悦康药业688658现金流量表 |
3568 ℃ |
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当前股价：19.87，市值：89
亿，动态市盈率PE：-36.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.78%。 其中，历史营业增长率：-1.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 425912.22 | 473058.39 | 450337.08 | 514750.45 | 493822.23 | 429067.52 | 380438.1 | 259062.91 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2575.16 | 3492.44 | 2550.86 | 463.14 | 1563.23 | 620.48 | 535.44 | 289.31 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7717.06 | 11081.98 | 8988.49 | 7739.84 | 7132.93 | 9241.24 | 31651.76 | 11787.59 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 436204.45 | 487632.81 | 461876.42 | 522953.44 | 502518.39 | 438929.24 | 412625.29 | 271139.81 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 122141.77 | 145005.62 | 160818.37 | 141722.56 | 150439.38 | 134071.91 | 170772.14 | 144810.12 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 45592.21 | 44764.33 | 43430.39 | 31794.88 | 26692.92 | 26979.49 | 26098.52 | 22922.44 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 39325.61 | 39305.15 | 51160.24 | 51712.48 | 41845.58 | 45394.91 | 39684.33 | 22355.4 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 185320.79 | 180008.55 | 218584.32 | 246199.65 | 213774.02 | 199989.3 | 156800.11 | 59571.32 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 392380.38 | 409083.65 | 473993.32 | 471429.58 | 432751.89 | 406435.62 | 393355.09 | 249659.28 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43824.07 | 78549.16 | -12116.9 | 51523.85 | 69766.5 | 32493.62 | 19270.2 | 21480.53 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10000 | 38000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 22.23 | - | 136.24 | 366.77 | - | 10 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 62.68 | 247.42 | 5.73 | 7.1 | - | 3.97 | 198.97 | 98.84 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 845.68 | - | 274.63 | - | - | 24993.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5700 | 138259.16 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 84.9 | 1093.09 | 10141.97 | 38648.5 | - | 13.97 | 30892.75 | 138358 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35860.13 | 49747.77 | 54796.47 | 20048.61 | 12672.46 | 14800.95 | 17382.99 | 10528.21 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17500 | 1550 | 10000 | 38000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 300.65 | - | 1000 | 683.45 | 6400.01 | 3170.52 | 10259.63 | 812.09 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | 5700 | 79865.7 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 54660.78 | 51297.77 | 65796.47 | 58732.06 | 19072.47 | 17971.47 | 33342.62 | 91206 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54575.87 | -50204.67 | -55654.5 | -20083.56 | -19072.47 | -17957.5 | -2449.87 | 47152 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 201751.55 | - | - | 105000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 64901.06 | 38729.2 | 22816.79 | 900 | 16103.08 | 44637.5 | 33916.78 | 123607.6 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1685.63 | 8362 | 9893.94 | 17852.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64901.06 | 38729.2 | 22816.79 | 900 | 219540.27 | 52999.5 | 43810.72 | 246460 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 51044.03 | 24760 | 900 | 16003.08 | 43737.5 | 42035.78 | 63643.6 | 216918.33 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11124.86 | 50511.79 | 30797.9 | 20494.19 | 2217.76 | 2576.44 | 3108.48 | 39247.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5578.16 | 6676.62 | 1279.32 | 5230.29 | 9983.16 | 9161.09 | 19116.82 | 40454.29 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 67747.05 | 81948.41 | 32977.21 | 41727.56 | 55938.42 | 53773.31 | 85868.91 | 296620.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2845.98 | -43219.2 | -10160.42 | -40827.56 | 163601.85 | -773.81 | -42058.19 | -50160.36 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 26.39 | 393.55 | 620.33 | -91.34 | -136.82 | 1.68 | 8.39 | 0.97 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13571.4 | -14481.17 | -77311.48 | -9478.61 | 214159.06 | 13763.99 | -25229.47 | 18473.15 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 137353.32 | 151834.49 | 229145.97 | 238624.58 | 24465.52 | 10701.53 | 35931 | 17457.86 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 123781.91 | 137353.32 | 151834.49 | 229145.97 | 238624.58 | 24465.52 | 10701.53 | 35931 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12124.69 | 18749.41 | 33873.62 | 54372.29 | 44362.79 | 28779.43 | 26889.89 | 16087.44 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10054.6 | 6240.55 | 5203.4 | 4096.99 | 2168.1 | 2480.65 | 2160.13 | -2616.57 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17548.28 | 14649.41 | 13515.67 | 12661.78 | 12562.49 | 11630.06 | 10384.89 | 9248.17 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 2395.79 | 2163.9 | 1899 | 866.05 | 601.18 | 1151.94 | 1231.13 | 1667.92 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 416.94 | 218.39 | 130.3 | 295.38 | 260.12 | 201.06 | 207.47 | 229.84 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 38.35 | -104.31 | -4.1 | -1.04 | - | -0.16 | -4.01 | 35.94 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 191.82 | 349.19 | 1086.06 | 527.77 | 267.09 | 149.11 | 428.75 | 163.77 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -234.49 | 68.69 | -289.35 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2244.2 | 927.6 | -150.6 | 465.99 | 2999.07 | 3639.87 | 4484.12 | 8017.84 | - |
| 投资损失(万) | - | -47.73 | -60.63 | -136.24 | -403.4 | - | -10.68 | -30.92 | -545.43 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -992.89 | -257.63 | -519.36 | -339.12 | 58.97 | -243.28 | -94.03 | -56.01 | - |
| 存货的减少(万) | - | -5915.36 | -3060.63 | -15822.27 | -2607.99 | -9104.65 | 12143.66 | -22015.35 | -7158.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27664.56 | 27830.07 | -53126.3 | -30523.47 | 18423.74 | -5397.68 | -24260.56 | -15279.13 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -21889.86 | 14897.01 | -4691.49 | 9877.25 | -2311.7 | -22030.36 | 19888.68 | 11685.17 | - |
| 其他(万) | - | - | -3721.17 | 3721.17 | -13.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43824.07 | 78549.16 | -12116.9 | 51523.85 | 69766.5 | 32493.62 | 19270.2 | 21480.53 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 123781.91 | 137353.32 | 151834.49 | 229145.97 | 238624.58 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 137353.32 | 151834.49 | 229145.97 | 238624.58 | 24465.52 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13571.4 | -14481.17 | -77311.48 | -9478.61 | 214159.06 | - | - | - | - |