宏微科技688711核心经营数据 |
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当前股价：32.42，市值：69
亿，动态市盈率PE：407.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.94%，净利增长率：3.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21288.42 | 15211.65 | 13789.07 | 9849.33 | 7387 | 6715 | 6715 | 6445 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 107757.83 | 114279.51 | 96568.65 | 87650.29 | 23236.09 | 15582.27 | 16671.26 | 14867.35 | 12729.58 |
| 总资产(万) | - | 260150.23 | 248899.09 | 168898.64 | 128071.49 | 42479.89 | 33952.17 | 31921.52 | 28521.32 | 23461.61 |
| 营业收入(万) | - | 133136.03 | 150473.94 | 92608.38 | 55063.61 | 33162.93 | 25972.09 | 26249.27 | 20917.52 | 19233.05 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.52 | 62.48 | 68.18 | 66.04 | 27.69 | -1.06 | 25.49 | 8.76 | 46.4 |
| 营业成本(万) | - | 112645.17 | 117097.11 | 73252.38 | 43185.2 | 25340.83 | 19815.09 | 20299.16 | 16053.02 | 14830.43 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.8 | 59.85 | 69.62 | 70.42 | 27.89 | -2.38 | 26.45 | 8.24 | 50.14 |
| 毛利率(%) | - | 15.39 | 22.18 | 20.9 | 21.57 | 23.59 | 23.71 | 22.67 | 23.26 | 22.89 |
| 三项费用(万) | - | 10926.49 | 10435.74 | 6257.89 | 3292.57 | 2882.37 | 2702.87 | 2766.47 | 2799.46 | 3431.2 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.7 | 66.76 | 90.06 | 14.23 | 6.64 | -2.3 | -1.18 | -18.41 | 11.43 |
| 费用率(%) | - | 53.32 | 31.27 | 32.33 | 27.72 | 36.85 | 43.9 | 46.49 | 57.55 | 77.94 |
| 净利润(万) | - | -2294.1 | 11420.92 | 7853.96 | 6824.59 | 2654.14 | 912.08 | 572.71 | 705.02 | 1159.3 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -120.09 | 45.42 | 15.08 | 157.13 | 191 | 59.26 | -18.77 | -39.19 | 178.57 |
| 经营现金流(万) | - | 12202.04 | -14765.12 | -8139.41 | -7407.49 | 437.05 | 626.87 | 990.65 | 1244.99 | 986.18 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -182.64 | 81.4 | 9.88 | -1794.88 | -30.28 | -36.72 | -20.43 | 26.24 | -42.55 |
| 净利润现金比(-) | - | -5.32 | -1.29 | -1.04 | -1.09 | 0.16 | 0.69 | 1.73 | 1.77 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.07 | 10.83 | 8.53 | 12.31 | 13.67 | 5.66 | 3.63 | 5.11 | 9.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | -3.56 | 13.66 | 21.25 | 37.54 | 26.73 | 13.87 | 10.82 | 14.24 | 26.64 |
| 资本支出(万) | - | 11583.15 | 20621.24 | 12991.45 | 4840.69 | 3546.53 | 1682.3 | 2174.71 | 1333.87 | 969.59 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5923 | 3240 | 1840 | 1290 | 1155 | 1159 | 970 | 1049 | 934 |
| 归属股东权益(万) | - | 107563.76 | 114478.07 | 96568.65 | 87650.29 | 23086.34 | 15422.87 | 16302.89 | 14318.27 | 12252.13 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.04 | 18.55 | 10.17 | 279.66 | 49.69 | -5.4 | 13.86 | 16.86 | 10.45 |
| 自由现金流(万) | - | -7107 | -5762 | -3281 | 3332 | 272 | 598 | -451 | 283 | 1124 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 1125 | -54.52 | -232.59 | -259.36 | -74.82 | 432.7 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.05 | 7.53 | 7 | 8.9 | 3.13 | 2.3 | 2.43 | 2.22 | 2.04 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.07 | 0.76 | 0.57 | 0.7 | 0.36 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCB | BBCBA | BBCBA | BACBA | BBBBA | BBBCA | BBACA | BBACA | BCBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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