德赛电池000049现金流量表 |
6547 ℃ |
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当前股价：27.03，市值：104
亿，动态市盈率PE：32.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.8%。 其中，历史营业增长率：30.61%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2115901.9 | 2026779.21 | 2280011.02 | 1961430.33 | 1896502.55 | 1957200.6 | 1743162.07 | 1180467.31 | 780276.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44396.38 | 59180.91 | 45232.63 | 25602.56 | 22384.08 | 40969.39 | 39586.89 | 11279.48 | 9609.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26432.09 | 80580.05 | 28698.83 | 27026.18 | 42822.46 | 26958.37 | 11446.38 | 7073.57 | 36348.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2186730.37 | 2166540.17 | 2353942.49 | 2014059.07 | 1961709.09 | 2025128.36 | 1794195.34 | 1198820.36 | 826234.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1878161.81 | 1640217.86 | 2086734.52 | 1789329.58 | 1666913.51 | 1689699.78 | 1628689.06 | 1102695.75 | 694670.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 192980.01 | 173236.07 | 157775.52 | 123248.19 | 105979.8 | 106690.74 | 102929.36 | 88609.59 | 59545.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 27435.87 | 16275.29 | 26168.64 | 20442.42 | 25813.34 | 28188.47 | 19132.55 | 18265.61 | 11377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51593.18 | 46642.99 | 44170.4 | 32997.92 | 34786.65 | 41092.39 | 31227.52 | 31014.65 | 52084.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2150170.87 | 1876372.2 | 2314849.07 | 1966018.12 | 1833493.3 | 1865671.37 | 1781978.5 | 1240585.6 | 817678.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36559.51 | 290167.97 | 39093.41 | 48040.95 | 128215.79 | 159456.99 | 12216.85 | -41765.24 | 8556.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2954.18 | 644.25 | 477.44 | 473.15 | 1664.5 | 1403.42 | 1283.05 | 1075.98 | 789.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 166.78 | 342 | 181.54 | 69.07 | 699.28 | 641.8 | 72.5 | 109.27 | 116.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 710416.41 | 208950 | 125091.09 | 226027 | 545958.49 | 643728 | 305998 | 152460 | 122456.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 713537.37 | 209936.24 | 126930.07 | 226569.23 | 548322.27 | 645773.21 | 307353.55 | 153645.25 | 123361.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 117872.89 | 182553.11 | 146993.17 | 72996.19 | 67446.18 | 55394.53 | 20887.21 | 37085.44 | 26605.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 6350 | 2000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 834610 | 217850 | 125071.09 | 226047 | 518901.49 | 648508.47 | 308148.15 | 153060 | 124200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 952482.89 | 400403.11 | 273064.27 | 305393.19 | 588347.67 | 703903 | 329035.36 | 190145.44 | 150805.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -238945.52 | -190466.87 | -146134.19 | -78823.96 | -40025.4 | -58129.79 | -21681.81 | -36500.19 | -27443.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 179983.03 | 15000 | - | - | 5811.81 | 1000 | 3661.32 | 1251.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 15000 | - | - | 3000 | 1000 | 3661.32 | 1251.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 277002.07 | 417314.47 | 454147.21 | 280930.97 | 135988.21 | 216203.66 | 329029.5 | 237725.95 | 98893.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12675.02 | 253.95 | 981.88 | 507.33 | 10374.41 | 4885.57 | 6000 | 10203.1 | 411.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 289677.09 | 597551.45 | 470129.09 | 281438.3 | 146362.62 | 226901.03 | 336029.5 | 251590.37 | 100555.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 272554.96 | 325093.85 | 288376.23 | 237390.17 | 126153.07 | 258289.02 | 296889.55 | 172047.13 | 78138.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 40786.26 | 73931.61 | 35780.12 | 35461.68 | 60557.8 | 32812.73 | 18595.61 | 13681.09 | 7733.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 5000 | 2000 | 3418.32 | 3000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3166.7 | 6223.25 | 4416.28 | 2485.5 | 44721.4 | 17943.84 | 1528.69 | 200.32 | 2006.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 316507.92 | 405248.7 | 328572.63 | 275337.35 | 231432.26 | 309045.58 | 317013.85 | 185928.54 | 87879.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26830.83 | 192302.75 | 141556.45 | 6100.94 | -85069.65 | -82144.55 | 19015.65 | 65661.82 | 12676.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3960.8 | -302.27 | 2361.17 | -666.51 | -1945.36 | 319.62 | -6208.4 | 981.2 | 515.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -225256.04 | 291701.58 | 36876.84 | -25348.58 | 1175.38 | 19502.28 | 3342.29 | -11622.4 | -5694.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 350932.01 | 59230.42 | 22353.58 | 47702.16 | 46526.77 | 27024.49 | 23682.21 | 35304.61 | 40999.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 125675.97 | 350932.01 | 59230.42 | 22353.58 | 47702.16 | 46526.77 | 27024.49 | 23682.21 | 35304.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 29712.02 | 51103.76 | 85234.83 | 79394.48 | 74027.69 | 66983.77 | 52561.54 | 36376.98 | 34968.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 34314.14 | 13751.12 | 7910.92 | 3325.32 | 1826.75 | 1246.74 | 3095.68 | 1329.4 | 2314.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 59878.02 | 43111.43 | 27170.24 | 24307.67 | 22258.31 | 15558.57 | 10948.35 | 6959.99 | 4668.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1679.84 | 1311.54 | 1034.98 | 847.15 | 733.44 | 552.98 | 482.36 | 601.68 | 323.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12256.98 | 9759.73 | 5235.76 | 2985.03 | 2102.95 | 1281.04 | 1296.3 | 1291.81 | 1268.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 138.96 | 158.6 | 117.45 | 502.98 | -183.88 | -179.75 | 153.81 | -6.7 | 213.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 99.38 | 62.96 | 24.31 | 159.43 | 130.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -790.3 | -1438.52 | -1692 | -1179.36 | 3524.94 | - | - | 649.66 | -515.73 |
| 财务费用(万) | - | 15965.2 | 50341.56 | 23436.14 | 13418.36 | 20734.65 | 26336.5 | 21743.74 | 6393.48 | 1916.24 |
| 投资损失(万) | - | -4493.79 | 2215 | 522.74 | -681.71 | -1583.29 | -1397.03 | -1283.05 | -1075.98 | -1261.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1725.26 | -7171.82 | -2542.89 | -726.02 | 287.9 | -934.31 | -6466.57 | -4078.35 | -280.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6554.76 | 1467.48 | 1715.32 | 1088.99 | 1165.14 | - | - | -162.41 | -1757.85 |
| 存货的减少(万) | - | -45213.8 | 68827.4 | -40379.6 | -91316.6 | 30226.56 | 52512.53 | -67925.6 | -90852.72 | -33829.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -125024.65 | -9324.79 | 27673.88 | -53663.21 | -56687.89 | 21017.19 | -39230.02 | -146488.02 | -117901.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 62785.23 | 62542.83 | -99486.94 | 66305.09 | 26798.41 | -25129.65 | 36840.31 | 147295.94 | 118428.63 |
| 其他(万) | - | - | - | -569 | 1252.44 | 1721.28 | 638.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36559.51 | 290167.97 | 39093.41 | 48040.95 | 128215.79 | 159456.99 | 12216.85 | -41765.24 | 8556.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 125675.97 | 350932.01 | 59230.42 | 22353.58 | 47702.16 | 46526.77 | 27024.49 | 23682.21 | 35304.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 350932.01 | 59230.42 | 22353.58 | 47702.16 | 46526.77 | 27024.49 | 23682.21 | 35304.61 | 40999.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -225256.04 | 291701.58 | 36876.84 | -25348.58 | 1175.38 | 19502.28 | 3342.29 | -11622.4 | -5694.63 |