迈信林688685现金流量表 |
2403 ℃ |
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当前股价：55，市值：81
亿，动态市盈率PE：-397.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.89%，净利增长率：15.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 104526.64 | 32716.96 | 33222.01 | 39369.44 | 26765.71 | 23000.79 | 16384.27 | 9627.96 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2620.93 | 740.13 | 891.09 | 1591.46 | 1647.92 | 1767.45 | 522.35 | 744.2 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 107147.57 | 33457.1 | 34113.11 | 40972.37 | 28413.63 | 24768.23 | 16906.61 | 10372.17 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 118872.12 | 19991.7 | 16948.52 | 21958.68 | 15806.6 | 12092.31 | 8897.86 | 4289.4 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7199.87 | 7820.97 | 5758.59 | 5101.6 | 4264.45 | 4645.73 | 4821.13 | 2669.99 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1107.35 | 1517.04 | 3509.68 | 559.31 | 943.34 | 1886.15 | 1977.84 | 1556.14 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1623.44 | 1449.41 | 1653.83 | 1522.35 | 1330.34 | 1034.05 | 817.18 | 768.52 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 128802.79 | 30779.12 | 27870.62 | 29141.94 | 22344.72 | 19658.24 | 16514 | 9284.05 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -21655.22 | 2677.97 | 6242.49 | 11830.43 | 6068.91 | 5109.99 | 392.61 | 1088.12 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 9682.64 | 17245.35 | 100 | 11756.47 | 4609.42 | 18982.24 | 3640.54 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 122.16 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 209.06 | 687.83 | 2310.85 | 555.02 | 208.92 | 799.58 | 903.21 | 286.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 209.06 | 10470.47 | 19556.2 | 877.18 | 11965.39 | 5409 | 19885.45 | 3926.86 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 61351.29 | 17629.96 | 7660.31 | 3804.62 | 8141.2 | 14511.79 | 5370.52 | 2840.73 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8735 | 12600 | 7000 | 2180 | 12552 | 16100 | 8980 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 954.57 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 428.59 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 61351.29 | 26793.55 | 21314.88 | 10904.62 | 10321.2 | 27063.79 | 21470.52 | 11820.73 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61142.22 | -16323.09 | -1758.68 | -10027.44 | 1644.19 | -21654.78 | -1585.07 | -7893.88 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4012 | - | - | 22025.93 | - | 8890 | - | 12162.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4012 | - | - | - | - | 200 | - | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 106250.57 | 1130 | 600 | 800 | 13764.78 | 14730 | 4630 | 5060 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 110262.57 | 1130 | 600 | 22825.93 | 13764.78 | 23620 | 4630 | 17222.5 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26445 | 2230 | 2500 | 6120 | 17874.78 | 4930 | 2600 | 4460 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2463.87 | 3488.4 | 129.81 | 229.71 | 184.63 | 280.07 | 106.33 | 128.2 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 79.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 458.04 | 29.78 | 1049.77 | 1602.98 | 349.06 | 36.92 | 1235.98 | 1492.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29366.9 | 5748.18 | 3679.58 | 7952.69 | 18408.46 | 5246.99 | 3942.32 | 6081.09 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 80895.66 | -4618.18 | -3079.58 | 14873.24 | -4643.68 | 18373.01 | 687.68 | 11141.41 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.05 | -32.36 | -45.28 | 9.47 | -12.68 | -0.03 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1901.78 | -18263.35 | 1371.87 | 16630.95 | 3078.89 | 1815.54 | -504.81 | 4335.65 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9447.02 | 27710.37 | 26338.49 | 9707.55 | 6628.66 | 4813.12 | 5317.93 | 982.28 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7545.24 | 9447.02 | 27710.37 | 26338.49 | 9707.55 | 6628.66 | 4813.12 | 5317.93 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5805.04 | 1627.62 | 4286.64 | 5381.05 | 5333.38 | 4307.22 | 2085.69 | 1491.46 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 646.39 | 419.58 | 119.85 | 146.25 | 383.54 | 361.94 | 504.53 | 299.7 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4593.99 | 2841.47 | 2760.13 | 2298.17 | 1444.62 | 1077.31 | 898.31 | 564.99 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 436.46 | 296.17 | 261.16 | 184.22 | 131.08 | 43.46 | 26.95 | 10.88 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 317.12 | 121.94 | 156.32 | 44.29 | 178.87 | 190.58 | 227.94 | 181.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 54.47 | -50.63 | -6.53 | -40.43 | 131.83 | -121.55 | 21.54 | -37.02 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.57 | 8.42 | - | 8.42 | - | 0.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 11.06 | 202.22 | 160.19 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1882.7 | 52.23 | -69.59 | 385.43 | 166.73 | 238.55 | 169.34 | 219.86 | - |
| 投资损失(万) | - | 4.48 | 3.56 | 40.79 | -88.59 | 12.26 | -17.42 | -82.24 | -40.54 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1164.38 | -70.43 | - | 40.41 | -125.86 | -69.38 | -85.08 | -84.1 | - |
| 存货的减少(万) | - | 1621.08 | -3877.37 | 274.59 | 28.65 | -1011.84 | -912.65 | -1568.39 | -1392.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -54939.48 | 852.67 | -3070.35 | 2001.25 | -6449.44 | -4550.7 | -3308.34 | -1801.19 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 14591 | 327.1 | 1146.56 | 1633.64 | 5347.62 | 4306.04 | 1196.34 | 1244.46 | - |
| 其他(万) | - | 1092.5 | -135.46 | -78.8 | -101.22 | 214.77 | 35.86 | 306.02 | 430.32 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -21655.22 | 2677.97 | 6242.49 | 11830.43 | 6068.91 | 5109.99 | 392.61 | 1088.12 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 7545.24 | 9447.02 | 27710.37 | 26338.49 | 9707.55 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 9447.02 | 27710.37 | 26338.49 | 9707.55 | 6628.66 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1901.78 | -18263.35 | 1371.87 | 16630.95 | 3078.89 | - | - | - | - |