誉辰智能688638现金流量表 |
1761 ℃ |
|
当前股价：42.62，市值：24
亿，动态市盈率PE：-15.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 51644.88 | 65621.5 | 34463.25 | 20479.94 | 17441.22 | 14484.8 | 6709.15 | 15650.67 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1067.33 | 645.51 | 1002.66 | 670.61 | 645.96 | 697.04 | 188.28 | 978.26 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3542.51 | 2682.36 | 2826.53 | 888.77 | 236.38 | 240.5 | 153.52 | 35.56 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 56254.72 | 68949.38 | 38292.44 | 22039.32 | 18323.56 | 15422.34 | 7050.94 | 16664.49 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 33748.46 | 58819.11 | 13101.79 | 9696.57 | 5575.58 | 5410.89 | 3914.25 | 7148.27 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17306.39 | 22120.7 | 17573.82 | 6169.86 | 3769.13 | 4293.71 | 2575.14 | 2518.35 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 4051.75 | 5504.23 | 3453.03 | 1409.29 | 1547.01 | 2143.47 | 1016.08 | 1822.65 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2791.07 | 3818.05 | 2231.39 | 1860.84 | 831.83 | 1358.75 | 1030.47 | 2737.89 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 57897.67 | 90262.09 | 36360.03 | 19136.56 | 11723.55 | 13206.82 | 8535.94 | 14227.17 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1642.96 | -21312.71 | 1932.41 | 2902.76 | 6600.01 | 2215.52 | -1485 | 2437.33 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 135500 | 16000 | - | 5000 | 2500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1495.61 | 96.38 | - | 20.75 | 16.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.24 | 0.04 | 4.73 | 0.36 | 0.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 202.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 137004.85 | 16096.41 | 4.73 | 5021.11 | 2516.83 | - | 100 | 202.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9102.79 | 11173.81 | 4513.36 | 575.17 | 81.7 | 19.24 | 62.53 | 57.75 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 119300 | 64000 | - | 4000 | 4500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8977.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 137380.28 | 75173.81 | 4513.36 | 4575.17 | 4581.7 | 19.24 | 62.53 | 57.75 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -375.43 | -59077.4 | -4508.63 | 445.94 | -2064.87 | -19.24 | 37.47 | 144.95 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 105 | 75450.71 | - | 10775.19 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 105 | - | - | 84 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 32869 | 20166.84 | 1136.39 | 2800 | - | 995 | - | 400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1102.45 | 351.32 | - | - | 0.79 | 258.86 | 450.93 | 1251.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 34076.45 | 95968.86 | 1136.39 | 13575.19 | 0.79 | 1253.86 | 450.93 | 1651.3 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13737.43 | 8466.37 | 2800 | - | 995 | - | 400 | 1200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1083.99 | 20.38 | 1088.85 | 2550.15 | 1250.02 | 1.25 | 4.67 | 37.61 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3032.31 | 1466.43 | 1668.37 | 772.5 | - | 951.3 | 372 | 813.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 17853.74 | 9953.18 | 5557.22 | 3322.65 | 2245.02 | 952.55 | 776.67 | 2050.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16222.71 | 86015.69 | -4420.83 | 10252.54 | -2244.23 | 301.31 | -325.74 | -399.33 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 90.18 | -0.2 | 0.27 | -0.07 | 0.98 | 1.73 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 14294.5 | 5625.37 | -6996.78 | 13601.17 | 2291.89 | 2499.33 | -1773.26 | 2182.94 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17471.34 | 11845.97 | 18842.75 | 5241.58 | 2949.69 | 450.36 | 2223.62 | 40.68 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 31765.84 | 17471.34 | 11845.97 | 18842.75 | 5241.58 | 2949.69 | 450.36 | 2223.62 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -12791.75 | - | 7464.75 | 5328.28 | 3662.28 | 1361.75 | 3191.06 | 2096.81 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5248.14 | - | 1985.21 | 644.02 | 244.05 | 292.64 | 316.04 | 98.99 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 427.13 | - | 188.31 | 75.52 | 42.92 | 50.38 | 48.46 | 45.5 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 31.14 | - | 6.25 | 3 | 3.42 | 3.78 | 3.22 | 2.84 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 118.33 | - | 84.91 | 28.46 | 10.36 | 10 | 11.13 | 13.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.13 | - | -19.05 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.13 | - | 0.47 | 1.62 | 1.25 | - | 1.17 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -322.01 | - | - | 1.11 | -1.11 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 604.93 | - | 183.25 | 149.48 | 47.32 | 1.23 | 4.67 | 37.61 | - |
| 投资损失(万) | - | -20.93 | - | -149.54 | -20.75 | -33.39 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2590.21 | - | -168.88 | -145.32 | -126.7 | -185.52 | -21.84 | -7.04 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 456.62 | - | 76.19 | -0.17 | 0.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2600.98 | - | -54690.41 | -28287.94 | -3534.07 | -7968.99 | -3103.65 | -4215.76 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7759.75 | - | -49242.73 | -24590.01 | 5541.43 | -2506.34 | -4753.6 | -578.9 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13700.43 | - | 94775.96 | 48311.85 | -14.39 | 10180.75 | 2818.33 | 4943.87 | - |
| 其他(万) | - | 545.09 | - | 514.57 | 344.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1642.96 | - | 1932.41 | 2902.76 | 6600.01 | 2215.52 | -1485 | 2437.33 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 31765.84 | - | 11845.97 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 17471.34 | - | 18842.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 14294.5 | - | -6996.78 | - | - | - | - | - | - |