天健集团000090现金流量表 |
5664 ℃ |
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当前股价：4.26，市值：80
亿，动态市盈率PE：9.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.03%。 其中，历史营业增长率：15.95%，净利增长率：12.09%； 未来三年预估净利增长率：-9.92% （24E:-45.07%, 25E:21.00%, 26E:9.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2877424.32 | 2268669.06 | 2678028.6 | 1431911.63 | 1871523.49 | 1129721.26 | 816485.03 | 630766.7 | 533273.9 | 559251.63 |
| 收到的税费返还(万) | 2089.28 | 49631.64 | 34834.33 | 1830.15 | 1067.76 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39098.84 | 93563.76 | 30562.52 | 43808.85 | 72944.88 | 137303.87 | 14795.81 | 16143.54 | 7355.54 | 4603.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2918612.44 | 2411864.46 | 2743425.44 | 1477550.62 | 1945536.13 | 1267025.14 | 831280.84 | 646910.24 | 540629.44 | 563855.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1657366.05 | 2012562.02 | 1790736.58 | 1146046.47 | 1511488.79 | 1002588.34 | 743431.9 | 614041.35 | 658321.4 | 438442.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 279520.87 | 237662.09 | 189042 | 133351.86 | 109893.9 | 69558.63 | 59360.41 | 32572.33 | 28980.25 | 26378.57 |
| 支付的各项税费(万) | 203793.84 | 224131.05 | 568336.52 | 157637.72 | 160652.39 | 111746.63 | 112051.67 | 58299.59 | 53091.3 | 43562.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68209.03 | 82969.03 | 88110.91 | 56272.92 | 134259.26 | 132408.54 | 73862.24 | 15104.99 | 19550.69 | 20349.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2208889.8 | 2557324.19 | 2636226.02 | 1493308.96 | 1916294.35 | 1316302.14 | 988706.22 | 720018.27 | 759943.64 | 528733 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 709722.65 | -145459.73 | 107199.42 | -15758.34 | 29241.78 | -49277.01 | -157425.38 | -73108.03 | -219314.2 | 35122.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1619.77 | 550 | 55490 | 239334.76 | 82600 | - | - | - | - | 786.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2150.87 | 2860.88 | 1784.68 | 1489.77 | 1709.37 | 623.51 | 8122.59 | 12826.92 | 141.93 | 15359.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9898.28 | 14.9 | 791.77 | 835.9 | 4792.3 | 803.2 | 100.68 | 559.82 | 32.14 | 155.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4135.43 | - | - | - | 6590.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3634.18 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13668.91 | 3425.78 | 62201.88 | 241660.42 | 89101.67 | 1426.72 | 14813.8 | 13386.74 | 3808.26 | 16301.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8000.91 | 71593.43 | 67982.43 | 67952 | 20829.9 | 13782.82 | 37865.58 | 19983.45 | 8320.48 | 6268.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2890 | 40490 | 231000 | 74957.1 | 19680 | 3831.68 | 1700 | 31564.7 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4493.29 | 20572.37 | - | 2908.94 | - | - | - | 66609.18 | 52699.14 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50437.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62931.69 | 95055.8 | 108472.43 | 301860.93 | 95787 | 33462.82 | 41697.26 | 88292.63 | 92584.32 | 7268.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49262.78 | -91630.02 | -46270.56 | -60200.51 | -6685.33 | -32036.1 | -26883.46 | -74905.89 | -88776.07 | 9033.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 76490 | 12414.5 | 252653.5 | 70717.59 | 6108.49 | 179575.47 | 559.9 | - | 217660 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6560 | 12414.5 | 2803.5 | 882.69 | - | - | 559.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 953455.05 | 1881967.79 | 3087070.71 | 1465234.58 | 766874 | 733000 | 663570 | 635642.9 | 589647.8 | 218200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 78051.57 | 80 | 231.81 | - | 75.51 | 80 | - | - | 4568 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1029945.05 | 1972433.86 | 3339804.21 | 1536183.99 | 772982.49 | 912650.98 | 664209.9 | 635642.9 | 807307.8 | 222768 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1305360 | 1439197.5 | 3106266.5 | 931839.35 | 679255.36 | 539703.57 | 530189.13 | 503570 | 248960 | 206300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 147736.53 | 159033.42 | 155000.05 | 143740.67 | 114036.31 | 85126.9 | 64040.08 | 47924.59 | 37176.9 | 31024.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1888.19 | 1348.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82382.35 | 8490.7 | 186292.94 | 720 | 8440 | - | - | - | 4733 | 414.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1535478.88 | 1606721.62 | 3447559.49 | 1076300.02 | 801731.67 | 624830.47 | 594229.21 | 551494.59 | 290869.9 | 237738.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -505533.83 | 365712.24 | -107755.28 | 459883.97 | -28749.18 | 287820.51 | 69980.69 | 84148.31 | 516437.9 | -14970.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -3.23 | 0.74 | 6.28 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 154926.04 | 128622.5 | -46826.41 | 383921.88 | -6191.99 | 206513.68 | -114328.15 | -63865.61 | 208347.64 | 29184.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 909728.51 | 781106.01 | 827932.42 | 444010.54 | 450202.53 | 243688.85 | 358016.99 | 421882.6 | 213534.96 | 184350.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1064654.55 | 909728.51 | 781106.01 | 827932.42 | 444010.54 | 450202.53 | 243688.85 | 358016.99 | 421882.6 | 213534.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 150540.67 | 197066.54 | 195164.97 | 148878.89 | 123364.03 | 77538.03 | 59822.78 | 44614 | 39238.32 | 42150.29 |
| 资产减值准备(万) | 19552.73 | 65456.62 | 43134.4 | 10539.29 | 5460.26 | 4121.21 | 7291.78 | 1807.2 | 715.25 | 1475.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24741.59 | 26941.96 | 20002.44 | 15781.11 | 17362.88 | 17092.47 | 11962.74 | 8004.95 | 7291.17 | 7758.29 |
| 无形资产摊销(万) | 11869.87 | 2899.16 | 1928.27 | 809.31 | 695.78 | 701.03 | 415.82 | 671.7 | 618.8 | 657.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5425.51 | 3629.04 | 2761.34 | 2028.39 | 845.76 | 667.17 | 936.16 | 314.02 | 347.58 | 352.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2182.8 | -2.69 | - | -54.21 | -14.01 | -9.97 | -196.56 | -98.32 | -14.93 | -129.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 260.8 | 8.29 | -555.08 | -58.65 | -150.93 | 5.48 | -51.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -456.9 | -204.96 | 51.72 | 2876.85 | -11.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32181.16 | 47373.97 | 35094.57 | 23737.52 | 20139.57 | 25964.89 | 21787.47 | 18771.5 | 12664.6 | 6862.54 |
| 投资损失(万) | -5715.14 | -5486.26 | -4407.06 | -2242.32 | -8155.74 | 204.84 | -8773.81 | -11016.39 | -98.69 | -15162.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3335.5 | 65996.31 | -160548.04 | -12016.39 | -30971.99 | 86.17 | -16630.53 | -8542.29 | -2155.23 | 617.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -293.43 | - | -53264.4 | 38584.42 | 27565.47 | -3203.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 585325.09 | -441043.63 | -226983.37 | 35996.74 | -687562.11 | -319288.08 | -588201.77 | -266410.96 | -276782.64 | -69199.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -177043.66 | -399484.89 | -698159.52 | -414772.78 | -284724.13 | -17744.03 | -141435.84 | 29204.38 | -14061.93 | -12911.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 57734.29 | 279276.9 | 950254.79 | 136978.61 | 842510.09 | 164598.97 | 495647.47 | 109572.16 | 12923.51 | 72651.8 |
| 其他(万) | - | - | -257.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 709722.65 | -145459.73 | 107199.42 | -15758.34 | 29241.78 | -49277.01 | -157425.38 | -73108.03 | -219314.2 | 35122.04 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1064654.55 | 909728.51 | 781106.01 | 827932.42 | 444010.54 | 450202.53 | 243688.85 | 358016.99 | 421882.6 | 213534.96 |
| 现金的期初余额(万) | 909728.51 | 781106.01 | 827932.42 | 444010.54 | 450202.53 | 243688.85 | 358016.99 | 421882.6 | 213534.96 | 184350.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 154926.04 | 128622.5 | -46826.41 | 383921.88 | -6191.99 | 206513.68 | -114328.15 | -63865.61 | 208347.64 | 29184.55 |