京基智农000048现金流量表 |
4280 ℃ |
|
当前股价：18，市值：96
亿，动态市盈率PE：8.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.7%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：18.64%； 未来三年预估净利增长率：-20.77% （24E:-53.57%, 25E:18.98%, 26E:-9.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 636943.28 | 719939.53 | 837783.36 | 523440.67 | 423166.46 | 435439.47 | 270605.9 | 154609.59 | 207657.35 | 241719.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5396.71 | 0.54 | 9.54 | 35.86 | 122.67 | 93.34 | 32.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25593.35 | 15256.16 | 27796.35 | 9868.49 | 58132.67 | 6440.2 | 7120.66 | 4046.38 | 3335.92 | 2806.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 662536.63 | 740592.4 | 865580.25 | 533318.7 | 481334.99 | 442002.34 | 277819.9 | 158688.61 | 210993.28 | 244525.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 504250.91 | 485818.7 | 376303.34 | 226452.57 | 286291.15 | 191360.08 | 188954.78 | 177199.59 | 128353.01 | 156283.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45127.18 | 40135.37 | 31796.52 | 17255.74 | 18981.54 | 22416.6 | 19259.08 | 20721.83 | 16749.4 | 15554.48 |
| 支付的各项税费(万) | 104044.72 | 42405.1 | 139410.31 | 75852.67 | 43067.66 | 41811.7 | 8060.43 | 6138.15 | 20299.44 | 9462.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50579.2 | 70116.04 | 53997.93 | 33151.61 | 31613.51 | 78550.46 | 28673.82 | 16408.68 | 14586.43 | 12395.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 704002.02 | 638475.22 | 601508.11 | 352712.59 | 379953.86 | 334138.84 | 244948.11 | 220468.25 | 179988.28 | 193695.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -41465.39 | 102117.18 | 264072.14 | 180606.12 | 101381.13 | 107863.5 | 32871.79 | -61779.64 | 31004.99 | 50830.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18.1 | 2547.23 | - | - | 1931 | 100 | 300 | 4727.52 | 75256 | 106620 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.44 | 625.84 | 1553.79 | 5221.04 | 1617.56 | - | 0.85 | 75.63 | 373.69 | 578.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 470.15 | 63.38 | 171.06 | 1071.16 | 1525.47 | 382.79 | 113.7 | 23.26 | 76.93 | 1634.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5192.15 | - | 229.98 | 20728.39 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5030.48 | 516058.21 | 933314.16 | 888503.18 | 381858 | - | 5300.45 | 16250.32 | 210 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5527.17 | 524486.8 | 935039.02 | 895025.36 | 407660.42 | 482.79 | 5715 | 21076.73 | 75916.62 | 108833.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96675.97 | 192445.47 | 261718.2 | 169427.64 | 10083.41 | 11642.04 | 11509.11 | 9805.42 | 6052.62 | 4726.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 150 | 1800 | - | - | 20362.58 | - | 4060 | 76733.52 | 102615 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 157.18 | - | - | -3.62 | -115.51 | 238.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1004.25 | 516711.67 | 927724.16 | 752586.11 | 436409.06 | 21900 | 300 | 12300 | 3000 | 905 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97680.22 | 709307.14 | 1191242.36 | 922013.74 | 446649.64 | 53904.62 | 11809.11 | 26161.8 | 85670.63 | 108485.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -92153.05 | -184820.34 | -256203.34 | -26988.38 | -38989.23 | -53421.84 | -6094.11 | -5085.07 | -9754.01 | 347.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7835.77 | - | - | - | - | 7892 | - | 1550 | 255 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7892 | - | 1550 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 138034.63 | 71200 | 138830.01 | 81800 | 5880 | 57421 | 81554.26 | 24423.56 | 13213.57 | 16148.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 494.67 | 1500 | 1951.04 | 3041.02 | 3173.85 | - | 35.1 | 1242 | - | 1971.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146365.07 | 72700 | 140781.05 | 84841.02 | 9053.85 | 65313 | 81589.36 | 27215.56 | 13468.57 | 18120 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51310.34 | 51053.61 | 78713.27 | 2300 | 33214.62 | 101006.44 | 19061.69 | 16968.87 | 15898.33 | 18120.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63401.35 | 75255.47 | 69979.01 | 31989.76 | 3004.07 | 5644.81 | 4149.46 | 1149.04 | 1060.7 | 981.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 980 | 980 | 980 | 1539.13 | 2584.21 | 490 | 502 | 521.44 | 248.92 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5479.41 | 2266.28 | 2385.19 | 17.66 | 10937.98 | 767.04 | 95.58 | 1914.17 | 8.7 | 137.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120191.1 | 128575.36 | 151077.47 | 34307.42 | 47156.68 | 107418.29 | 23306.74 | 20032.08 | 16967.74 | 19240.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26173.97 | -55875.36 | -10296.42 | 50533.6 | -38102.83 | -42105.29 | 58282.62 | 7183.48 | -3499.17 | -1120.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 19.57 | -28.46 | 27.55 | 23.65 | 3.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -107444.47 | -138578.52 | -2427.62 | 204151.33 | 24289.07 | 12355.94 | 85031.84 | -59653.68 | 17775.47 | 50060.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 212942.84 | 351521.36 | 353948.98 | 149797.65 | 125508.58 | 113152.63 | 28120.79 | 87774.47 | 69999 | 19938.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105498.37 | 212942.84 | 351521.36 | 353948.98 | 149797.65 | 125508.58 | 113152.63 | 28120.79 | 87774.47 | 69999 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 175756.54 | 79609.62 | 39858.93 | 87771.44 | 115824.53 | 44953.94 | 29354.14 | 600.49 | 20977.64 | 12016.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12626.37 | -150.77 | 5654.42 | 338.39 | 4457.35 | 1010.69 | 1935.42 | 1927.14 | 1129.72 | 2260.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53191.41 | 41687.31 | 20365.94 | - | 5803.64 | 6115.84 | 5538.49 | 4925.78 | 4922.92 | 5048.06 |
| 无形资产摊销(万) | 401.38 | 391.57 | 315.22 | 259.64 | 616.79 | 830.7 | 1119.51 | 1221.96 | 1224.02 | 1190.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 954.43 | 753.45 | 756.06 | 1072.72 | 562 | 650.56 | 635.25 | 509.24 | 281.42 | 170.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10047.12 | 7596.25 | 6112.93 | -419.38 | 518.8 | 516.68 | -893.78 | 59.39 | 78.25 | 34.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 2187.31 | 3253.78 | 2184.38 | 29.57 | 61.46 | 56.06 | 30.87 | 10.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -908.48 | -1684.81 | - | - | - | - | 83.51 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12396.23 | 7213.77 | 4848.59 | 306.4 | 419.34 | 813.88 | 1007.98 | 647.68 | 900.75 | 1029.34 |
| 投资损失(万) | 1335.75 | -2158.25 | -20588.56 | -5418.59 | -14883.08 | -700.82 | 229.35 | -15.45 | -126.13 | -534.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 62380 | -66294.24 | 995.62 | -35437.13 | -25752.32 | -8370.84 | -10075.05 | -525.55 | -2687.78 | -1952.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3748.02 | -1191.38 | -1677.5 | -2922.2 | -2016.78 | -983.35 | 12139.57 | -221.29 | 2701.2 | - |
| 存货的减少(万) | 316760.82 | -175243.25 | -174189.89 | -11471.47 | -81611.73 | -4271.85 | -46262.58 | -53828.46 | 27568.14 | -16608.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 67873.15 | 29106.8 | -23069.77 | 4155.69 | -5463.07 | 1137.71 | -34540.34 | -764.69 | 1762.04 | 24377.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -756873.92 | 175031.93 | 400401.05 | 139302.98 | 104529.02 | 66104.31 | 72652.95 | -16326.81 | -27727.21 | 23714.55 |
| 其他(万) | 735.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -41465.39 | 102117.18 | 264072.14 | 180606.12 | 101381.13 | 107863.5 | 32871.79 | -61779.64 | 31004.99 | 50830.32 |
| 现金的期末余额(万) | 105498.37 | 212942.84 | 351521.36 | 353948.98 | 149797.65 | 125508.58 | 113152.63 | 28120.79 | 87774.47 | 69999 |
| 现金的期初余额(万) | 212942.84 | 351521.36 | 353948.98 | 149797.65 | 125508.58 | 113152.63 | 28120.79 | 87774.47 | 69999 | 19938.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -107444.47 | -138578.52 | -2427.62 | 204151.33 | 24289.07 | 12355.94 | 85031.84 | -59653.68 | 17775.47 | 50060.91 |