08 | 2.3 | 0.09 | -9.57 | -5.01 | 11.85 | 91.79 | 102.24 | 56.15 | 13.28 |
| 费用率(%) | 73.38 | 82.94 | 93.7 | 101.86 | 74.37 | 74.79 | 68.36 | 59.25 | 54.03 | 52.45 |
| 净利润(万) | 181917 | -237044.5 | -112895.4 | -859552 | 332294.6 | 266427.5 | 315612.6 | 284120.9 | 178823.6 | 117864.4 |
| 净利润增长率(%) | -176.74 | 109.97 | -86.87 | -358.67 | 24.72 | -15.58 | 11.08 | 58.88 | 51.72 | -11.64 |
| 经营现金流(万) | 2560142.9 | 2101233.1 | 1609218.7 | 1444669.1 | 1987563.6 | 2043485.2 | 2102323 | 1394458.4 | 701415.2 | 473471.2 |
| 现金流增长率(%) | 21.84 | 30.57 | 11.39 | -27.31 | -2.74 | -2.8 | 50.76 | 98.81 | 48.14 | 2.49 |
| 净利润现金比(-) | 14.07 | -8.86 | -14.25 | -1.68 | 5.98 | 7.67 | 6.66 | 4.91 | 3.92 | 4.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.09 | -5.7 | -2.77 | -17.88 | 6.06 | 5.89 | 8.63 | 8.09 | 7.92 | 11.23 |
| 生产资本回报率(%) | 1.33 | -1.03 | -0.82 | -5.23 | 1.89 | 1.48 | 2.25 | 2.8 | 4.32 | 5.12 |
| 资本支出(万) | 1666037.1 | 1543089.2 | 2461252 | 1522723.7 | 2127095.6 | 1801764.1 | 4251359.5 | 6142892.5 | 3289444.7 | 1842775.4 |
| 折旧和摊销(万) | 999268 | 956336 | 953762 | 1091823 | 950342 | 899915 | 885304 | 502670 | 236503 | 157721 |
| 归属股东权益(万) | 2960216.8 | 2772858.7 | 2559457.1 | 2716966.7 | 3775390 | 3573776.8 | 3163745.5 | 3114770.6 | 2729109.8 | 978851.3 |
| 股东权益增长率(%) | 6.76 | 8.34 | -5.8 | -28.03 | 5.64 | 12.96 | 1.57 | 14.13 | 178.81 | 72.96 |
| 自由现金流(万) | -538640 | -785403 | -1630704 | -1201335 | -991906 | -673917 | -3103021 | -5412542 | -2922495 | -1593735 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 85.2 | 83.37 | 19.65 |
| 每股股东权益(元) | 4.79 | 4.48 | 4.14 | 4.39 | 6.1 | 5.78 | 5.12 | 5.04 | 4.41 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | -0.32 | -0.2 | -1.25 | 0.3 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.21 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCABB | BCACB | ABABB | BBABB | ABABB | ABABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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