深圳华强000062现金流量表 |
4734 ℃ |
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当前股价：24.56，市值：257
亿，动态市盈率PE：79.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.09%。 其中，历史营业增长率：12.38%，净利增长率：7.97%； 未来三年预估净利增长率：24.41% （24E:43.79%, 25E:16.52%, 26E:14.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2006389.15 | 2583638.06 | 2259389.24 | 1520271.1 | 1391621.45 | 1170358.38 | 808839.1 | 536824.19 | 173614.83 | 132689.36 |
| 收到的税费返还(万) | 1223.12 | 3426.65 | 2097.3 | - | - | - | 14.19 | 65.11 | 46.03 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31934.57 | 7830.82 | 3898.22 | 4410.92 | 3984.11 | 9260.16 | 10554.6 | 2890.98 | 7015.42 | 1800.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2039546.83 | 2594895.52 | 2265384.76 | 1524682.02 | 1395605.55 | 1179618.55 | 819407.89 | 539780.28 | 180676.28 | 134489.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1860655.11 | 2206025.98 | 2239925.94 | 1476672.59 | 1236821.39 | 1069230.5 | 695814.64 | 502540.81 | 110399.34 | 41644.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89601.43 | 96890.17 | 60982.93 | 41501.79 | 40831.49 | 49553.29 | 29645.52 | 24551.47 | 16927.94 | 16194.25 |
| 支付的各项税费(万) | 40010.95 | 44205.37 | 37535.02 | 35202.12 | 25379.64 | 42916.79 | 29289.3 | 26990.32 | 25232.84 | 37329.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56737.7 | 20191.44 | 20099.83 | 19367.35 | 23116.67 | 20518.75 | 21596.89 | 22631.08 | 11953.61 | 14513.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2047005.19 | 2367312.95 | 2358543.71 | 1572743.84 | 1326149.19 | 1182219.32 | 776346.35 | 576713.68 | 164513.74 | 109681.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7458.35 | 227582.56 | -93158.95 | -48061.82 | 69456.37 | -2600.78 | 43061.54 | -36933.4 | 16162.54 | 24808.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 0.02 | 3892.2 | 20065.35 | 2483.79 | 1011.6 | 45000 | 58800 | 119852.85 | 126516.98 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 211.73 | - | - | - | 181.92 | 152.52 | 115.51 | 165.14 | 4284.73 | 9570.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.66 | 11.1 | 17.93 | 33470.25 | 19.37 | 581.1 | 107.04 | 2.67 | 2.63 | 26.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 136 | - | - | 167.82 | 2560.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54.22 | 1172.61 | - | 176.24 | - | 55860.11 | - | 281.16 | 1150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5272.61 | 1183.73 | 3910.13 | 53711.84 | 2685.08 | 57741.33 | 45222.56 | 59248.98 | 125458.03 | 138674.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11664.67 | 31727.72 | 36835.81 | 17306.66 | 5735.21 | 4771.42 | 4346.37 | 6492.37 | 7255.86 | 2948.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 8350 | 8000 | 1750 | 24431.01 | 553.96 | 5 | 45053.01 | 90529 | 84625.77 | 120000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5444 | 20447.2 | 13124.6 | 23345.18 | 63747.72 | - | 6018.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3099.27 | 271.55 | - | 51291 | - | - | 425 | 21.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20014.67 | 39727.72 | 47129.08 | 62456.43 | 19413.77 | 79412.59 | 113147.1 | 97021.37 | 98324.91 | 122969.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14742.06 | -38543.99 | -43218.95 | -8744.59 | -16728.7 | -21671.26 | -67924.54 | -37772.39 | 27133.12 | 15704.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 415.55 | - | 300 | 490 | 3575.65 | 360 | 609 | 26379.41 | 4050 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 415.55 | - | 300 | 490 | 3575.65 | 360 | - | 529.41 | 4050 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1210339.97 | 1183069 | 1233695.89 | 931512.91 | 761529.36 | 721658.32 | 465928.49 | 217727.13 | 8225.91 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 587.93 | 1719.96 | 26.2 | 2223.42 | 275.94 | 2851 | 390 | 2780.18 | - | 2.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1210927.9 | 1185204.52 | 1233722.09 | 934036.32 | 762295.3 | 728084.97 | 466678.49 | 221116.31 | 34605.32 | 4052.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1103775.78 | 1241925.52 | 990180.13 | 825665.34 | 747435.03 | 628564.19 | 394228.45 | 169570.33 | 6563.84 | 9100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 64910.83 | 55291.02 | 37739.03 | 29006.39 | 33564.19 | 39983.87 | 21834.2 | 12342.03 | 7629.97 | 24509.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3006.41 | 3408.32 | 2874.89 | 4215.55 | 1778.17 | 1555.29 | 632.8 | 565.67 | 542.78 | 588.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7222.87 | 18478.84 | 6974.4 | 1970.93 | 3984.32 | 14353.33 | 340.77 | 1290.29 | 2580.44 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1175909.48 | 1315695.38 | 1034893.55 | 856642.66 | 784983.53 | 682901.4 | 416403.42 | 183202.65 | 16774.24 | 33909.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35018.42 | -130490.86 | 198828.53 | 77393.66 | -22688.23 | 45183.57 | 50275.08 | 37913.66 | 17831.08 | -29856.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -354.98 | 10944.89 | 6643.57 | -3939.62 | -249.33 | -2150.74 | -2134.49 | -670.24 | -95.03 | -22.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12463.02 | 69492.59 | 69094.2 | 16647.63 | 29790.11 | 18760.79 | 23277.59 | -37462.38 | 61031.71 | 10634.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 319601.29 | 250108.7 | 181014.5 | 164366.87 | 134576.76 | 115815.96 | 89616.35 | 127078.73 | 66047.02 | 55412.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 332064.31 | 319601.29 | 250108.7 | 181014.5 | 164366.87 | 134576.76 | 112893.94 | 89616.35 | 127078.73 | 66047.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55337.96 | 107971.07 | 104268.9 | 71973.53 | 71725.01 | 76956.9 | 45671.37 | 43980.37 | 37371.04 | 47145.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15341.88 | 8492.57 | 7344.64 | 7141.62 | 5147.98 | 3381.63 | 8368.67 | 1126.09 | 2324.04 | 148.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9718.54 | 9217 | 8788.76 | 9525.21 | 10745.68 | 12510.83 | 12443.62 | 12187.92 | 11858.4 | 10669.03 |
| 无形资产摊销(万) | 1079.82 | 1013.09 | 985.28 | 945.64 | 928.05 | 975.34 | 798.67 | 813.37 | 801.7 | 561.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2454.51 | 2523.22 | 2623.23 | 3012.19 | 2673.98 | 2795.72 | 2010 | 2071.4 | 2534.02 | 2425.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.06 | -4.49 | -1.38 | -5100.25 | -106.94 | -24.37 | 86.36 | 14.55 | 103.57 | 10.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.12 | 28.31 | 182.95 | 38.89 | 29.99 | 10.28 | 8.68 | 1.4 | - | 0.03 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 38.66 | 207.6 | -495.31 | -35.68 | - | - | -548.03 | -823.5 |
| 财务费用(万) | 24728.53 | 19895.3 | 14054.72 | 10164.83 | 13347.46 | 17710.03 | 6846.42 | 3399.34 | 3740.68 | 4012.49 |
| 投资损失(万) | 118.66 | -19483.34 | -2910.01 | -3142.09 | -11285.18 | -11547.86 | -245.12 | -7042.54 | -23773.57 | -8440.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1135.26 | 504.44 | -2128.93 | -1398.58 | -715.05 | 408.23 | -698.6 | -73.79 | 728.47 | 722.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1533.27 | 2754.67 | 2641.58 | 1941.29 | 1685.95 | 2488.74 | 815.01 | 274.44 | 583.16 | 464.11 |
| 存货的减少(万) | 8509.38 | 5412.08 | -154061.95 | 5025.82 | 10330.58 | -29921.9 | 9606.58 | -38991.86 | 3860.1 | 86083.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -119104.7 | 96755.5 | -118064.48 | -128314.23 | -79847.32 | -67179.85 | -36648.59 | -55611.62 | -10050.11 | 1359.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9983.34 | -11376.8 | 40904.64 | -20486.12 | 45335.83 | -13151.66 | -6001.53 | 917.5 | -13370.91 | -119529.76 |
| 其他(万) | 231.85 | 218.63 | -220.65 | 402.84 | -44.36 | 2022.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7458.35 | 227582.56 | -93158.95 | -48061.82 | 69456.37 | -2600.78 | 43061.54 | -36933.4 | 16162.54 | 24808.74 |
| 现金的期末余额(万) | 332064.31 | 319601.29 | 250108.7 | 181014.5 | 164366.87 | - | - | 89616.35 | 127078.73 | 66047.02 |
| 现金的期初余额(万) | 319601.29 | 250108.7 | 181014.5 | 164366.87 | 134576.76 | - | - | 127078.73 | 66047.02 | 55412.71 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 134576.76 | 112893.94 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 115815.96 | 89616.35 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12463.02 | 69492.59 | 69094.2 | 16647.63 | 29790.11 | 18760.79 | 23277.59 | -37462.38 | 61031.71 | 10634.3 |