中信海直000099现金流量表 |
4112 ℃ |
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当前股价：25.91，市值：201
亿，动态市盈率PE：83.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.26%。 其中，历史营业增长率：8.43%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：15.91% （24E:15.10%, 25E:14.56%, 26E:18.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207765.98 | 170053.25 | 184180.08 | 129869 | 170930.82 | 151692.44 | 143419.74 | 118669.95 | 128738.1 | 137075.17 |
| 收到的税费返还(万) | 987.49 | 26498.32 | 937.38 | 518.35 | 738.03 | 819.48 | 351.6 | 334.91 | 836.38 | 1033.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9430.56 | 14832.14 | 12056.07 | 6678.08 | 10061.15 | 6702.45 | 11616.06 | 11617.77 | 7670.74 | 5836.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 218184.03 | 217102.3 | 198890.62 | 194369.75 | 189966.63 | 159214.37 | 155387.41 | 130622.63 | 137245.22 | 143944.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90465.35 | 86016.05 | 60054.29 | 43815.75 | 48349.4 | 73263.87 | 113110.95 | 50554.95 | 51360.08 | 67476.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51009.56 | 50021.04 | 45731.86 | 40830.31 | 42758.27 | 40211.52 | 38294.53 | 37655.29 | 33500.07 | 31848.99 |
| 支付的各项税费(万) | 12148.75 | 6850.52 | 11297.45 | 8285.04 | 10155.85 | 9025.64 | 5923.96 | 7632.46 | 12298.11 | 13235.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6242.69 | 9881.52 | 8446.55 | 5245.14 | 5668.09 | 13352.54 | 5504.67 | 5722.46 | 7272.78 | 4792.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159866.35 | 157611.67 | 125995.37 | 147347.48 | 113390.62 | 135853.58 | 162834.1 | 101565.16 | 104431.04 | 117352.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58317.68 | 59490.63 | 72895.25 | 47022.26 | 76576.02 | 23360.79 | -7446.7 | 29057.47 | 32814.18 | 26592.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2683.64 | - | 5266 | 18290.75 | 32434.61 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 190.59 | 203.33 | 184.13 | 769.14 | 121.33 | 609.55 | 451.23 | 67.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6024.63 | 141.83 | 0.15 | 0.22 | 700.62 | 1.7 | 4.26 | 5297.83 | 3.15 | 2.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.59 | 6415.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6815.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6024.63 | 332.42 | 9702.6 | 184.35 | 6735.77 | 18413.78 | 33048.43 | 5749.06 | 220.54 | 6418.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27266.26 | 55446.85 | 29563.94 | 11804.14 | 24102.82 | 16675.82 | 13951.02 | 12243.68 | 16711.57 | 35069.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | 266 | 18259.4 | 32465.96 | - | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 939 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27266.26 | 55446.85 | 31563.94 | 11804.14 | 24368.82 | 35874.22 | 46416.98 | 12243.68 | 21711.57 | 35069.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21241.62 | -55114.43 | -21861.34 | -11619.79 | -17633.06 | -17460.44 | -13368.56 | -6494.62 | -21491.02 | -28650.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 108124.66 | - | - | - | 8006.24 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8006.24 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20000 | - | 31520 | 28988.57 | 47979.98 | 83128.81 | 36824.83 | 91267.54 | 50178.82 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 30292.83 | - | - | 31500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5374.51 | 5418.7 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5374.51 | 25418.7 | 108124.66 | 62262.83 | 28988.57 | 47979.98 | 122635.04 | 36824.83 | 91267.54 | 50178.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31841.34 | 44865.67 | 8500.81 | 73997.56 | 52592.52 | 55377.35 | 65682.11 | 42891.51 | 80448.36 | 29471.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5836.11 | 7711.63 | 7373.39 | 6946.6 | 6960.7 | 6369.53 | 4269.33 | 8807.08 | 8927.27 | 7332.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 105.05 | 459.18 | - | 278.88 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26205.09 | 14536.84 | 25083.9 | 13337 | 10294.68 | 6001.77 | 11209.5 | 10058.57 | 9220.16 | 317.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63882.55 | 67114.13 | 40958.1 | 94281.17 | 69847.9 | 67748.65 | 81160.94 | 61757.15 | 98595.78 | 37121.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -58508.04 | -41695.43 | 67166.56 | -32018.34 | -40859.33 | -19768.67 | 41474.1 | -24932.32 | -7328.24 | 13057.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.71 | 118.98 | -16.19 | -61.8 | 31.61 | 66.2 | -52.07 | -96.94 | 3.04 | -50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21407.28 | -37200.26 | 118184.28 | 3322.34 | 18115.24 | -13802.12 | 20606.78 | -2466.41 | 3997.95 | 10948.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143708.76 | 180909.02 | 62724.74 | 59402.4 | 41287.16 | 55089.28 | 34482.51 | 36948.92 | 32950.97 | 22002.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122301.49 | 143708.76 | 180909.02 | 62724.74 | 59402.4 | 41287.16 | 55089.28 | 34482.51 | 36948.92 | 32950.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23760.68 | 16997.35 | 24876.31 | 21356.43 | 21112.99 | 15915.41 | 9557.9 | 8969.82 | 17347.27 | 20574.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 40.78 | 2466.8 | 2456.17 | 428.1 | - | 126.52 | 25 | 8.94 | 18 | 11.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24583.19 | 23169.36 | 22718.27 | 22304.9 | 27868.16 | 23609.85 | 23143.98 | 22491.58 | 19997.88 | 18270.72 |
| 无形资产摊销(万) | 493.85 | 523.85 | 557.13 | 395 | 255.05 | 254.26 | 218.78 | 158.86 | 109.54 | 93.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6388.68 | 7513.32 | 8525.6 | 7824.6 | 7425.66 | 7354.01 | 7074.11 | 7385.34 | 6619.92 | 8334.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2399.93 | - | - | - | -700 | - | 3.72 | -4214 | 9.24 | 5.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.28 | 27.43 | 21.53 | 8.4 | 69.09 | 76.62 | - | - | 0.12 | - |
| 财务费用(万) | 2810.77 | 4742.36 | 5035.66 | 4015.84 | 7587.28 | 8197.58 | 4810.74 | 11120.27 | 10901.35 | 2149.58 |
| 投资损失(万) | -63.48 | -173.17 | -219 | -195.68 | -375.22 | -312.67 | -609.55 | -451.23 | -217.4 | -323.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 342.82 | -4536.7 | 2936.73 | -937.22 | -1157.43 | -691.26 | 278.88 | -972.08 | -240.44 | -571 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -3.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -76.24 | -2201 | 665.29 | 1033.52 | 393.44 | -551.52 | -490.41 | 8151.54 | -11409.16 | -15188.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26591.22 | 24488.2 | 8296.39 | 16179.4 | 15496.9 | -17930.82 | -64589.38 | -4172.23 | -10971.61 | -11631.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -37790.57 | -23849.19 | -12304.83 | -35970.34 | -1368.51 | -11402.7 | 10783.14 | -20519.34 | 4277.45 | 7928.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1284.5 | 2346.4 | 1100 | -3628 | -3062 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58317.68 | 59490.63 | 72895.25 | 47022.26 | 76576.02 | 23360.79 | -7446.7 | 29057.47 | 32814.18 | 26592.01 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25477.31 | 17832.56 |
| 现金的期末余额(万) | 122301.49 | 143708.76 | 180909.02 | 62724.74 | 59402.4 | 41287.16 | 55089.28 | 34482.51 | 36948.92 | 32950.97 |
| 现金的期初余额(万) | 143708.76 | 180909.02 | 62724.74 | 59402.4 | 41287.16 | 55089.28 | 34482.51 | 36948.92 | 32950.97 | 22002.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21407.28 | -37200.26 | 118184.28 | 3322.34 | 18115.24 | -13802.12 | 20606.78 | -2466.41 | 3997.95 | 10948.82 |