阳光诺和688621现金流量表 |
2505 ℃ |
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当前股价：50.02，市值：56
亿，动态市盈率PE：28.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.34%，净利增长率：78.47%； 未来三年预估净利增长率：16.38% （26E:22.63%, 27E:12.50%, 28E:14.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95996.52 | 92547.71 | 75484.68 | 54420.24 | 43425.64 | 33062.14 | 23212.44 | 14346.15 | 3735.65 | - |
| 收到的税费返还(万) | 13.37 | - | - | 10.08 | 159.83 | 36.85 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4176.54 | 3122.89 | 2296.06 | 3027.27 | 1389.78 | 502.06 | 200.86 | 383.33 | 250.25 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100186.44 | 95670.6 | 77780.74 | 57457.59 | 44975.25 | 33601.06 | 23413.3 | 14729.48 | 3985.89 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47357.01 | 46841.63 | 35694.24 | 20406.9 | 17188.3 | 13352.35 | 7896.25 | 4801.54 | 1045.82 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29819.51 | 30582.81 | 26053.42 | 20459.17 | 15143.85 | 10077.15 | 7042.23 | 3786 | 1521.83 | - |
| 支付的各项税费(万) | 3818.25 | 6546.05 | 4123.54 | 3290.43 | 1365.45 | 1782 | 831.2 | 371.33 | 109.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9870.85 | 8498.24 | 2623.41 | 2905.13 | 2452.62 | 2090.08 | 1946.36 | 1359.74 | 507.14 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90865.61 | 92468.73 | 68494.61 | 47061.64 | 36150.21 | 27301.57 | 17716.04 | 10318.61 | 3184.73 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9320.83 | 3201.87 | 9286.13 | 10395.95 | 8825.04 | 6299.48 | 5697.26 | 4410.87 | 801.16 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49004.9 | 15000 | 300 | 17550 | 30249 | 7400 | 2007 | 100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 268.01 | 285.54 | 129.13 | 261.72 | 168.3 | 41.67 | 29.41 | 7.11 | 0.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | - | 0.35 | 0.03 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 149.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | - | - | - | - | 3014.78 | 4687.56 | 981 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49422.56 | 17785.54 | 429.48 | 17811.74 | 30417.45 | 7441.67 | 5051.19 | 4794.67 | 981.03 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4242.51 | 3048.3 | 7295.95 | 10386.75 | 8495.66 | 2703.35 | 2567.09 | 1641.07 | 2095.58 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 65710.69 | 19000 | 2000 | 8575 | 49500 | 7909 | 2000 | - | 7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 399.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1126.17 | 2146 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69953.19 | 22048.3 | 9295.95 | 18961.76 | 57995.66 | 11011.85 | 6567.09 | 2767.24 | 4248.58 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20530.64 | -4262.76 | -8866.47 | -1150.01 | -27578.21 | -3570.18 | -1515.9 | 2027.43 | -3267.55 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 1486 | 744.02 | 175 | 48830.39 | - | 300 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 1486 | 744.02 | 175 | 75 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54944.57 | 43115.45 | 39349.08 | 21617.16 | 14800.5 | 3700 | 1200 | - | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2810 | 961.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55294.57 | 44601.45 | 40093.1 | 21792.16 | 63630.89 | 3700 | 1500 | 2810 | 2961.9 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37900.55 | 41873.08 | 21153.16 | 15300.5 | 3350 | 2550 | - | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3226.08 | 3815.4 | 5551.63 | 2698.14 | 124.77 | 107.14 | 30.62 | 105.97 | 50.75 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12300.06 | 11686.71 | 5607.81 | 1171.62 | 3308.35 | 490.59 | 1172.02 | 4534.12 | 798.7 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53426.7 | 57375.19 | 32312.6 | 19170.26 | 6783.12 | 3147.72 | 1202.64 | 6640.09 | 849.45 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1867.87 | -12773.74 | 7780.49 | 2621.91 | 56847.77 | 552.28 | 297.36 | -3830.09 | 2112.45 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9341.94 | -13834.63 | 8200.15 | 11867.84 | 38094.6 | 3281.58 | 4478.72 | 2608.21 | -353.94 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55258.48 | 69093.11 | 60892.96 | 49025.12 | 10930.52 | 7648.95 | 3170.23 | 562.01 | 915.95 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45916.55 | 55258.48 | 69093.11 | 60892.96 | 49025.12 | 10930.52 | 7648.95 | 3170.23 | 562.01 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21051.36 | 16901.29 | 18289.5 | 15804.01 | 10879.2 | 7416.26 | 4793.31 | 2016.08 | 112.14 | - |
| 资产减值准备(万) | 6385.61 | - | - | - | - | - | - | 414.59 | 139.18 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2589.6 | 2537.89 | 2200.93 | 1705.1 | 1150.34 | 961.13 | 728.62 | 510.45 | 215.17 | - |
| 无形资产摊销(万) | 365.72 | 169.11 | 142.66 | 114.78 | 99.82 | 84.11 | 50.07 | 21.96 | 9.84 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1949.84 | 1847.37 | 1905.82 | 1286.07 | 491.33 | 438.43 | 274 | 101.14 | 69.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -64.52 | - | - | 3.68 | -0.15 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.11 | 30.93 | 70.6 | 21.03 | 51.54 | 7.85 | 44.25 | 32.19 | - | - |
| 财务费用(万) | 1645.3 | 1610.67 | 1212.48 | 763.15 | 132.81 | 104.02 | 75.08 | 207.86 | 84.82 | - |
| 投资损失(万) | -496.83 | 181.98 | -129.13 | -262.42 | -168.3 | -41.67 | -29.41 | -7.11 | -0.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3822.72 | -2511.02 | -2223.44 | -1104.69 | -237.93 | -32.52 | 35.61 | -63.52 | -79.9 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -119.51 | 89.98 | 10.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 101.84 | -63.72 | -187.22 | -469.65 | -155.18 | -254.82 | 15.23 | -240.21 | -124.25 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32119.71 | -32636.58 | -25051.03 | -15192.16 | -14303.66 | -3512.52 | -3001.22 | -3534.96 | -1078.42 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1542.14 | 7022.5 | 4877.35 | 3604.76 | 8174.24 | 864.67 | 2913.52 | 4952.4 | 1453.38 | - |
| 其他(万) | 4066.01 | 1297.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9320.83 | 3201.87 | 9286.13 | 10395.95 | 8825.04 | 6299.48 | 5697.26 | 4410.87 | 801.16 | - |
| 现金的期末余额(万) | 45916.55 | 55258.48 | 69093.11 | 60892.96 | 49025.12 | - | 7648.95 | 3170.23 | 562.01 | - |
| 现金的期初余额(万) | 55258.48 | 69093.11 | 60892.96 | 49025.12 | 10930.52 | - | 3170.23 | 562.01 | 915.95 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9341.94 | -13834.63 | 8200.15 | 11867.84 | 38094.6 | - | 4478.72 | 2608.21 | -353.94 | - |