华控赛格000068现金流量表 |
4010 ℃ |
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当前股价：3.89，市值：39
亿，动态市盈率PE：19.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：166.19%。 其中，历史营业增长率：0.94%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107925.33 | 90240.94 | 86136.98 | 23515.6 | 20651.43 | 23056.54 | 30336.65 | 29714.05 | 15885.11 | 23742.59 |
| 收到的税费返还(万) | 113.2 | 4732.71 | 3270.97 | 752.19 | 405.41 | 25.15 | 2.39 | 5.59 | 34.14 | 7.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22711.32 | 19302.32 | 4941.65 | 3809.58 | 9224.31 | 7915.72 | 6554.52 | 4301.77 | 5277.3 | 3383.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130749.85 | 114275.96 | 94349.6 | 28077.37 | 30281.15 | 30997.4 | 36893.56 | 34021.41 | 21196.54 | 27133.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60440.35 | 61633.91 | 72911.24 | 9468.87 | 10076.56 | 10197.79 | 12500.97 | 11724.74 | 7772.01 | 7559.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14260.8 | 11919.88 | 14086.9 | 12679.76 | 10220.58 | 12332.31 | 11519.16 | 7524.35 | 5442.98 | 2887.31 |
| 支付的各项税费(万) | 2946.66 | 2051.89 | 2151.82 | 1744.57 | 2041.97 | 3800.7 | 4676.92 | 1961.9 | 1365.7 | 1046.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19775.98 | 30196.71 | 7238.06 | 5753.94 | 5415.31 | 9627 | 6409.85 | 7999.53 | 3775.91 | 4577.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97423.79 | 105802.39 | 96388.02 | 29647.14 | 27754.41 | 35957.79 | 35106.91 | 29210.53 | 18356.6 | 16070.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33326.07 | 8473.57 | -2038.42 | -1569.77 | 2526.74 | -4960.39 | 1786.65 | 4810.88 | 2839.94 | 11063.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9884.36 | 9.28 | - | 6618.5 | 11100.8 | 100 | 1930 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60 | - | 17.73 | 689.11 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44418.47 | - | 0.29 | 39.08 | 192.45 | 4 | - | 10.54 | 1028.57 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14826.54 | 14799.76 | - | - | 3682.33 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1203.71 | 944 | 512.22 | 776.67 | 8400 | 24192.3 | 5842.91 | 5500 | - | 25.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70333.08 | 15813.04 | 512.51 | 7451.98 | 24064.69 | 24296.3 | 7772.91 | 5510.54 | 1028.57 | 25.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 462.4 | 958.88 | 637.31 | 14923.78 | 62803.63 | 47129.39 | 79295.06 | 13186.16 | 370.79 | 419.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 6618.5 | - | 15800 | 2810 | 3700 | 10976.7 | 180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 45.73 | - | - | 599.64 | 2439.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51.54 | 9.4 | - | 22.64 | 5379.42 | 29164.58 | 502 | 961.93 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 513.94 | 968.28 | 637.31 | 21564.92 | 68228.79 | 92093.97 | 82607.06 | 18447.73 | 13787.12 | 599.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 69819.14 | 14844.76 | -124.8 | -14112.95 | -44164.1 | -67797.67 | -74834.15 | -12937.19 | -12758.56 | -573.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25905.41 | 12682.45 | 53860 | 60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25905.41 | 12682.45 | 1450 | 60 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4298.8 | 7300 | 1354 | 21700 | 56826.5 | 57812 | 63000 | 28000 | 50 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 160 | 8000 | 27407.51 | 16161.49 | 8458.06 | 14818.86 | 793 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4458.8 | 15300 | 28761.51 | 37861.49 | 65284.56 | 72630.86 | 89698.41 | 40682.45 | 53910 | 14060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31583.23 | 13138.23 | 33339.56 | 18986.56 | 5760 | 400 | 3000 | 50 | 27000 | 18000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9913.96 | 10645.26 | 10266.85 | 11788.24 | 10551.11 | 7272.86 | 3635.76 | 110.54 | 137.21 | 2585.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59541.35 | 20232.53 | 1712.88 | 21.11 | 6021.37 | 1656 | - | 15 | 99.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101038.53 | 44016.02 | 45319.29 | 30795.91 | 22332.48 | 9328.86 | 6635.76 | 175.54 | 27237.17 | 20585.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -96579.73 | -28716.02 | -16557.78 | 7065.58 | 42952.08 | 63302 | 83062.65 | 40506.91 | 26672.83 | -6525.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.35 | 6.89 | -1.81 | -5.55 | 1.49 | 3.78 | -4.87 | 5.32 | 4.43 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6566.82 | -5390.8 | -18722.81 | -8622.69 | 1316.21 | -9452.28 | 10010.27 | 32385.92 | 16758.65 | 3964.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23011.6 | 28402.4 | 47125.21 | 55747.89 | 54431.69 | 63883.96 | 53873.69 | 21487.77 | 4729.13 | 764.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29578.42 | 23011.6 | 28402.4 | 47125.21 | 55747.89 | 54431.69 | 63883.96 | 53873.69 | 21487.77 | 4729.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63585.92 | -23436.59 | -11830.37 | -17907.29 | 720.92 | -13968.85 | 3264.41 | 872.33 | 813.38 | -10538.72 |
| 资产减值准备(万) | 4303.24 | 4569.58 | 973.42 | 5573.68 | 872.8 | 2945.64 | 167.55 | 210.21 | 61.58 | 5537.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1714.81 | 1257.25 | 1635.01 | 1549.31 | 1192.81 | 1181.83 | 1224.91 | 1158.03 | 1058.36 | 1026.09 |
| 无形资产摊销(万) | 377.69 | 387.95 | 401.42 | 408.67 | 214.59 | 211.76 | 214.8 | 215.95 | 185.63 | 121.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 397.65 | 45.97 | 67.59 | 52.87 | 110.91 | 186.19 | 186.19 | 185.2 | 10.92 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47200.25 | 29.96 | -0.17 | -36.03 | -170.4 | 13.3 | 1.01 | 3.47 | -842.16 | 0.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 683.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12374.2 | 12800.6 | 12282.08 | 8297.35 | 5828.54 | 4614.35 | 3500.35 | 159.65 | 90.79 | 2575.3 |
| 投资损失(万) | -49511.31 | 74.44 | 75.8 | 290.43 | -4499.28 | 776.89 | 878.94 | 487.58 | -15.78 | -5.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3426.83 | -925.9 | -556.29 | -6.37 | -28.61 | 76.04 | 5.04 | -82.42 | 16.96 | -69.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9485.53 | - | -1.15 | -4.59 | -4.59 | -8.98 | -6.35 | -7.03 | 32.67 | - |
| 存货的减少(万) | 2368.53 | 57.23 | -4562.06 | -564.54 | -848.36 | -815.14 | -333.81 | -463.25 | -273.56 | 240.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40588.9 | -42864.15 | -27138.88 | -6111.69 | -2876.15 | -15515.39 | -12634.56 | -2124.91 | -5983.44 | 23056.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3299.1 | 55627.63 | 26218.2 | 6888.41 | 2013.55 | 15341.98 | 5318.18 | 4196.06 | 7684.6 | -10881.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33326.07 | 8473.57 | -2038.42 | -1569.77 | 2526.74 | -4960.39 | 1786.65 | 4810.88 | 2839.94 | 11063.45 |
| 现金的期末余额(万) | 29578.42 | 23011.6 | 28402.4 | 47125.21 | 55747.89 | 54431.69 | 63883.96 | 53873.69 | 21487.77 | 4729.13 |
| 现金的期初余额(万) | 23011.6 | 28402.4 | 47125.21 | 55747.89 | 54431.69 | 63883.96 | 53873.69 | 21487.77 | 4729.13 | 764.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6566.82 | -5390.8 | -18722.81 | -8622.69 | 1316.21 | -9452.28 | 10010.27 | 32385.92 | 16758.65 | 3964.27 |