常山北明000158现金流量表 |
4532 ℃ |
|
当前股价：23.1，市值：369
亿，动态市盈率PE：-147.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.82%。 其中，历史营业增长率：6.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1026997.41 | 1022534.55 | 972478.4 | 1056991.71 | 1003820.46 | 1084065.14 | 1179760.31 | 1137517.37 | 910982.34 | 737624.55 |
| 收到的税费返还(万) | 2166.68 | 2763.22 | 666.32 | 570.79 | 784.14 | 1676.85 | 1612.57 | 2480.99 | 6637.27 | 2002.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11933.42 | 26461.63 | 12210.52 | 95396.59 | 39941.75 | 32278.89 | 56455.2 | 74975.17 | 39230.46 | 32817.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1041097.52 | 1051759.39 | 985355.24 | 1152959.08 | 1044546.35 | 1118020.88 | 1237828.08 | 1214973.53 | 956850.07 | 772444.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 805776.48 | 907263.38 | 801318.74 | 952165.87 | 915646.77 | 935449.41 | 1108691.66 | 1092655.95 | 928622.81 | 713001.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55719.5 | 61708.34 | 59758.94 | 50213.32 | 48259.08 | 47373.93 | 48061.83 | 43151.4 | 41043.58 | 37729 |
| 支付的各项税费(万) | 20031.1 | 20504.28 | 18970.62 | 18760.11 | 20737.88 | 20558.07 | 19293.42 | 15517.55 | 14538.11 | 6687.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49802.95 | 43038.58 | 59436.75 | 31122.04 | 29840.66 | 27868.43 | 23502.34 | 19990.94 | 21555.44 | 3086.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 931330.03 | 1032514.58 | 939485.05 | 1052261.33 | 1014484.4 | 1031249.85 | 1199549.26 | 1171315.83 | 1005759.94 | 760504.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109767.49 | 19244.81 | 45870.18 | 100697.75 | 30061.95 | 86771.03 | 38278.82 | 43657.7 | -48909.87 | 11939.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2300 | - | - | - | - | - | 2314.32 | 314.7 | 306.23 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 619.45 | 480 | 568.42 | 667.71 | 447.01 | 203.51 | 412.44 | 290.6 | 195.77 | 224 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 230.38 | 1506.44 | 184.9 | 5818.39 | 1192.67 | 935.66 | 1685.2 | 281.82 | 1136.57 | 4639.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 652.41 | 507.56 | - | - | - | - | - | - | 353 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3149.83 | 2638.85 | 1279.93 | 6486.09 | 1639.68 | 1139.17 | 4411.96 | 887.12 | 1638.57 | 5216.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17430.31 | 28295.52 | 29216.49 | 30602.81 | 34613.5 | 43832.02 | 24559.14 | 18904.86 | 14268.88 | 16451.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 673.73 | 3074.94 | 8260.04 | 460 | - | 800 | 400 | 344 | 869.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1101.65 | 6791.67 | 4960.7 | 6506.2 | 11790.98 | 9997.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 398.68 | - | - | - | - | 27 | 416 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18104.04 | 31370.47 | 37875.21 | 32164.47 | 41405.17 | 49592.72 | 31465.34 | 31066.84 | 25551.97 | 16451.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14954.2 | -28731.62 | -36595.29 | -25678.38 | -39765.49 | -48453.55 | -27053.38 | -30179.72 | -23913.4 | -11234.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 193.41 | - | 812.2 | 589.7 | 764.5 | 650.1 | - | 400 | 53734.74 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 193.41 | - | 812.2 | 589.7 | 764.5 | 650.1 | - | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 487107.06 | 529002.03 | 376103.69 | 503906.85 | 339033.15 | 404931.97 | 349365.11 | 468959.8 | 338830.68 | 174373.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15000 | 9300 | 10000 | 14892 | 42564 | 27180 | 400 | - | 52085 | 1129 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 502300.47 | 538302.03 | 386915.89 | 519388.55 | 382361.65 | 432762.07 | 349765.11 | 469359.8 | 444650.42 | 175502.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 447921.42 | 464003.42 | 361840.79 | 489119.11 | 332274.79 | 371618.98 | 378808.01 | 353289.96 | 264185.16 | 175535.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26177.16 | 24140.66 | 23711.78 | 23620.73 | 22158.99 | 28563.57 | 26245.17 | 22056.19 | 19650.87 | 13054.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14887.07 | 23650.65 | 25202.41 | 28915.85 | 41355.45 | 17385.6 | 15092.93 | 17335.35 | 11454.9 | 925 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 488985.66 | 511794.73 | 410754.97 | 541655.68 | 395789.23 | 417568.15 | 420146.11 | 392681.5 | 295290.94 | 189514.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13314.82 | 26507.29 | -23839.08 | -22267.13 | -13427.58 | 15193.92 | -70381 | 76678.3 | 149359.49 | -14012.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 175.39 | 4.89 | -146.52 | -50.99 | -62.68 | 27.48 | -10.38 | 20.76 | -0.88 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 108303.49 | 17025.37 | -14710.71 | 52701.25 | -23193.81 | 53538.88 | -59165.94 | 90177.06 | 76535.34 | -13307.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 211216.44 | 194191.07 | 208901.78 | 156200.53 | 179394.33 | 125855.45 | 185021.39 | 94844.34 | 18309 | 31616.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 319519.93 | 211216.44 | 194191.07 | 208901.78 | 156200.53 | 179394.33 | 125855.45 | 185021.39 | 94844.34 | 18309 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12739.86 | -23251.48 | 12972.73 | 10710.94 | 9520.91 | 18293.59 | 35503.79 | 34699.49 | 24872.15 | 2426.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18904.61 | 25484.37 | 12913.02 | 10417.61 | 10882.59 | 8828.8 | 27473.91 | 19751.04 | 2917.16 | 3210.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24130.82 | 22233.27 | 20152.84 | 20040.02 | 17542.59 | 14021.98 | 11717.31 | 11057.98 | 9989.41 | 11004.81 |
| 无形资产摊销(万) | 6952.77 | 6094.71 | 5482.31 | 4386.25 | 3558.8 | 2741.29 | 2579.29 | 2436.14 | 1577.74 | 456.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 763.97 | 758.12 | 662.93 | 524.59 | 452.02 | 566.48 | 238.36 | 201.67 | 141.69 | 45.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.97 | 23986.23 | 284.51 | -327.94 | -4963.53 | 418.64 | 2415.97 | -34.9 | 6514.41 | 835.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.55 | 11.33 | 15.88 | 1.21 | 575.68 | 2.78 | 4.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 103.35 | -622.38 | -138.95 | 588.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24412.67 | 22143.46 | 20699.22 | 22061.64 | 22951.1 | 21448.98 | 19394.46 | 18052.69 | 13860.97 | 13000.81 |
| 投资损失(万) | 33.8 | 1075.15 | -522.37 | -1052.5 | 103.28 | -202.63 | -1681.13 | -395.42 | -30.15 | -224 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1977.3 | -4184.08 | -1530.27 | -1126.75 | 160.98 | 5547.88 | -4058.16 | -4514.1 | -798.11 | -628.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 333.72 | 2.26 | -45.3 | -86.5 | -146.01 | -153.47 | -524.99 | -232.24 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2351.76 | -3808.97 | -61928.25 | -23977.79 | 75.1 | -9001.41 | -14191.61 | -10210.14 | -28224.22 | 4905.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9993 | -19732.78 | -111294.84 | -4138.68 | -18743.24 | -12870.09 | -58236.13 | -86005.85 | -99583.61 | 10407.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33382.7 | -34159.6 | 145222.48 | 62676.92 | -11908.34 | 37128.22 | 17643.16 | 58851.33 | 19852.69 | -33500.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109767.49 | 19244.81 | 45870.18 | 100697.75 | 30061.95 | 86771.03 | 38278.82 | 43657.7 | -48909.87 | 11939.58 |
| 现金的期末余额(万) | 319519.93 | 211216.44 | 194191.07 | 208901.78 | 156200.53 | 179394.33 | 125855.45 | 185021.39 | 94844.34 | 18309 |
| 现金的期初余额(万) | 211216.44 | 194191.07 | 208901.78 | 156200.53 | 179394.33 | 125855.45 | 185021.39 | 94844.34 | 18309 | 31616.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 108303.49 | 17025.37 | -14710.71 | 52701.25 | -23193.81 | 53538.88 | -59165.94 | 90177.06 | 76535.34 | -13307.88 |