京基智农000048核心经营数据 |
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当前股价：18，市值：96
亿，动态市盈率PE：8.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.7%。 其中，历史营业增长率：10.96%，净利增长率：18.64%； 未来三年预估净利增长率：-20.77% （24E:-53.57%, 25E:18.98%, 26E:-9.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53056.93 | 52323.93 | 52323.93 | 40249.17 | 40249.17 | 39076.87 | 39076.87 | 39076.87 | 39076.87 | 39076.87 |
| 净资产(万) | 390705.52 | 266241.48 | 255914.66 | 278122.83 | 237773.4 | 122538.09 | 114104.64 | 82606.02 | 80234.58 | 60467.07 |
| 总资产(万) | 1212794.91 | 1753604.58 | 1483256.03 | 990375.39 | 647199.36 | 518250.41 | 380859.94 | 195973.69 | 194080.13 | 198293.87 |
| 营业收入(万) | 1241700.62 | 599565.61 | 322147.44 | 407150.33 | 491872.34 | 343694.09 | 294272.78 | 156123.09 | 230201.76 | 214441.26 |
| 营业收入增长率(%) | 107.1 | 86.12 | -20.88 | -17.22 | 43.11 | 16.79 | 88.49 | -32.18 | 7.35 | 37 |
| 营业成本(万) | 760887.83 | 397301.36 | 159487.97 | 176505.83 | 233992.58 | 196398.97 | 175690.9 | 128503.49 | 157868.94 | 161157.96 |
| 营业成本增长率(%) | 91.51 | 149.11 | -9.64 | -24.57 | 19.14 | 11.79 | 36.72 | -18.6 | -2.04 | 15.5 |
| 毛利率(%) | 38.72 | 33.74 | 50.49 | 56.65 | 52.43 | 42.86 | 40.3 | 17.69 | 31.42 | 24.85 |
| 三项费用(万) | 111417.36 | 51463.38 | 44630.54 | 42276.85 | 35055.23 | 38588.3 | 36194.78 | 25508.52 | 29353.92 | 24020.1 |
| 费用增长率(%) | 116.5 | 15.31 | 5.57 | 20.6 | -9.16 | 6.61 | 41.89 | -13.1 | 22.21 | 36.06 |
| 费用率(%) | 23.17 | 25.44 | 27.44 | 18.33 | 13.59 | 26.2 | 30.52 | 92.36 | 40.58 | 45.08 |
| 净利润(万) | 175756.54 | 79609.62 | 39858.93 | 87771.44 | 115824.53 | 44953.94 | 29354.14 | 600.49 | 20977.64 | 12016.88 |
| 净利润增长率(%) | 120.77 | 99.73 | -54.59 | -24.22 | 157.65 | 53.14 | 4788.36 | -97.14 | 74.57 | -1309.16 |
| 经营现金流(万) | -41465.39 | 102117.18 | 264072.14 | 180606.12 | 101381.13 | 107863.5 | 32871.79 | -61779.64 | 31004.99 | 50830.32 |
| 现金流增长率(%) | -140.61 | -61.33 | 46.21 | 78.15 | -6.01 | 228.13 | -153.21 | -299.26 | -39 | -768.79 |
| 净利润现金比(-) | -0.24 | 1.28 | 6.63 | 2.06 | 0.88 | 2.4 | 1.12 | -102.88 | 1.48 | 4.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 53.51 | 30.49 | 14.93 | 34.03 | 64.29 | 37.99 | 29.84 | 0.74 | 29.82 | 22.08 |
| 生产资本回报率(%) | 39.61 | 18.3 | 14.27 | 74.93 | 256.39 | 79.44 | 54.4 | 3.02 | 45.29 | 27.64 |
| 资本支出(万) | 96675.97 | 192445.47 | 261718.2 | 169427.64 | 10083.41 | 11642.04 | 11509.11 | 9805.42 | 6052.62 | 4726.79 |
| 折旧和摊销(万) | 54547 | 42832 | 21437 | 1332 | 6982 | 7597 | 7293 | 6657 | 6428 | 6409 |
| 归属股东权益(万) | 385273.47 | 262282.75 | 253278.17 | 275240.68 | 213484.65 | 101525.81 | 100959.94 | 73048.92 | 71702.39 | 51732.58 |
| 股东权益增长率(%) | 46.89 | 3.56 | -7.98 | 28.93 | 110.28 | 0.56 | 38.21 | 1.88 | 38.6 | 28.45 |
| 自由现金流(万) | 132501 | -72306 | -201347 | -81439 | 106982 | 39694 | 23460 | -2552 | 20774 | 13062 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -112.28 | 59.04 | -429.52 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 5.01 | 4.84 | 6.84 | 5.3 | 2.6 | 2.58 | 1.87 | 1.83 | 1.32 |
| 每股股东收益(元) | 3.29 | 1.48 | 0.74 | 2.15 | 2.74 | 1.12 | 0.71 | 0.02 | 0.52 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACAA | BAAAA | AAABA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | CCCCB | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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