深圳能源000027核心经营数据 |
6594 ℃ |
|
当前股价：7.26，市值：345
亿，动态市盈率PE：17.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.06%。 其中，历史营业增长率：12.48%，净利增长率：6.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 475738.99 | 475738.99 | 475738.99 | 475738.99 | 475738.99 | 396449.16 | 396449.16 | 396449.16 | 396449.16 |
| 净资产(万) | - | 5820490.49 | 5582758.22 | 5432079.42 | 4958716.93 | 4185360.95 | 3358485.32 | 2748364.59 | 2472259.7 | 2482765.86 |
| 总资产(万) | - | 16137086.7 | 15345946.83 | 14126670.91 | 13150729.05 | 11406226.42 | 9611204.81 | 8507389.52 | 7723093.01 | 6086218.62 |
| 营业收入(万) | - | 4121360.88 | 4050449.54 | 3752471.67 | 3156955.46 | 2045450.61 | 2081700.45 | 1852739.55 | 1554585.49 | 1131811.22 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.75 | 7.94 | 18.86 | 54.34 | -1.74 | 12.36 | 19.18 | 37.35 | 1.69 |
| 营业成本(万) | - | 3311108.53 | 3137072.53 | 3101400.72 | 2542539.55 | 1455787.36 | 1434746.99 | 1359388.98 | 1127419.01 | 804357.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 5.55 | 1.15 | 21.98 | 74.65 | 1.47 | 5.54 | 20.58 | 40.16 | 3.17 |
| 毛利率(%) | - | 19.66 | 22.55 | 17.35 | 19.46 | 28.83 | 31.08 | 26.63 | 27.48 | 28.93 |
| 三项费用(万) | - | 419726.19 | 397972.39 | 371351.07 | 362273.65 | 348568.62 | 297437.45 | 280162.98 | 245686.22 | 154621.03 |
| 费用增长率(%) | -100 | 5.47 | 7.17 | 2.51 | 3.93 | 17.19 | 6.17 | 14.03 | 58.9 | 7.29 |
| 费用率(%) | - | 51.8 | 43.57 | 57.04 | 58.96 | 59.11 | 45.98 | 56.79 | 57.52 | 47.22 |
| 净利润(万) | - | 263209.61 | 278387.34 | 247269.31 | 210959.05 | 426747.16 | 182913.95 | 71638.66 | 84505.94 | 140663.55 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -5.45 | 12.58 | 17.21 | -50.57 | 133.3 | 155.33 | -15.23 | -39.92 | -31.64 |
| 经营现金流(万) | - | 961180.33 | 1192994.68 | 962473.11 | 430742.67 | 619243.92 | 520000.66 | 417906.27 | 282686.44 | 275282.48 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -19.43 | 23.95 | 123.45 | -30.44 | 19.09 | 24.43 | 47.83 | 2.69 | -28.23 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.65 | 4.29 | 3.89 | 2.04 | 1.45 | 2.84 | 5.83 | 3.35 | 1.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.62 | 5.05 | 4.76 | 4.61 | 11.31 | 5.99 | 2.74 | 3.41 | 5.66 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.7 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 6.65 | 4.3 | 3.13 | 3.07 | 6.15 |
| 资本支出(万) | - | 1262936.25 | 1484867.86 | 1107688.02 | 1225368.95 | 1468380.8 | 1072548.96 | 733125.31 | 878440.57 | 643809.44 |
| 折旧和摊销(万) | - | 499189 | 465624 | 431813 | 383011 | 281063 | 264410 | 249558 | 186678 | 156497 |
| 归属股东权益(万) | - | 4841571.12 | 4671661.1 | 4619514.32 | 4530851.2 | 3796302.86 | 3008698.98 | 2407423.18 | 2134105.15 | 2160804.88 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.64 | 1.13 | 1.96 | 19.35 | 26.18 | 24.98 | 12.81 | -1.24 | -0.48 |
| 自由现金流(万) | - | -563232 | -814650 | -456014 | -629506 | -788912 | -638017 | -414500 | -616829 | -352605 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.81 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.18 | 9.82 | 9.71 | 9.52 | 7.98 | 7.59 | 6.07 | 5.38 | 5.45 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.84 | 0.43 | 0.17 | 0.19 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | BBACB | CBACB | CBACB | BBABA | BBACB | BBACB | BBACB | BBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||