唯赛勃688718现金流量表 |
1275 ℃ |
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当前股价：11，市值：19
亿，动态市盈率PE：50.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.23%，净利增长率：-0.53%； 未来三年预估净利增长率：11.69% （24E:2.31%, 25E:23.40%, 26E:10.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41184.52 | 30594.48 | 32328.51 | 31019.08 | 30313.14 | 29510.01 | 27701.04 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1823.7 | 1451.4 | 547.4 | 172.11 | 405.6 | 279.04 | 230.62 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 879.86 | 851.83 | 1154.51 | 1869.74 | 529.4 | 871.39 | 1069.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43888.08 | 32897.71 | 34030.42 | 33060.93 | 31248.14 | 30660.45 | 29001 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30482.32 | 19292.34 | 18588.84 | 14824.16 | 15172.58 | 15794.58 | 14616.68 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8202.37 | 7114.32 | 7259.43 | 5880.41 | 5793.39 | 5313.53 | 4619.93 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 843.72 | 691.34 | 1478.24 | 1304.44 | 1333.71 | 1310.19 | 1451.64 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2095.02 | 2091.59 | 2628.9 | 1942.62 | 2390.29 | 1842.57 | 1788.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41623.44 | 29189.59 | 29955.41 | 23951.63 | 24689.96 | 24260.87 | 22476.38 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2264.64 | 3708.12 | 4075.01 | 9109.3 | 6558.18 | 6399.58 | 6524.62 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 975 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.11 | 20.83 | 30.76 | 63.95 | 59.89 | 14.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.23 | 54 | 3.11 | 200.38 | 2 | 4.3 | 4.11 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1021.86 | 1950.69 | 7460 | 6599.75 | 5900 | 2700 | 100 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1064.21 | 2025.52 | 7493.87 | 7839.08 | 5961.89 | 2719.07 | 155.11 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4986.4 | 6232.89 | 13316.54 | 8432.13 | 7024.09 | 1002.56 | 2049.07 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 275 | 500 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1242.98 | - | 1049.15 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 903.55 | 1536.89 | 5410 | 3300 | 8412.88 | 5635.02 | 100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5889.95 | 7769.78 | 18726.54 | 12007.13 | 17179.95 | 7637.58 | 3198.22 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4825.75 | -5744.26 | -11232.67 | -4168.05 | -11218.06 | -4918.51 | -3043.11 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 320 | - | 22108.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1962.3 | 8671.63 | 7552.66 | 3900 | 3400 | 3400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 379.99 | 72.91 | 21.37 | - | - | 160.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 699.99 | 2035.21 | 30801.8 | 7552.66 | 3900 | 3560.38 | 3400 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1980.4 | 1499.5 | 10667.23 | 7509.04 | 1400 | 5800 | 5000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17.04 | 16.69 | 126.82 | 4567.27 | 123.72 | 99.39 | 175.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22.64 | 279.95 | 1489.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2020.08 | 1796.14 | 12283.53 | 12076.31 | 1523.72 | 5899.39 | 5175.63 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1320.09 | 239.07 | 18518.26 | -4523.66 | 2376.28 | -2339.01 | -1775.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 231.34 | 339.63 | -133.68 | -367.06 | 50.57 | 66.96 | -77.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3649.86 | -1457.45 | 11226.93 | 50.53 | -2233.03 | -790.98 | 1628.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11564.1 | 13021.55 | 1794.62 | 1744.09 | 3977.12 | 4768.1 | 3139.48 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7914.24 | 11564.1 | 13021.55 | 1794.62 | 1744.09 | 3977.12 | 4768.1 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4493.67 | 3137.84 | 5047.9 | 4675.85 | 6618.16 | 5440.48 | 4741.72 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 87.35 | 67.47 | - | - | - | 198.4 | 87.36 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3216.53 | 2534.51 | 2265.93 | 1954.06 | 2104.48 | 2072.34 | 1944.62 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 160.19 | 83.29 | 53.07 | 53.07 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 156.96 | 102.72 | 80.7 | 82.17 | 54.85 | 40.43 | 69.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.65 | 7.83 | 120.63 | 13.72 | -1.25 | 0.19 | -1.94 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 449.68 | 3.18 | 1.27 | 23.52 | 1.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.55 | 0.35 | -0.35 | -16.12 | -1.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -282.11 | -387.51 | 288.16 | 372.95 | 76.48 | 29.31 | 251.03 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 42.18 | 19.79 | 18.34 | -32.14 | 7.96 | 13.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 94.69 | -257.58 | -24.06 | -67.55 | -50.55 | -99.54 | -11.03 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.44 | 201.26 | -0.39 | -0.44 | -0.44 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 583.59 | -1335.51 | -2131.3 | -118.81 | -687.7 | -1429.06 | 119.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5933.42 | -2859.13 | -2899.54 | -387.32 | -3219.01 | -2147.82 | -872.94 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -356.58 | 2276.45 | 691.79 | 2445.29 | 1342.04 | 2204.51 | 142.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2264.64 | 3708.12 | 4075.01 | 9109.3 | 6558.18 | 6399.58 | 6524.62 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7914.24 | 11564.1 | 13021.55 | 1794.62 | 1744.09 | 3977.12 | 4768.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11564.1 | 13021.55 | 1794.62 | 1744.09 | 3977.12 | 4768.1 | 3139.48 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3649.86 | -1457.45 | 11226.93 | 50.53 | -2233.03 | -790.98 | 1628.62 | - | - | - |