凯因科技688687现金流量表 |
2872 ℃ |
|
当前股价：16.06，市值：27
亿，动态市盈率PE：248.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.19%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124047.26 | 125160.2 | 133902.8 | 116161.06 | 107055.51 | 93091.57 | 80328.19 | 71694.81 | 47550.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2840.23 | 182.39 | 54.86 | 334 | 200.93 | - | 89.43 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7073.48 | 4302.32 | 2159.43 | 4841.19 | 3423.17 | 3697.28 | 3236.3 | 3515.65 | 2300.07 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133960.96 | 129644.9 | 136117.1 | 121336.26 | 110679.61 | 96788.85 | 83653.91 | 75210.46 | 49850.32 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78882.17 | 73299.66 | 79193.92 | 66866.66 | 67717.5 | 59584.85 | 48342.06 | 45412.58 | 31066.07 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20305.15 | 18730.48 | 19373.21 | 18692.16 | 14628.16 | 9676.59 | 9611.03 | 8297.39 | 6848.86 | - |
| 支付的各项税费(万) | 10137.53 | 12238.48 | 7849.87 | 8354.55 | 6343.28 | 6866.55 | 7326.15 | 7302.72 | 3255.78 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13606.69 | 14947.69 | 17039.76 | 14018.04 | 10196.77 | 7518.62 | 8080.31 | 8166.46 | 7259.87 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122931.54 | 119216.31 | 123456.75 | 107931.41 | 98885.71 | 83646.61 | 73359.54 | 69179.16 | 48430.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11029.42 | 10428.59 | 12660.34 | 13404.85 | 11793.89 | 13142.25 | 10294.37 | 6031.31 | 1419.74 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98033.36 | 122325.66 | 157566 | 152651 | 38332.53 | - | 150 | - | 4654.1 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1717.72 | 650.46 | 852.94 | 722.07 | 196.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.3 | 18.87 | 70.21 | 75.69 | 182.98 | 4.37 | 3.53 | 26.52 | 0.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3888.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99819.37 | 126883.88 | 158489.15 | 153448.76 | 38712.15 | 4.37 | 153.53 | 26.52 | 4654.4 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13401.78 | 26675.55 | 15468.23 | 7502.31 | 4398.24 | 4155.71 | 4906.26 | 5066.29 | 5638.97 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 117927.61 | 117900 | 145235 | 195302 | 43280 | 3700 | - | - | 35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3888.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 131329.39 | 144575.55 | 164592.12 | 202804.31 | 47678.24 | 7855.71 | 4906.26 | 5066.29 | 5673.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31510.02 | -17691.67 | -6102.98 | -49355.55 | -8966.1 | -7851.35 | -4752.74 | -5039.77 | -1019.57 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2465.21 | - | 1001.28 | 1469.88 | 73786.61 | 1080 | 4721.05 | - | 15000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2465.21 | - | 953 | - | 1200 | 1080 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41870.69 | 29174.85 | 3789.85 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8082.24 | 1387.07 | 2061.17 | 426.05 | - | - | - | - | 220 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52418.14 | 30561.91 | 6852.3 | 2895.93 | 73786.61 | 1080 | 4721.05 | - | 15220 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8620.22 | 1532.77 | 1090.9 | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5603.89 | 4486.6 | 3409.89 | 4264.29 | 2547.43 | - | - | - | 127.08 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27136.41 | 16088.13 | 1459.87 | 6268.6 | 644.54 | 231.85 | - | - | 440 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41360.52 | 22107.5 | 5960.66 | 10532.89 | 3191.97 | 231.85 | - | - | 3567.08 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11057.62 | 8454.42 | 891.64 | -7636.95 | 70594.65 | 848.15 | 4721.05 | - | 11652.92 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -242.54 | 22.11 | 89.29 | 319.13 | -59.56 | 0.7 | - | 19.31 | -7.92 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9665.51 | 1213.45 | 7538.29 | -43268.53 | 73362.89 | 6139.75 | 10262.69 | 1010.85 | 12045.18 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80810.34 | 79596.89 | 72058.59 | 115327.12 | 41964.23 | 35824.49 | 25561.8 | 24550.95 | 12505.77 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71144.83 | 80810.34 | 79596.89 | 72058.59 | 115327.12 | 41964.23 | 35824.49 | 25561.8 | 24550.95 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4025.77 | 15916.23 | 13728.49 | 8058.58 | 9827.24 | 7098.94 | 5029.91 | 4139.8 | 2179.48 | - |
| 资产减值准备(万) | 13211.3 | 44.23 | 90.95 | 208.66 | 274.44 | 340.07 | 229.01 | 536.64 | 254.78 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3396.42 | 2672.81 | 2303.47 | 2147.96 | 2078.08 | 1932.54 | 2016.06 | 1947.63 | 2027.61 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1694.47 | 1613.02 | 1503.24 | 1496.1 | 1474.47 | 1371.4 | 243.34 | 245.99 | 245.04 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 237.8 | 52.16 | 57.37 | 58.96 | 80.05 | 81.99 | 65.12 | 54.86 | 46.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 106.24 | 0.53 | 33.6 | 323.55 | -34.63 | 19.34 | 1.61 | 14.66 | 2.28 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 453.36 | 85.96 | 301.09 | 28.43 | 5.36 | 1.06 | 0.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -522.23 | -769.97 | -202.87 | -180.66 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 459.56 | -13.41 | -601.67 | -342.49 | -418.96 | - | - | -19.31 | 139.36 | - |
| 投资损失(万) | -839.05 | -32.41 | -651.68 | -915.17 | -3194.5 | 204.98 | - | - | -1250.47 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1245.91 | 230.03 | -566.53 | 282.96 | -280.8 | -148.24 | -99.52 | -168.88 | 535.14 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -29.91 | -191.28 | 95.66 | 141.13 | 244.44 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 414.62 | -514.36 | 836.41 | -716.59 | -6667.63 | -4232.5 | -1553.52 | -675.63 | -496.35 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9232.79 | 3420.4 | -9439.96 | 1002.3 | -9939.05 | 2039.43 | -9677.49 | -5744.32 | -2040.16 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7090.2 | -11311.08 | 5127.84 | 4701.24 | 17521.83 | 4313.63 | 10631.35 | 5529.24 | -268.61 | - |
| 其他(万) | 4784.85 | -477.83 | -605.3 | -3130.46 | 52.98 | 57.74 | 2891.48 | 170.63 | 45.51 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11029.42 | 10428.59 | 12660.34 | 13404.85 | 11793.89 | 13142.25 | 10294.37 | 6031.31 | 1419.74 | - |
| 现金的期末余额(万) | 71144.83 | 80810.34 | 79596.89 | 72058.59 | 115327.12 | 41964.23 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 80810.34 | 79596.89 | 72058.59 | 115327.12 | 41964.23 | 35824.49 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9665.51 | 1213.45 | 7538.29 | -43268.53 | 73362.89 | 6139.75 | - | - | - | - |