中国宝安000009现金流量表 |
6872 ℃ |
|
当前股价：6.97，市值：180
亿，动态市盈率PE：346.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.06%。 其中，历史营业增长率：15.38%，净利增长率：7.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2045837.05 | 1900033.24 | 2780590.5 | 2303458.57 | 1300110.22 | 946943.33 | 1047558.81 | 976391.04 | 593560.61 | 665484.34 |
| 收到的税费返还(万) | 39957.98 | 56120.41 | 46253.64 | 34104.68 | 20092.89 | 12264.8 | 9049.3 | 3663.53 | 2356.77 | 4011.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53351.28 | 74825.21 | 92260.96 | 56624.98 | 75115.84 | 40004.35 | 44117.2 | 103618.97 | 21897.04 | 14473.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2139593.2 | 2033412.83 | 2928099.72 | 2416659.73 | 1407768.22 | 1006596.63 | 1106624.31 | 1092042.67 | 623379.83 | 687448.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1466491.93 | 1327032.58 | 1778026.44 | 1904158.95 | 1033415.15 | 499797.08 | 548246.7 | 481461.89 | 328472.24 | 423317.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 272614.76 | 280624.58 | 278087.47 | 259305.41 | 190316.85 | 147272.8 | 146726.79 | 132867.36 | 109798.54 | 85436.4 |
| 支付的各项税费(万) | 113178.46 | 125428.43 | 160287.21 | 106839.55 | 86797.25 | 139287.78 | 96196.3 | 84069.31 | 58499.54 | 67845.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171139.04 | 134077.65 | 115393.35 | 116758.92 | 124163.47 | 151037.63 | 163262.57 | 120668.22 | 83424.58 | 111709.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2023438.55 | 1867170.48 | 2331932.69 | 2387612.12 | 1435695.49 | 941082.42 | 972851.56 | 819758.47 | 584289.12 | 688664.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 116154.65 | 166242.35 | 596167.03 | 29047.61 | -27927.27 | 65514.22 | 133772.76 | 272284.2 | 39090.72 | -1216.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 834627.91 | 415717.24 | 535857.99 | 632923.17 | 1113374.26 | 866378.39 | 294520.5 | 550090.18 | 745897.34 | 703343.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1444.68 | 1207.51 | 3985.34 | 5705.78 | 1765.06 | 954 | 741.19 | 621.91 | 2840.97 | 3656.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3422.96 | 6472.96 | 6713.65 | 1045.89 | 4398.03 | 2326.08 | 2773.72 | 1282.54 | 1049.21 | 1755.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 44.56 | 93.94 | - | - | 136914.75 | 54667.66 | 8790.04 | 69647.63 | 660.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 239.87 | 100 | - | 10005.36 | 10586.92 | - | - | 79118.02 | 11418.82 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 839540.11 | 423731.52 | 546656.99 | 639674.84 | 1266457.47 | 934913.05 | 306825.45 | 621642.26 | 829566.37 | 720174.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 248314.06 | 392659.91 | 288940.22 | 368915.45 | 201114.48 | 103259.53 | 68093.11 | 117088.79 | 90534.54 | 94505.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 881445.09 | 528620.91 | 510181.17 | 676475.91 | 1043075.64 | 804523.18 | 281422.13 | 567354.89 | 747594.35 | 846290.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15281.38 | 4976.43 | - | 16438.32 | 4668.87 | 4930.11 | 796.78 | - | 55750.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5741.49 | - | 3272.11 | - | 13000 | - | - | 1162.99 | 1410 | 544 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1135500.65 | 936562.2 | 807369.93 | 1045391.36 | 1273628.44 | 912451.58 | 354445.35 | 686403.45 | 839538.88 | 997090.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -295960.54 | -512830.68 | -260712.95 | -405716.52 | -7170.97 | 22461.47 | -47619.9 | -64761.19 | -9972.52 | -276916.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50701.39 | 43441.25 | 86661 | 116321.85 | 25758.04 | 169217.34 | 15182.5 | 5927 | 88591.89 | 19094 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50701.39 | 43441.25 | 86811 | 116321.85 | 25758.04 | 169217.34 | 15182.5 | 5927 | 88591.89 | 19094 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1172262.01 | 862795.41 | 972174.43 | 1475162.86 | 798284.65 | 605020.42 | 702088.32 | 723953.39 | 1013052.09 | 607816.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 260000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32447.33 | 916.57 | - | 53200 | - | 2000 | 34.83 | - | 1000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1255410.73 | 907153.23 | 1058835.44 | 1644684.7 | 824042.69 | 776237.76 | 717305.65 | 729880.39 | 1362643.97 | 728910.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 941597.77 | 552936.06 | 1147720.06 | 959792.45 | 707297.55 | 647450.76 | 638301.22 | 763468.76 | 1111771.69 | 573745.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 118605.36 | 115626.39 | 109400.93 | 118583.03 | 85776.92 | 89221.84 | 89692.04 | 78921.18 | 70731.42 | 58550.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 41527.88 | 35613.89 | 25876.87 | 41886.56 | 18336.05 | 11442.78 | 28837.14 | 13976.02 | 8448.63 | 6173.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29606.47 | 98467.75 | 56745.47 | 24794.6 | 21493.82 | 6543.31 | 9123.4 | 12845.26 | 15191.14 | 2811.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1089809.6 | 767030.2 | 1313866.45 | 1103170.08 | 814568.28 | 743215.9 | 737116.65 | 855235.21 | 1197694.26 | 635107.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165601.13 | 140123.03 | -255031.02 | 541514.63 | 9474.4 | 33021.86 | -19811 | -125354.82 | 164949.72 | 93803 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7478.56 | 1829.81 | -196.73 | 8891.49 | -2539.53 | -5437.45 | 1757.13 | 2026.15 | -5484.74 | 4558.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21683.31 | -204635.5 | 80226.33 | 173737.21 | -28163.37 | 115560.1 | 68098.98 | 84194.34 | 188583.18 | -179771.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 660774.17 | 865409.67 | 785183.34 | 611446.12 | 639609.49 | 524049.4 | 455950.42 | 371756.07 | 183172.9 | 362944.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 639090.86 | 660774.17 | 865409.67 | 785183.34 | 611446.12 | 639609.49 | 524049.4 | 455950.42 | 371756.07 | 183172.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 135031.68 | 103232.39 | 168095.08 | 246801.21 | 175912.58 | 106778.86 | 71185.65 | 66507.05 | 32324.74 | 41948.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37499.92 | 40388.45 | 34282.36 | 16109.52 | 19095.2 | 14353.06 | 23386.36 | 30472.18 | 22849.27 | 9649.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136539.43 | 105503.2 | 85347.31 | 61735.29 | 48940.42 | 44934.34 | 43536.51 | 38923.7 | 30978.85 | 20098.08 |
| 无形资产摊销(万) | 11229.46 | 9629.37 | 7820.58 | 7099.32 | 6335.99 | 5573.43 | 5593.02 | 5556.87 | 6178.44 | 3696 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4937.56 | 5655.1 | 8268.33 | 6339.19 | 3902.16 | 5822.61 | 6006.63 | 5575.76 | 6176.33 | 5648.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 439.17 | 124.02 | 507.54 | -263.8 | -1089.5 | -765.24 | -198.49 | -853.19 | 177.98 | -54.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 975.75 | 714.62 | 99.57 | 1040.3 | 929.47 | 512.9 | 301.4 | 21.48 | 451.59 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21226.69 | 16093.87 | 28284.92 | 1721.22 | 9768.68 | -51029.41 | -25781.64 | 51695.79 | -3502.43 | 2467.09 |
| 财务费用(万) | 73321.92 | 53810.67 | 63808.29 | 55935.67 | 52560.27 | 59500.65 | 57147.46 | 47386.23 | 47033.62 | 38956.63 |
| 投资损失(万) | -14353.21 | -18458.77 | -19147.9 | -111944.84 | -89952.18 | -55751.83 | -12776.14 | -46420.93 | -33060.47 | -40536.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6962.15 | -6651.06 | -8128.18 | -9221.46 | 7299.41 | 9691.63 | -3235.43 | -17826.73 | -12388.17 | -9292.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4357.25 | -5529.21 | 7334.85 | 7792.36 | -1324.21 | 1592.06 | 665.7 | -1072.29 | -1040.06 | 4135.53 |
| 存货的减少(万) | -181796.96 | -93460.94 | 150458.92 | -207881.24 | -131122.09 | -3585.27 | 18120.67 | -76728.91 | -106678.22 | 44625.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58965.85 | -83731.75 | 407441.31 | -610026.27 | -339534.92 | -119078.37 | 8007.22 | -143185.97 | -102048.94 | -65407.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19985.25 | 22863.01 | -356332.4 | 521129.61 | 178506.58 | 20521.6 | -82552.05 | 309261.28 | 149438.47 | -57192.18 |
| 其他(万) | 873.7 | 2297.94 | 8380.01 | 16516.36 | 9355.36 | 832.3 | -865.78 | 2971.89 | 2199.71 | 41.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 116154.65 | 166242.35 | 596167.03 | 29047.61 | -27927.27 | 65514.22 | 133772.76 | 272284.2 | 39090.72 | -1216.17 |
| 现金的期末余额(万) | 639090.86 | 659446.94 | 864956.56 | 779742.85 | 606390.12 | 596676.01 | 508007.78 | 386922.74 | 361064.88 | 175048.66 |
| 现金的期初余额(万) | 659446.94 | 864956.56 | 779742.85 | 606390.12 | 596676.01 | 508007.78 | 386922.74 | 361064.88 | 175048.66 | 359248.25 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 1327.24 | 453.11 | 5440.48 | 5056 | 42933.49 | 16041.61 | 69027.68 | 10691.19 | 8124.24 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 1327.24 | 453.11 | 5440.48 | 5056 | 42933.49 | 16041.61 | 69027.68 | 10691.19 | 8124.24 | 3695.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21683.31 | -204635.5 | 80226.33 | 173737.21 | -28163.37 | 115560.1 | 68098.98 | 84194.34 | 188583.18 | -179771.29 |