艾罗能源688717核心经营数据 |
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当前股价：53.19，市值：85
亿，动态市盈率PE：41.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：84.19%，净利增长率：844.19%； 未来三年预估净利增长率：-5.87% （24E:-61.98%, 25E:66.13%, 26E:32.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 12000 | 6000 | 6000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 434045.34 | 128331.55 | 15057.38 | 8579.32 | -4433.3 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 535517.99 | 323006.24 | 86114.65 | 40814.25 | 43086.88 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 447296 | 461179.55 | 83266.64 | 38910.06 | 38864.36 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.01 | 453.86 | 114 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 268828.05 | 281291.31 | 52975.48 | 22751.21 | 24664.2 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.43 | 430.98 | 132.85 | -7.76 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.9 | 39.01 | 36.38 | 41.53 | 36.54 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 42173.26 | 35384.43 | 16652.13 | 9886.79 | 10572.26 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 19.19 | 112.49 | 68.43 | -6.48 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.63 | 19.67 | 54.97 | 61.18 | 74.45 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 106461.74 | 113265.42 | 6293.59 | 3306.43 | 13.4 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -6.01 | 1699.69 | 90.34 | 24574.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 63458.89 | 89696.78 | 10890.08 | 2999.15 | -6545.63 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -29.25 | 723.66 | 263.11 | -145.82 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 0.79 | 1.73 | 0.91 | -488.48 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 37.86 | 157.98 | 53.25 | 159.5 | -0.6 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 196.09 | 360.58 | 72.09 | 93.55 | 9.02 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 35938.29 | 24870.62 | 6091.11 | 3920.05 | 463.36 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4009 | 1288 | 587 | 404 | 395 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 434045.34 | 128331.55 | 15057.38 | 8579.32 | -4433.3 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 238.22 | 752.28 | 75.51 | -293.52 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 74532 | 89683 | 789 | -210 | -55 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -16.89 | 11266.67 | -475.71 | 281.82 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 27.13 | 10.69 | 2.51 | 1.43 | -4.43 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 6.65 | 9.44 | 1.05 | 0.55 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BBAAA | ABBAA | BCCCA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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