中信海直000099资产负债表 |
5975 ℃ |
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当前股价：16.97，市值：132
亿，动态市盈率PE：42.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.34%。 其中，历史营业增长率：8.4%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：13.79% （26E:19.08%, 27E:13.50%, 28E:9.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 146805.66 | 123550.06 | 144095.04 | 192970.15 | 62841.93 | 59526.44 | 42202.27 | 55089.92 | 34482.51 |
| 交易性金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.35 | - |
| 应收账款(万) | - | 117616.09 | 94307.03 | 98578.87 | 83127.47 | 88461.71 | 67695.27 | 63731.6 | 42699.81 | 44236.16 |
| 预付款项(万) | - | 8535.89 | 7382.56 | 5296.86 | 1919.75 | 1822.3 | 1474.79 | 2305.04 | 3485.32 | 1675.27 |
| 其他应收款(万) | - | 4887.36 | 4616.02 | 4892.42 | 3682.56 | 4229.43 | 3262.95 | 17944.02 | 5311.96 | 5511.87 |
| 存货(万) | - | 29434.13 | 29706.92 | 29605.03 | 27429.98 | 30551.57 | 32013.19 | 32406.63 | 31855.1 | 31364.69 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | - | - | - | 1059.45 | 1275.25 | 41322.71 | 19176.45 | 24363.81 | 10402.56 |
| 待摊费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | - | 13259.7 | 12178.74 | 5593.7 | 26538.44 | 24814.5 | 25130 | 23961.98 | 17356.2 | 14402.96 |
| 流动资产合计(万) | - | 326896.17 | 277552.31 | 292939.72 | 342750.13 | 220537.92 | 235673.48 | 201727.99 | 180193.47 | 142076 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| 长期应收款(万) | - | 6704.66 | 5161.73 | 4722.36 | 4952.84 | 4010.79 | 5732.39 | 41928.53 | 47547.04 | - |
| 长期股权投资(万) | - | 1744.07 | 43.43 | 60.88 | 78.3 | 747.96 | 736.41 | 774.63 | - | - |
| 固定资产净额(万) | - | 239286.79 | 250956.38 | 218883.18 | 213626.14 | 226990.33 | 232169.12 | 276032.07 | 294507.92 | 313933.86 |
| 在建工程(万) | - | 12608.46 | 9568.62 | 46394.52 | 22446.4 | 7348.11 | 16220.99 | 14718.88 | 12693 | 10902.67 |
| 工程物资(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | - | 8719.84 | 8316.97 | 8683.02 | 9081.32 | 9239.74 | 9208.61 | 9401.87 | 9511.41 | 9873.37 |
| 长期待摊费用(万) | - | 11959.28 | 11710.19 | 11755.2 | 12694.55 | 14788.91 | 16409.79 | 15748.96 | 7358.24 | 6922.71 |
| 递延所得税资产(万) | - | 9663.79 | 8039.98 | 8162.8 | 5227.5 | 7536.79 | 7313.89 | 6023.26 | 5331.99 | 5610.87 |
| 非流动资产合计(万) | - | 380291.63 | 352391.33 | 353429.97 | 318957.26 | 330716.89 | 350490.76 | 364628.19 | 381949.61 | 347243.48 |
| 资产总计(万) | - | 707187.8 | 629943.63 | 646369.69 | 661707.39 | 551254.8 | 586164.25 | 566356.18 | 562143.08 | 489319.48 |
| 短期借款(万) | - | - | - | - | - | - | 24474.17 | 30161.17 | 22514.4 | 31806.54 |
| 应付票据(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | 4000 | - |
| 应付账款(万) | - | 20691.82 | 12736.66 | 11650.21 | 9284.08 | 9646.93 | 7210.16 | - | 9536.17 | 8412.85 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3070.97 | 1504.99 | 1730.72 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 10391.01 | 9987.96 | 8022.65 | 13883.32 | 8428.72 | 8531.56 | 8964.54 | 6950.06 | 7408.69 |
| 应交税费(万) | - | 4720.56 | 3578.24 | 6422.14 | 2210.46 | 6048.36 | 4151.15 | 4350.49 | 5688.45 | 2551.08 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | - | 2019.6 | 2150.38 | 2090.07 | 260.45 |
| 应付股利(万) | - | 787.43 | 787.43 | 867.34 | 972.39 | 1267.43 | 1267.43 | 1227.43 | 1227.43 | 567.31 |
| 其他应付款(万) | - | 6278.42 | 9310.92 | 6956.53 | 8056.83 | 8943.18 | 4659.12 | 8973.07 | 10266.32 | 6918.66 |
| 预提费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 16483.08 | 14818.17 | 23190.6 | 29904.04 | 22491.92 | 88988.96 | 21403.04 | 22006.44 | 28058.9 |
| 其他流动负债(万) | - | 5393.03 | 3491.62 | 3997.19 | 2926.27 | 2408.94 | 1850.23 | 1708.2 | 1986 | 442.14 |
| 流动负债合计(万) | - | 74616.23 | 57684.62 | 66242.14 | 71718.58 | 66500.35 | 144693.03 | 87375.69 | 87770.32 | 88157.33 |
| 长期借款(万) | - | - | 100.09 | 23925.52 | 13314.74 | 32520.99 | 30033 | 74512.4 | 86368.65 | 58637.19 |
| 应付债券(万) | - | - | - | - | 30398.9 | 30292.83 | - | 31500 | 31500 | - |
| 长期应付款(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25522.93 | 28941.89 | 34097.79 |
| 长期应付职工薪酬(万) | - | 18493 | 17241 | 15870 | 22263 | 24799 | 24828 | 23073 | 20107 | 20814 |
| 预计非流动负债(万) | - | 2941.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债(万) | - | - | - | - | - | 3.67 | - | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | - | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 1695 | 1695 | - | - | - |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | 3.06 | 113.7 | 2100.61 | 4087.7 | 1107.97 | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 89049.96 | 49302.43 | 68004.23 | 94799.26 | 125166.93 | 102363.77 | 158696.03 | 168025.51 | 113548.98 |
| 负债合计(万) | - | 163666.19 | 106987.05 | 134246.36 | 166517.84 | 191667.28 | 247056.8 | 246071.72 | 255795.83 | 201706.31 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 77577.01 | 77577.01 | 77577.01 | 77577.01 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 |
| 资本公积(万) | - | 194481.91 | 194481.91 | 194481.91 | 194481.91 | 103327.21 | 103327.21 | 103327.21 | 103327.21 | 103327.21 |
| 其他综合收益(万) | - | 535.65 | 2549.2 | 3196.55 | -2650.6 | 460.07 | -1513.96 | -1513.26 | -527.05 | -2266.99 |
| 盈余公积(万) | - | 37987.79 | 34904.73 | 32557.78 | 30219.57 | 27887.71 | 25810.57 | 23790.52 | 22660.03 | 22114.73 |
| 未分配利润(万) | - | 221574.02 | 200672.13 | 184149.27 | 173270.63 | 155499.84 | 138771.22 | 121566.28 | 108642.08 | 100122.75 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 532156.38 | 510184.98 | 491962.52 | 472898.51 | 347781.87 | 327002.08 | 307777.79 | 294709.31 | 283904.74 |
| 少数股东权益(万) | - | 11365.23 | 12771.6 | 20160.81 | 22291.03 | 11805.65 | 12105.37 | 12506.66 | 11637.94 | 3708.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 543521.61 | 522956.58 | 512123.33 | 495189.54 | 359587.52 | 339107.45 | 320284.46 | 306347.25 | 287613.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 707187.8 | 629943.63 | 646369.69 | 661707.39 | 551254.8 | 586164.25 | 566356.18 | 562143.08 | 489319.48 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 117616.09 | 94307.03 | 98578.87 | 83127.47 | 88461.71 | 67695.27 | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 4887.36 | 4616.02 | 4892.42 | 3682.56 | 4229.43 | 3262.95 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | 12608.46 | 9568.62 | 46394.52 | 22446.4 | 7348.11 | 16220.99 | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 239286.79 | 250956.38 | 218883.18 | 213626.14 | 226990.33 | 232169.12 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 89604.74 | 58594.03 | 54768.02 | 50850.22 | 60054.25 | 62699.56 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 20691.82 | 12736.66 | 11650.21 | 9284.08 | 14646.93 | 7210.16 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 7065.85 | 10098.35 | 7823.87 | 9029.22 | 10210.61 | 7946.15 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 64666.28 | 29012.34 | 25259.71 | 25870.56 | 35741.74 | 43707.16 | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |