中成股份000151核心经营数据 |
4021 ℃ |
|
当前股价：15.52，市值：52
亿，动态市盈率PE：-13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.68%。 其中，历史营业增长率：11.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33737.07 | 33737.07 | 33737.07 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 |
| 净资产(万) | 85105.6 | 121519.47 | 143747.15 | 63756.38 | 94807.12 | 100038.93 | 99046.52 | 99809.09 | 101530.41 | 100265.67 |
| 总资产(万) | 330172.75 | 454969.9 | 367314.62 | 180495.13 | 239254.57 | 215761.07 | 215679.72 | 206873.39 | 241567.02 | 291963.84 |
| 营业收入(万) | 306732.86 | 422201.8 | 215961.27 | 78084.71 | 118360.12 | 127072.8 | 222859.8 | 176736.12 | 121243.48 | 253795.93 |
| 营业收入增长率(%) | -27.35 | 95.5 | 176.57 | -34.03 | -6.86 | -42.98 | 26.1 | 45.77 | -52.23 | 63.2 |
| 营业成本(万) | 325412.32 | 396200.48 | 180834.76 | 75063.49 | 85925.56 | 106210.1 | 192126.99 | 156202.47 | 97634.93 | 222489.12 |
| 营业成本增长率(%) | -17.87 | 119.1 | 140.91 | -12.64 | -19.1 | -44.72 | 23 | 59.99 | -56.12 | 70.6 |
| 毛利率(%) | -6.09 | 6.16 | 16.27 | 3.87 | 27.4 | 16.42 | 13.79 | 11.62 | 19.47 | 12.34 |
| 三项费用(万) | 30250.76 | 23679.68 | 27019.49 | 22391.18 | 15050.8 | 16869.29 | 20095.62 | 13013.92 | 11066.35 | 13873.94 |
| 费用增长率(%) | 27.75 | -12.36 | 20.67 | 48.77 | -10.78 | -16.05 | 54.42 | 17.6 | -20.24 | 24.65 |
| 费用率(%) | -161.95 | 91.07 | 76.92 | 741.13 | 46.4 | 80.86 | 65.39 | 63.38 | 46.87 | 44.32 |
| 净利润(万) | -49657.63 | -46916.81 | 6489.05 | -29070.53 | 875.12 | 8342.11 | 8843.59 | 10088.53 | 13431.95 | 11269.37 |
| 净利润增长率(%) | 5.84 | -823.02 | -122.32 | -3421.89 | -89.51 | -5.67 | -12.34 | -24.89 | 19.19 | 21.77 |
| 经营现金流(万) | 59945.94 | 10310.26 | -1724.71 | 2553.96 | -52615.73 | -45964.62 | 10849.68 | -35047.82 | -45087.53 | 76836.56 |
| 现金流增长率(%) | 481.42 | -697.8 | -167.53 | -104.85 | 14.47 | -523.65 | -130.96 | -22.27 | -158.68 | 5.24 |
| 净利润现金比(-) | -1.21 | -0.22 | -0.27 | -0.09 | -60.12 | -5.51 | 1.23 | -3.47 | -3.36 | 6.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | -48.07 | -35.37 | 6.25 | -36.67 | 0.9 | 8.38 | 8.89 | 10.02 | 13.31 | 11.37 |
| 生产资本回报率(%) | -462.81 | -611.14 | 89.24 | -416.85 | 10.82 | 490.87 | 123.46 | 231.45 | 276.26 | 319.61 |
| 资本支出(万) | 2494.03 | 831.94 | 1093.26 | 62.57 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 | 505.72 |
| 折旧和摊销(万) | 1312 | 1433 | 1471 | 980 | 1331 | 1216 | 1444 | 1054 | 864 | 1776 |
| 归属股东权益(万) | 66347.91 | 70242.57 | 89518.33 | 63756.38 | 94807.12 | 100038.93 | 99046.52 | 99143.91 | 100865.77 | 99574.33 |
| 股东权益增长率(%) | -5.54 | -21.53 | 40.41 | -32.75 | -5.23 | 1 | -0.1 | -1.71 | 1.3 | 2.47 |
| 自由现金流(万) | -27448 | -40855 | 1175 | -28153 | 1933 | 9022 | 6011 | 10200 | 13479 | 12608 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -24.33 | 6.91 | 30.13 |
| 每股股东权益(元) | 1.97 | 2.08 | 2.65 | 2.15 | 3.2 | 3.38 | 3.35 | 3.35 | 3.41 | 3.36 |
| 每股股东收益(元) | -0.78 | -1.23 | 0.02 | -0.98 | 0.03 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.45 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | CCCBA | CCCCB | BBCCA | CCCBA | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-- | -++ | --- | +-- | --- | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||