奥普特688686核心经营数据 |
1872 ℃ |
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当前股价：75.85，市值：93
亿，动态市盈率PE：76.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.22%。 其中，历史营业增长率：20.88%，净利增长率：16.93%； 未来三年预估净利增长率：23.21% （24E:5.63%, 25E:38.88%, 26E:27.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12223.55 | 12206.4 | 8247.57 | 8247.57 | 6185.57 | 6000 | 6000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 287804.71 | 277891.45 | 251486.68 | 229205.61 | 56353.58 | 35745.53 | 21844.72 | - | - | - |
| 总资产(万) | 304714.03 | 295840.66 | 270152.18 | 242830.55 | 64583.46 | 43450.54 | 26870.92 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 94387.09 | 114095.05 | 87505.3 | 64242.73 | 52461.86 | 42213.1 | 30261.19 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.27 | 30.39 | 36.21 | 22.46 | 24.28 | 39.5 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 33766.08 | 38564.59 | 29306.99 | 16742.73 | 13853.88 | 12119.14 | 8659.71 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.44 | 31.59 | 75.04 | 20.85 | 14.31 | 39.95 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 64.23 | 66.2 | 66.51 | 73.94 | 73.59 | 71.29 | 71.38 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 23607.5 | 23215.58 | 16976.13 | 11648.78 | 8544.43 | 8661.04 | 7309.61 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.69 | 36.75 | 45.73 | 36.33 | -1.35 | 18.49 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 38.94 | 30.74 | 29.17 | 24.52 | 22.13 | 28.78 | 33.84 | - | - | - |
| 净利润(万) | 19370.87 | 32486.48 | 30286.47 | 24416.55 | 20644.69 | 13680.98 | 7580.54 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.37 | 7.26 | 24.04 | 18.27 | 50.9 | 80.48 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20158.64 | 4493.82 | 17300.86 | 9578.29 | 15775.87 | 8318.45 | 3062.34 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 348.59 | -74.03 | 80.63 | -39.29 | 89.65 | 171.64 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 0.14 | 0.57 | 0.39 | 0.76 | 0.61 | 0.4 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.85 | 12.27 | 12.6 | 17.1 | 44.83 | 47.51 | 69.4 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 39.72 | 87.83 | 165.25 | 323.8 | 423.06 | 319.95 | 907.01 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12364.03 | 22236.03 | 13387.54 | 3523.06 | 1095.64 | 1690.48 | 2998.97 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1497 | 628 | 581 | 523 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 287804.71 | 277891.45 | 251486.68 | 229205.61 | 56353.58 | 35745.53 | 21844.72 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.57 | 10.5 | 9.72 | 306.73 | 57.65 | 63.63 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8504 | 10878 | 17480 | 21416 | 19549 | 11991 | 4582 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 9.55 | 63.03 | 161.7 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.55 | 22.77 | 30.49 | 27.79 | 9.11 | 5.96 | 3.64 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.58 | 2.66 | 3.67 | 2.96 | 3.34 | 2.28 | 1.26 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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