中研股份688716核心经营数据 |
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当前股价：39.55，市值：48
亿，动态市盈率PE：83.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12168 | 9126 | 9126 | 9126 | 8902.9 | 8902.9 | 8902.9 | 7733.5 | 7133.5 | 6666.67 |
| 净资产(万) | 115720.66 | 32727.54 | 29143.84 | 25131.69 | 20343.3 | 20209.1 | 18960.66 | 11056.03 | 8009.71 | 6300.98 |
| 总资产(万) | 124495.45 | 47542.43 | 39242.76 | 29688.05 | 24097.08 | 21770.79 | 20342.9 | 15355.57 | 11770.55 | 10488.69 |
| 营业收入(万) | 29183.71 | 24812.18 | 20300.63 | 15818.21 | 11188.44 | 8657.29 | 4855.61 | 2652.9 | 1716.67 | 1429.24 |
| 营业收入增长率(%) | 17.62 | 22.22 | 28.34 | 41.38 | 29.24 | 78.29 | 83.03 | 54.54 | 20.11 | 18.43 |
| 营业成本(万) | 17661.53 | 13738.73 | 10562.34 | 8173.47 | 6199.66 | 4695.85 | 2411.09 | 1330.84 | 889.85 | 721.65 |
| 营业成本增长率(%) | 28.55 | 30.07 | 29.23 | 31.84 | 32.02 | 94.76 | 81.17 | 49.56 | 23.31 | 7.87 |
| 毛利率(%) | 39.48 | 44.63 | 47.97 | 48.33 | 44.59 | 45.76 | 50.34 | 49.83 | 48.16 | 49.51 |
| 三项费用(万) | 4579.28 | 3392.81 | 3013.86 | 3537.21 | 2348.7 | 2650.67 | 1918.79 | 983.15 | 723.35 | 680.61 |
| 费用增长率(%) | 34.97 | 12.57 | -14.8 | 50.6 | -11.39 | 38.14 | 95.17 | 35.92 | 6.28 | -4.11 |
| 费用率(%) | 39.74 | 30.64 | 30.95 | 46.27 | 47.08 | 66.91 | 78.49 | 74.37 | 87.49 | 96.19 |
| 净利润(万) | 5455.38 | 5591.42 | 5012.95 | 2466.53 | 1367.21 | 1248.44 | 337.27 | 662.35 | 308.56 | 67.94 |
| 净利润增长率(%) | -2.43 | 11.54 | 103.24 | 80.41 | 9.51 | 270.16 | -49.08 | 114.66 | 354.17 | -211.96 |
| 经营现金流(万) | -6168.17 | 1248.46 | 3778.89 | 2149.38 | 27.44 | 1021.97 | -1004.95 | 77.56 | 773.91 | 1194.8 |
| 现金流增长率(%) | -594.06 | -66.96 | 75.81 | 7733.02 | -97.31 | -201.69 | -1395.71 | -89.98 | -35.23 | -532.57 |
| 净利润现金比(-) | -1.13 | 0.22 | 0.75 | 0.87 | 0.02 | 0.82 | -2.98 | 0.12 | 2.51 | 17.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 18.07 | 18.47 | 10.85 | 6.74 | 6.37 | 2.25 | 6.95 | 4.31 | 1.13 |
| 生产资本回报率(%) | 27.99 | 40.79 | 42.49 | 22.75 | 12.03 | 10.87 | 3.22 | 6.24 | 5.41 | 1.34 |
| 资本支出(万) | 6370.32 | 3203.17 | 1949.04 | 1305.07 | 846.39 | 2553.75 | 524.22 | 2432.75 | 2607.59 | 1140.18 |
| 折旧和摊销(万) | 1537 | 1176 | 1234 | 1255 | 1153 | 949 | 860 | 486 | 449 | 316 |
| 归属股东权益(万) | 115720.66 | 32727.54 | 29143.84 | 25131.69 | 20343.3 | 20209.1 | 18960.66 | 11056.03 | 8009.71 | 6300.98 |
| 股东权益增长率(%) | 253.59 | 12.3 | 15.96 | 23.54 | 0.66 | 6.58 | 71.5 | 38.03 | 27.12 | 9.91 |
| 自由现金流(万) | 622 | 3564 | 4298 | 2416 | 1674 | -356 | 673 | -1284 | -1850 | -756 |
| 自由现金流增长率(%) | -82.55 | -17.08 | 77.9 | 44.32 | -570.22 | -152.9 | -152.41 | -30.59 | 144.71 | -2.83 |
| 每股股东权益(元) | 9.51 | 3.59 | 3.19 | 2.75 | 2.29 | 2.27 | 2.13 | 1.43 | 1.12 | 0.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ACCCB | ACBBA | ACACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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