凯因科技688687核心经营数据 |
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当前股价：16.07，市值：27
亿，动态市盈率PE：248.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.2%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17090.84 | 16982.84 | 12736.84 | 12736.84 | 12100 | 12100 | - |
| 净资产(万) | 173985.22 | 188029.8 | 178519.48 | 168179.02 | 168746.87 | 85363.47 | 77184.54 | 65487.48 | 61236.48 | - |
| 总资产(万) | 279313.56 | 261562.52 | 244820.78 | 220972.5 | 217773.94 | 117219.51 | 105251.52 | 81456.27 | 72360.72 | - |
| 营业收入(万) | 132078.27 | 123029.7 | 141200.62 | 115997.36 | 114435.68 | 86205.3 | 82492.48 | 70585.66 | 49055.18 | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.35 | -12.87 | 21.73 | 1.36 | 32.75 | 4.5 | 16.87 | 43.89 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 23567.82 | 22297.89 | 23229.44 | 15538.68 | 14098.59 | 11151.72 | 10373.52 | 9742.71 | 7745.36 | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.7 | -4.01 | 49.49 | 10.21 | 26.43 | 7.5 | 6.47 | 25.79 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 82.16 | 81.88 | 83.55 | 86.6 | 87.68 | 87.06 | 87.42 | 86.2 | 84.21 | - |
| 三项费用(万) | 75737.63 | 71235.78 | 89632.25 | 85313.77 | 84251.29 | 60288.4 | 61299.25 | 50453.71 | 35269.36 | - |
| 费用增长率(%) | 6.32 | -20.52 | 5.06 | 1.26 | 39.75 | -1.65 | 21.5 | 43.05 | - | -100 |
| 费用率(%) | 69.8 | 70.72 | 75.98 | 84.92 | 83.97 | 80.33 | 85 | 82.92 | 85.38 | - |
| 净利润(万) | 4025.77 | 15916.23 | 13728.49 | 8058.58 | 9827.24 | 7098.94 | 5029.91 | 4139.8 | 2179.48 | - |
| 净利润增长率(%) | -74.71 | 15.94 | 70.36 | -18 | 38.43 | 41.13 | 21.5 | 89.94 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 11029.42 | 10428.59 | 12660.34 | 13404.85 | 11793.89 | 13142.25 | 10294.37 | 6031.31 | 1419.74 | - |
| 现金流增长率(%) | 5.76 | -17.63 | -5.55 | 13.66 | -10.26 | 27.66 | 70.68 | 324.82 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 2.74 | 0.66 | 0.92 | 1.66 | 1.2 | 1.85 | 2.05 | 1.46 | 0.65 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.22 | 8.68 | 7.92 | 4.78 | 7.73 | 8.73 | 7.05 | 6.53 | 7.12 | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.71 | 30.12 | 34.92 | 33.46 | 41.82 | 28.64 | 38.05 | 27.08 | 14.59 | - |
| 资本支出(万) | 13401.78 | 26675.55 | 15468.23 | 7502.31 | 4398.24 | 4155.71 | 4906.26 | 5066.29 | 5638.97 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5329 | 4338 | 3864 | 3703 | 3633 | 3386 | 2325 | 2248 | 2319 | - |
| 归属股东权益(万) | 170718.67 | 184324.73 | 175388.46 | 167555.67 | 167856.83 | 84771.72 | 77215.18 | 65541.51 | 60945.19 | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.38 | 5.1 | 4.67 | -0.18 | 98.01 | 9.79 | 17.81 | 7.54 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | -5013 | -8101 | 48 | 4541 | 9964 | 6787 | 2774 | 1667 | -637 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 144.66 | 66.41 | -361.7 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 9.99 | 10.78 | 10.26 | 9.8 | 9.88 | 6.66 | 6.06 | 5.42 | 5.04 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.83 | 0.68 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.42 | 0.37 | 0.22 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACBBA | ACBBA | ACACA | ACABA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBBA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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