成大生物688739现金流量表 |
809 ℃ |
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当前股价：26.87，市值：112
亿，动态市盈率PE：33.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.37%，净利增长率：-0.56%； 未来三年预估净利增长率：2.11% （24E:-7.50%, 25E:6.96%, 26E:7.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 181843.2 | 169746.2 | 168566.28 | 207124.92 | 168197.81 | 142816.08 | 129486.1 | 97708.32 | 96304.29 | 88995.54 |
| 收到的税费返还(万) | 75.79 | 266.01 | 291.44 | - | - | - | - | 145.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7720.14 | 6356.2 | 3709.58 | 1423.71 | 2704.75 | 3317.19 | 1016.53 | 1310.51 | 1918.76 | 39317.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189639.14 | 176368.41 | 172567.3 | 208548.63 | 170902.57 | 146133.27 | 130502.63 | 99164.57 | 98223.04 | 128312.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24886.87 | 25555.45 | 30767.61 | 39420.23 | 25669.4 | 17480.68 | 14477.52 | 8291.96 | 12266.33 | 13415.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33308.29 | 33771.87 | 29092.41 | 25101.94 | 18650.91 | 19653.69 | 14093.9 | 12128.29 | 12121.5 | 11577.32 |
| 支付的各项税费(万) | 18284.49 | 21383.53 | 20139.35 | 22765.06 | 17939.88 | 15198.33 | 15142.72 | 12940.01 | 12478.89 | 12738.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45458.69 | 41008.39 | 41930.32 | 35306.09 | 36251.05 | 30273.1 | 22432.24 | 13347.58 | 12961.04 | 22805.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121938.35 | 121719.23 | 121929.68 | 122593.31 | 98511.24 | 82605.8 | 66146.38 | 46707.84 | 49827.76 | 60536.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67700.79 | 54649.19 | 50637.62 | 85955.32 | 72391.33 | 63527.47 | 64356.25 | 52456.73 | 48395.28 | 67775.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 545380.22 | 832133.11 | 306052.7 | 333584.97 | 190603.7 | 207160 | 126500 | 69440 | 1717.54 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3327.51 | 7541.28 | 4112.43 | 3891.18 | 2251.9 | 1695.45 | 2193.26 | 1065.47 | 340.62 | 107.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.96 | 14.61 | 1.96 | 20.65 | 151.62 | - | 156.6 | 12.36 | 9.75 | 1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 61.47 | 48.7 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 548709.69 | 839689 | 310167.09 | 337558.26 | 193055.92 | 208855.45 | 128849.86 | 70517.83 | 2067.91 | 108.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55198.99 | 51160.56 | 50834.59 | 18819.93 | 46157.66 | 10343.64 | 3703.45 | 1662.15 | 1821.53 | 6205.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 633700 | 499451 | 565882.24 | 406900 | 190550 | 230260 | 122398.6 | 90291.4 | 16349.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.03 | 45.81 | 48.72 | 58.63 | - | 261.7 | 606.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 688938.02 | 550657.37 | 616765.55 | 425778.56 | 236707.66 | 240865.34 | 126708.42 | 91953.55 | 18171.18 | 6205.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -140228.33 | 289031.63 | -306598.46 | -88220.3 | -43651.74 | -32009.9 | 2141.44 | -21435.72 | -16103.27 | -6096.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 437133.25 | - | - | - | - | 26487.65 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 437133.25 | - | - | - | - | 26487.65 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41632.19 | 41629.61 | - | 22488 | 22488 | 18740 | 37480 | 18740 | 36000 | 36243.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10636.89 | 540.7 | 2457.83 | 1100 | 1490.15 | 2176.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52269.08 | 42170.31 | 2457.83 | 23588 | 23978.15 | 20916.27 | 37480 | 18740 | 36000 | 41043.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52269.08 | -42170.31 | 434675.42 | -23588 | -23978.15 | -20916.27 | -37480 | 7747.65 | -36000 | -41043.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.04 | 157.58 | -35.79 | -105.31 | 13.79 | 237.25 | -340.75 | 227.82 | 67.1 | -9.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -124567.57 | 301668.09 | 178678.78 | -25958.3 | 4775.22 | 10838.56 | 28676.94 | 38996.48 | -3640.88 | 20625.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 579028.11 | 277360.02 | 98681.23 | 124639.53 | 119864.31 | 109025.75 | 80348.81 | 41352.33 | 44993.21 | 24367.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 454460.53 | 579028.11 | 277360.02 | 98681.23 | 124639.53 | 119864.31 | 109025.75 | 80348.81 | 41352.33 | 44993.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46592.36 | 71402.03 | 89249.07 | 91819.4 | 69837.19 | 62026.03 | 55519.23 | 45708.28 | 45770.75 | 44249.61 |
| 资产减值准备(万) | 10980.52 | 938.8 | 641.07 | 322.37 | 840.97 | 2100.36 | 4395.53 | 4204.6 | 191.9 | 505.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11422.49 | 11175.75 | 10780.93 | 6165.28 | 6495.88 | 4975.69 | 4517.92 | 6455.44 | 6302.88 | 6339.71 |
| 无形资产摊销(万) | 601.08 | 443.55 | 326.52 | 318.77 | 317.22 | 422.37 | 212.07 | 317.22 | 317.22 | 317.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 370.52 | 222.48 | 131.75 | 64.09 | 52.44 | 21.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -248.23 | -4.28 | -1.4 | -12.82 | -90.48 | - | -89.61 | 17.75 | -5.27 | 0.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.13 | 83.02 | 70.67 | 2378.43 | 1393.28 | 27.47 | - | - | - | 27.09 |
| 公允价值变动损失(万) | -810.29 | 4363.32 | 2553.01 | -5118.84 | -1182.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -129.7 | -141.44 | 170.43 | 106.75 | -13.79 | -237.25 | 340.75 | -227.82 | -67.1 | 253.19 |
| 投资损失(万) | -2502.27 | -7088.59 | -3973.39 | -3802.64 | -2347.5 | -1695.45 | -2193.26 | -1065.47 | -340.62 | -107.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1093.52 | -520.91 | -1157.84 | -98.11 | -16.47 | -97.66 | -77.26 | -513.39 | -0.31 | -48.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 372.07 | -436.19 | -200.92 | 764.38 | 195.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 41.98 | -10411.19 | -10973.76 | -3141.91 | -8180.86 | 1025.22 | -5494.13 | 1380.69 | -2808.9 | -2724.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1382.31 | -15640.91 | -43649.47 | -3105.33 | -633.7 | -1771.93 | -2213.29 | -7891.12 | -1039.32 | 19903.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1183.84 | -1755.42 | 4515.26 | -17.57 | 6120.59 | -3994.51 | 7380.65 | 1903.98 | 74.06 | -940 |
| 其他(万) | 6.2 | 7.7 | 9.56 | -60.86 | -48.3 | 725.92 | 2057.64 | 2166.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67700.79 | 54649.19 | 50637.62 | 85955.32 | 72391.33 | 63527.47 | 64356.25 | 52456.73 | 48395.28 | 67775.85 |
| 现金的期末余额(万) | 454460.53 | 579028.11 | 277360.02 | 98681.23 | 124639.53 | 119864.31 | 109025.75 | 80348.81 | 41352.33 | 44993.21 |
| 现金的期初余额(万) | 579028.11 | 277360.02 | 98681.23 | 124639.53 | 119864.31 | 109025.75 | 80348.81 | 41352.33 | 44993.21 | 24367.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -124567.57 | 301668.09 | 178678.78 | -25958.3 | 4775.22 | 10838.56 | 28676.94 | 38996.48 | -3640.88 | 20625.71 |