东方盛虹000301核心经营数据 |
4575 ℃ |
|
当前股价：8.55，市值：565
亿，动态市盈率PE：-17.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.36%。 其中，历史营业增长率：21.89%，净利增长率：12.24%； 未来三年预估净利增长率：48.85% （24E:-81.18%, 25E:1274.63%, 26E:27.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 959961.34 | 959958.89 | 893488.82 | 782326.36 | 701745.29 | 701745.29 | 121823.64 | 121823.64 | 121823.64 | 121823.64 |
| 净资产(万) | 3549218.11 | 3569752.58 | 2940802.91 | 2254785.95 | 1530001.16 | 1295724.02 | 358978.44 | 346657.6 | 323412.16 | 312790.25 |
| 总资产(万) | 19021480.22 | 16651171.34 | 13200254.32 | 6293361.26 | 3504225.27 | 2186924.35 | 441532.88 | 496775.75 | 439733.05 | 398689.76 |
| 营业收入(万) | 14043973.81 | 6382231.57 | 5172217.97 | 2277700.35 | 2488776.9 | 1844021.65 | 111202.35 | 79311.02 | 69406.59 | 78548.06 |
| 营业收入增长率(%) | 120.05 | 23.39 | 127.08 | -8.48 | 34.96 | 1558.26 | 40.21 | 14.27 | -11.64 | -23.52 |
| 营业成本(万) | 12461340.42 | 5892966.1 | 4307320.36 | 2142079.73 | 2186836.55 | 1589474.63 | 76355.41 | 44576.77 | 35216.54 | 41651.67 |
| 营业成本增长率(%) | 111.46 | 36.81 | 101.08 | -2.05 | 37.58 | 1981.68 | 71.29 | 26.58 | -15.45 | -31.37 |
| 毛利率(%) | 11.27 | 7.67 | 16.72 | 5.95 | 12.13 | 13.8 | 31.34 | 43.79 | 49.26 | 46.97 |
| 三项费用(万) | 469250.5 | 282395.37 | 188944.18 | 76020.75 | 102620.1 | 50160.12 | 13688.8 | 11494.92 | 8039.19 | 8165.08 |
| 费用增长率(%) | 66.17 | 49.46 | 148.54 | -25.92 | 104.59 | 266.43 | 19.09 | 42.99 | -1.54 | -26.61 |
| 费用率(%) | 29.65 | 57.72 | 21.85 | 56.05 | 33.99 | 19.71 | 39.28 | 33.09 | 23.51 | 22.13 |
| 净利润(万) | 71119.38 | 54269.71 | 508624.61 | 31273.48 | 161216.08 | 84660.44 | 22801.2 | 14720.31 | 16713.1 | 22474.15 |
| 净利润增长率(%) | 31.05 | -89.33 | 1526.38 | -80.6 | 90.43 | 271.3 | 54.9 | -11.92 | -25.63 | -32.02 |
| 经营现金流(万) | 834294.03 | 139075.93 | 533371.11 | 206134.33 | 521512.3 | 138794.05 | 47851.73 | 85557.53 | 22185.76 | -12495.02 |
| 现金流增长率(%) | 499.88 | -73.93 | 158.75 | -60.47 | 275.75 | 190.05 | -44.07 | 285.64 | -277.56 | -177.36 |
| 净利润现金比(-) | 11.73 | 2.56 | 1.05 | 6.59 | 3.23 | 1.64 | 2.1 | 5.81 | 1.33 | -0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2 | 1.67 | 19.58 | 1.65 | 11.41 | 10.23 | 6.46 | 4.39 | 5.25 | 7.38 |
| 生产资本回报率(%) | 0.21 | 0.36 | 6.43 | 1.49 | 10.7 | 12.09 | 42.03 | 16.47 | 18.43 | 37.93 |
| 资本支出(万) | 2376751.25 | 3136569.31 | 4171736.51 | 1678408.72 | 602542.06 | 146297.23 | 17878.58 | 48979.12 | 29856.71 | 21512.17 |
| 折旧和摊销(万) | 481984 | 235778 | 210962 | 121718 | 115771 | 77386 | 9616 | 10051 | 8666 | 8983 |
| 归属股东权益(万) | 3545109.31 | 3570083.36 | 2761453.45 | 1754546.94 | 1401619.85 | 1295247.6 | 358614.93 | 346286.25 | 323023.21 | 312406.55 |
| 股东权益增长率(%) | -0.7 | 29.28 | 57.39 | 25.18 | 8.21 | 261.18 | 3.56 | 7.2 | 3.4 | 5.55 |
| 自由现金流(万) | -1823064 | -2845975 | -3506414 | -1525060 | -325392 | 15762 | 14584 | -24190 | -4483 | 9987 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -160.29 | 439.59 | -144.89 | -74.94 |
| 每股股东权益(元) | 3.69 | 3.72 | 3.09 | 2.24 | 2 | 1.85 | 2.94 | 2.84 | 2.65 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CBACB | CAAAA | CBACB | CBABA | CAABA | BBABA | ABACA | AAACA | AACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||