方大集团000055现金流量表 |
4793 ℃ |
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当前股价：4.23，市值：45
亿，动态市盈率PE：29.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.72%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 420344.06 | 340039.14 | 347228.34 | 336762.38 | 264818.58 | 286568.28 | 341835.16 | 356116 | 213625.7 | 165102.53 |
| 收到的税费返还(万) | 841.99 | 10011.37 | 2305.17 | 1960.66 | 531.16 | 164.8 | 380.45 | 128.96 | 293.53 | 173.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10638.67 | 6979.27 | 12005.24 | 16984.26 | 9189.45 | 10705.96 | 12773.89 | 14875.07 | 8041.01 | 3128.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 431824.72 | 357029.78 | 361538.75 | 355707.3 | 274539.19 | 297439.04 | 354989.5 | 371120.03 | 221960.25 | 168404.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 304504.81 | 250127.7 | 254958.1 | 235006.15 | 194097.09 | 167151.87 | 200185.02 | 257419.44 | 204437.85 | 179624.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45934.24 | 43462.42 | 39379.11 | 32321.71 | 33073.77 | 27492.23 | 25375.21 | 24219.92 | 27403.48 | 22524.51 |
| 支付的各项税费(万) | 24585.22 | 19426.87 | 51894.23 | 16635.41 | 24444.42 | 30171.26 | 47491.56 | 26126.33 | 10333.37 | 8688.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26826.23 | 21891.62 | 21649.85 | 16873.05 | 23452.38 | 33913.4 | 26154.4 | 16782.63 | 15797.06 | 13357.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 401850.5 | 334908.62 | 367881.28 | 300836.32 | 275067.67 | 258728.77 | 299206.19 | 324548.32 | 257971.76 | 224194.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29974.22 | 22121.16 | -6342.53 | 54870.98 | -528.48 | 38710.27 | 55783.31 | 46571.71 | -36011.51 | -55789.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 289634.58 | 256998.97 | 912707.03 | 702838.69 | 757396.73 | 1106206.74 | 55694.68 | 39231.69 | 29400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 983.73 | 525.82 | 1673.7 | 5969.45 | 8686.45 | 13545.72 | 417.75 | 283.99 | 214.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.56 | 310.66 | 374.43 | 2.69 | 1251.92 | 1788.61 | 1566.4 | 1408.34 | 248.01 | 591.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 48.88 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37.56 | 290928.97 | 257899.22 | 914383.42 | 710060.06 | 767871.79 | 1121367.75 | 57520.77 | 39763.69 | 30212.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11889.07 | 12821.8 | 11403.29 | 12492.04 | 20124.45 | 19960.45 | 3977.39 | 9699.25 | 4340.69 | 3387.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 287200.4 | 258141 | 889359.19 | 729207.9 | 727141.71 | 1156304.2 | 58700 | 16950 | 53826.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6193.48 | - | - | - | - | 1570.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5 | 4.99 | 5 | 13.57 | - | - | - | 266.61 | 26.3 | 33.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11894.07 | 300027.19 | 269549.29 | 901864.8 | 755525.83 | 747102.16 | 1160281.59 | 68665.86 | 21316.99 | 58817.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11856.51 | -9098.22 | -11650.07 | 12518.63 | -45465.77 | 20769.63 | -38913.84 | -11145.09 | 18446.7 | -28604.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | - | - | 46090 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 287622.87 | 167035.45 | 218566.73 | 274686.01 | 100652.33 | 70800 | 97850.3 | 159777.4 | 176492.74 | 130381.71 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 17500 | - | 8831.29 | - | - | 5350.01 | 0.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 287622.87 | 167035.45 | 236066.73 | 274806.01 | 109483.63 | 70800 | 97850.3 | 211217.41 | 176492.78 | 130381.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 264760.36 | 170514.23 | 171244.11 | 268978.8 | 41800 | 81600 | 79000 | 162642.56 | 128678.65 | 57500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14188.33 | 15241.42 | 13174.59 | 16729.4 | 32010.93 | 26415.75 | 35924.83 | 15269.75 | 10310.9 | 6773.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 456.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27435.43 | 5982.35 | 46726.06 | 26413.69 | 12842.82 | 19943.96 | - | 130.79 | 5456.3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 306384.11 | 191737.99 | 231144.76 | 312121.88 | 86653.76 | 127959.71 | 114924.83 | 178043.1 | 144445.86 | 64273.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18761.24 | -24702.54 | 4921.97 | -37315.87 | 22829.87 | -57159.71 | -17074.53 | 33174.31 | 32046.93 | 66108.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 241.85 | 822.28 | -542.92 | -175.49 | 72.28 | 170.34 | -248.84 | 207.61 | 27.99 | 25.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -401.68 | -10857.31 | -13613.55 | 29898.25 | -23092.1 | 2490.54 | -453.9 | 68808.53 | 14510.1 | -18259.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78367.79 | 89225.11 | 102838.65 | 72526.99 | 95619.09 | 93128.55 | 93582.46 | 24773.92 | 10263.82 | 28523.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77966.11 | 78367.79 | 89225.11 | 102425.24 | 72526.99 | 95619.09 | 93128.55 | 93582.46 | 24773.92 | 10263.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27695.89 | 28615.45 | 22679.86 | 38177.72 | 34676.16 | 224616.46 | 115104.72 | 65599.04 | 6821.54 | 9268.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2903.14 | 7021.11 | 74.27 | -8279.07 | 3429.98 | 23986.65 | 5887.93 | 19790.8 | 5001.97 | 2743.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2963.63 | 3006.98 | 2681.95 | 2361.98 | 2422.63 | 2466.48 | 2825.44 | 2860.02 | 2966.75 | 2613.12 |
| 无形资产摊销(万) | 553.49 | 444.6 | 427.79 | 425.39 | 268.03 | 318.91 | 337.71 | 372.38 | 423.17 | 367.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 417.56 | 368.92 | 212.83 | 131.39 | 63.23 | 53.19 | 299.22 | 457.36 | 211.21 | 133.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.16 | 142.19 | 229.1 | 25.23 | 10.17 | 329.56 | -459.47 | 484.34 | 46.78 | -145.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.31 | 27.9 | 32.5 | 28.96 | 17.11 | 178.52 | 7.1 | 9.87 | 5.51 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2853.45 | 1011.39 | -2342.2 | -1922.13 | -4261.8 | -291385.86 | -89207.94 | -1040.17 | -8974.61 | -3204.47 |
| 财务费用(万) | 9514.45 | 9183.82 | 12064.16 | 9939.1 | 9160.31 | 8412.7 | 6808.82 | 3293.18 | 5391.31 | 3096.13 |
| 投资损失(万) | -34.93 | -1011.49 | 145.93 | -127.48 | -613.79 | -2777.61 | -10289.11 | -6122.88 | -28.09 | -172.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4019.47 | -593.72 | 4134.79 | 15629.37 | 2025.79 | -12587.73 | -5377.97 | -11086.99 | -1331.02 | -1020.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5297.8 | -145.91 | -2984.38 | -2574.91 | 2174.65 | 72776.37 | 11155.25 | 12688.75 | 2326.03 | 907.77 |
| 存货的减少(万) | -4509.21 | 2274.85 | 4819.34 | -10264.71 | -6455.64 | 10327.04 | 16391.66 | -62747.3 | -34411.66 | -52306.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37290.64 | -57881.23 | -13206.12 | -24164.59 | -34519.49 | -56688.56 | 34647.6 | -87909.01 | -38296.63 | -29211.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30655.03 | 30038.87 | -43280.1 | 22461.28 | 1068.63 | 68232.63 | -23304.04 | 115955.16 | 29678.69 | 17255.25 |
| 其他(万) | -5893.16 | -1698.36 | 7272.38 | 13023.44 | -9994.44 | -9548.47 | -9043.61 | -6032.84 | -5842.47 | -6115.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29974.22 | 22121.16 | -6342.53 | 54870.98 | -528.48 | 38710.27 | 55783.31 | 46571.71 | -36011.51 | -55789.39 |
| 现金的期末余额(万) | 77966.11 | 78367.79 | 89225.11 | 102425.24 | 72526.99 | 95619.09 | 93128.55 | 93582.46 | 24773.92 | 10263.82 |
| 现金的期初余额(万) | 78367.79 | 89225.11 | 102838.65 | 72526.99 | 95619.09 | 93128.55 | 93582.46 | 24773.92 | 10263.82 | 28523.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -401.68 | -10857.31 | -13613.55 | 29898.25 | -23092.1 | 2490.54 | -453.9 | 68808.53 | 14510.1 | -18259.9 |