中兴通讯000063现金流量表 |
5825 ℃ |
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当前股价：37.38，市值：1788
亿，动态市盈率PE：19.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.26%。 其中，历史营业增长率：22.53%，净利增长率：18.34%； 未来三年预估净利增长率：9.01% （24E:8.84%, 25E:8.92%, 26E:9.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12826416.3 | 13687488.9 | 12097628.5 | 11471607.8 | 9555843.7 | 9058379.7 | 11557915.7 | 11355194.4 | 10723953 | 8861170.4 |
| 收到的税费返还(万) | 535541.3 | 751881.5 | 461067.7 | 398513.3 | 440877.1 | 633016.4 | 796963 | 744803.8 | 723910.8 | 623113.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1066642.3 | 608972 | 463159.3 | 677100.2 | 537206.1 | 465295 | 351615.5 | 323059.8 | 338367.3 | 242160.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14428599.9 | 15048342.4 | 13021855.5 | 12547221.3 | 10533926.9 | 10156691.1 | 12706494.2 | 12423058 | 11786231.1 | 9726444.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7406435.1 | 9647388.7 | 7588605.9 | 7946697.8 | 6376992.2 | 6545963.2 | 7811140.8 | 8432544.1 | 7856153.8 | 6768426.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2869700.9 | 2615251.8 | 2233400 | 1879546.4 | 1560542 | 2079224.7 | 1968344.2 | 1765194.8 | 1551940.5 | 1237239.8 |
| 支付的各项税费(万) | 865205.8 | 900157.4 | 671695.1 | 659975.8 | 782136.9 | 614053.7 | 731054.8 | 790646.6 | 744400.9 | 660831.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1546688.2 | 1127774.5 | 955801.8 | 1037736.2 | 1069600.4 | 1838988.1 | 1473957 | 908651.9 | 893269.4 | 808682.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12688030 | 14290572.4 | 11449502.8 | 11523956.2 | 9789271.5 | 11078229.7 | 11984496.8 | 11897037.4 | 11045764.6 | 9475181 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1740569.9 | 757770 | 1572352.7 | 1023265.1 | 744655.4 | -921538.6 | 721997.4 | 526020.6 | 740466.5 | 251263.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1054770.4 | 1344972.8 | 1027415.5 | 650987.4 | 195650.4 | 271709.2 | 137805.8 | 232457.7 | 160911.8 | 131482 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 128710.9 | 110697 | 46636.1 | 27380.9 | 21009.1 | 53192.3 | 61974.5 | 68348.3 | 65466.3 | 15564.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10448.6 | 2417.3 | 22062.2 | 939.8 | 188370.2 | 37494.8 | 12871.6 | 9862 | 2373.4 | 7201.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3848.6 | 11683.6 | 124025.6 | 25170.2 | 44790.7 | 49820.7 | - | 96426.1 | 1222.7 | 28989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | 220000 | 177100 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1197778.5 | 1469770.7 | 1220139.4 | 704478.3 | 456320.4 | 632217 | 389751.9 | 407094.1 | 229974.2 | 183236.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 400468.3 | 495191.6 | 568636.9 | 647165.2 | 655062 | 488187.2 | 598400.5 | 400246 | 246911 | 206760.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 2887445.5 | 1101017.4 | 1706206.3 | 736356.5 | 183569.9 | 240599.8 | 220028.3 | 308745.5 | 140598.7 | 138749.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 25767.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2701.6 | 4540 | 3400.9 | 220000 | - | 64783.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3287913.8 | 1598910.6 | 2279383.2 | 1412689.7 | 1058631.9 | 728787 | 883212.6 | 708991.5 | 387509.7 | 345509.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2090135.3 | -129139.9 | -1059243.8 | -708211.4 | -602311.5 | -96570 | -493460.7 | -301897.4 | -157535.5 | -162273 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 167615.7 | 17123.1 | 53802 | 1416652.4 | 59072 | 18060 | 10243.9 | 253262.7 | 300850.2 | 25350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3300 | 6165 | 2000 | 261200 | 457 | 18060 | 1420 | 216056.7 | 271968 | 25350 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27469050 | 14894290.4 | 6686018.7 | 4816098.9 | 4532092.5 | 2912390 | 3514840.1 | 3042581.3 | 1773633.5 | 3950032.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 890470 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 220 | - | - | 654 | 2628 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27636885.7 | 14911413.5 | 6739820.7 | 6233405.3 | 4593792.5 | 2930450 | 3525084 | 3295844 | 2964953.7 | 3975382.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26352629.3 | 14353689.2 | 6155134.3 | 4945496.4 | 3630149.8 | 2323743.7 | 3504839.1 | 2892938.2 | 2383555.2 | 4162156.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 483620 | 368758 | 261846.1 | 295097 | 264025.3 | 216323.6 | 196206 | 280254.9 | 205762.4 | 185850.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 52346.6 | 55473.3 | 31296 | 25920 | 48058.1 | 33816.7 | 33759.6 | 2561.3 | 1466.3 | 3459.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 63477.4 | 43483.5 | 44988.9 | 421802.4 | 127445.6 | 1574 | - | - | 17440 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26899726.7 | 14765930.7 | 6461969.3 | 6262395.8 | 4021620.7 | 2841641.3 | 3701045.1 | 3173193.1 | 2606757.6 | 4348007.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 737159 | 145482.8 | 277851.4 | -28990.5 | 572171.8 | 88808.7 | -175961.1 | 122650.9 | 358196.1 | -372624.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6550.2 | 26001.7 | -24207.6 | 3662.4 | 22653.2 | 31784.1 | -46627.8 | -3494.6 | -2441.5 | -5179 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 394143.8 | 800114.6 | 766752.7 | 289725.6 | 737168.9 | -897515.8 | 5947.8 | 343279.5 | 938685.6 | -288813.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4707172.9 | 3907058.3 | 3140305.6 | 2850580 | 2113411.1 | 3010926.9 | 3004979.1 | 2661699.6 | 1723014 | 2011827.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5101316.7 | 4707172.9 | 3907058.3 | 3140305.6 | 2850580 | 2113411.1 | 3010926.9 | 3004979.1 | 2661699.6 | 1723014 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 924084.9 | 779161 | 703589 | 472169.2 | 577666.9 | -694934 | 538634.2 | -140786.9 | 374027 | 272773 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 85836.6 | 119003 | 152129.8 | 20971.5 | 222841.1 | 207686.3 | 253360.8 | 285312.7 | 218747.1 | 120223.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 202311 | 167260.7 | 167072 | 146492.1 | 179228.5 | 119742.4 | 119904.8 | 124921.9 | 108968.1 | 95491.3 |
| 无形资产摊销(万) | 254591.1 | 238585.3 | 251182.7 | 210027.3 | 179454.9 | 127497.2 | 140409.1 | 118114.8 | 98231.6 | 85010.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 3498.3 | 8.3 | 3614.1 | 4177.2 | 2077.8 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2059.7 | -1102.9 | -23174.4 | - | -268803.6 | 1645 | 8049.2 | 2251.4 | 2887.4 | 3566.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 70228.4 | 114184.9 | -109936.4 | -3902.3 | 21399.2 | 86125.9 | -5830.1 | -2997.8 | 18368.2 | -14828.2 |
| 财务费用(万) | 240409.6 | 212866.7 | 133155.7 | 193607.2 | 156936.7 | 117394.2 | 128856 | 198148.8 | 176063.9 | 162871.7 |
| 投资损失(万) | 20502.7 | -108749.8 | -156419.3 | -90640.6 | -24944.5 | -29448.6 | -254032.8 | -164027.9 | -69561.9 | -13447.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -42737.9 | -52380.3 | 24236 | -92572.9 | 27641.8 | -113458.1 | 11888.3 | -17043.2 | -14965 | 6854 |
| 递延所得税负债增加(万) | -927.9 | -6320.4 | 1603.1 | -3774.3 | 1701.9 | -20617 | 15154 | 4561.1 | -10657.1 | 1944 |
| 存货的减少(万) | 328535 | -971058.3 | -344569.3 | -595063.1 | -386158.3 | 33792.8 | 44559.2 | -750077.5 | -70645.7 | -768189.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -241258.2 | 267652 | -257803.8 | 392292 | -290165.6 | 642874.4 | 390942 | -220986.4 | -509169.3 | 107837.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -119654.4 | -143671.6 | 838081.3 | 102664.9 | 229242 | -1655829.4 | -775977.2 | 1158255.9 | 426652.9 | 216110.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1740569.9 | 757770 | 1572352.7 | 1023265.1 | 744655.4 | -921538.6 | 721997.4 | 526020.6 | 740466.5 | 251263.5 |
| 现金的期末余额(万) | 203.4 | 160.4 | 168.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 160.4 | 168.5 | 165.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 5101113.3 | 4707012.5 | 3906889.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 4707012.5 | 3906889.8 | 3140140.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 394143.8 | 800114.6 | 766752.7 | - | - | - | - | - | - | - |