吉贝尔688566现金流量表 |
2032 ℃ |
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当前股价：24.98，市值：50
亿，动态市盈率PE：20.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.36%。 其中，历史营业增长率：9.91%，净利增长率：16.12%； 未来三年预估净利增长率：23.32% （24E:21.72%, 25E:23.21%, 26E:25.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79312.96 | 66320.97 | 61257.46 | 57347.45 | 58669.91 | 53849.43 | 53722.7 | 46414.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2101.23 | 2223.42 | 1278.73 | 3792.74 | 589.61 | 2866.88 | 183.68 | 767.34 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81414.19 | 68544.39 | 62536.19 | 61140.2 | 59259.51 | 56716.32 | 53906.38 | 47182.09 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6261.63 | 6585.58 | 5205.46 | 3937.37 | 3824.35 | 4758.91 | 4084.91 | 4388.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22043.96 | 14437.45 | 13103.85 | 12529.48 | 11769.08 | 11649.5 | 11087.19 | 10506.74 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9382.85 | 8336.38 | 8351.94 | 8814.16 | 8904.08 | 10399.65 | 8762.98 | 9789.93 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27775.74 | 24112.57 | 20819.23 | 24122.87 | 23217.14 | 20111.61 | 18805.46 | 18568.28 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65464.18 | 53471.98 | 47480.49 | 49403.88 | 47714.64 | 46919.67 | 42740.55 | 43253.3 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15950 | 15072.41 | 15055.7 | 11736.32 | 11544.87 | 9796.65 | 11165.83 | 3928.79 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 507.59 | 1176.96 | 2063.73 | 1788.08 | 66.39 | 290.69 | 83.35 | 25.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 64319.15 | 173799.59 | 220800 | 246500 | 10680.9 | 55117.6 | 18000 | 8055.31 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64826.74 | 174977.15 | 222863.79 | 248288.14 | 10747.49 | 55408.29 | 18083.35 | 8080.68 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35737.37 | 29270.41 | 8378.69 | 2368.15 | 3021.51 | 819.39 | 1877.8 | 4668.53 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7000 | 1120 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58493.32 | 162135.74 | 241800 | 246500 | 10680.9 | 55117.6 | 18163.78 | 6000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101230.69 | 192526.15 | 256178.69 | 248868.15 | 13702.41 | 55936.99 | 20041.58 | 10668.53 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36403.95 | -17549.01 | -33314.9 | -580.01 | -2954.91 | -528.7 | -1958.22 | -2587.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2429.45 | - | - | 103827.46 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1974.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4403.52 | - | - | 103827.46 | - | - | - | 6100 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1900 | 7100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4486.6 | 8973.2 | 8973.2 | 4486.6 | 1085.76 | 16914.24 | 501.51 | 367.67 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40 | - | - | 1098.99 | 655.94 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4526.6 | 8973.2 | 8973.2 | 5585.59 | 1741.7 | 16914.24 | 2401.51 | 7467.67 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -123.08 | -8973.2 | -8973.2 | 98241.87 | -1741.7 | -16914.24 | -2401.51 | -1367.67 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20577.02 | -11449.79 | -27232.39 | 109398.18 | 6848.25 | -7646.3 | 6806.1 | -26.72 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90021.18 | 101470.97 | 128703.37 | 19305.19 | 12456.94 | 20103.23 | 13297.13 | 13323.86 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69444.16 | 90021.18 | 101470.97 | 128703.37 | 19305.19 | 12456.94 | 20103.23 | 13297.13 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21876.76 | 15426.3 | 11434.72 | 12985.72 | 11278.43 | 9691.75 | 7761.05 | 7785.3 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 202.38 | - | - | - | 137.65 | 81.08 | 117.3 | 98.35 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 959.03 | 1107.32 | 1119.65 | 1156.94 | 1120.66 | 1079.65 | 1126.76 | 1063.49 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 161.37 | 167.73 | 178.32 | 172.89 | 160.24 | 155.41 | 125.63 | 99.6 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 107.37 | 108.76 | 108.56 | 81.92 | 40.68 | 54.49 | 98.79 | 102.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.98 | - | -0.03 | 7.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10.55 | - | - | - | - | - | 35.07 | 179.23 | - | - |
| 投资损失(万) | 47.62 | -568.31 | -1726.24 | -1788.08 | -66.39 | -290.69 | -83.35 | -25.37 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -54.88 | -386.74 | -80.3 | -439.26 | -32.54 | -383.19 | 867.69 | -1053.19 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.09 | 339.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 112 | -83.08 | 28.05 | -290.68 | 233.15 | -543.63 | 721.81 | -236.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13814.28 | -7207.56 | 4296.03 | -5720.58 | -2190.55 | -1037.62 | 1277.11 | -4722.39 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3846.79 | 3943.36 | -859.5 | 5268.52 | 855.92 | 989.4 | -882.03 | 638 | - | - |
| 其他(万) | 1789.26 | 2150.88 | 733.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15950 | 15072.41 | 15055.7 | 11736.32 | 11544.87 | 9796.65 | 11165.83 | 3928.79 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69444.16 | 90021.18 | 101470.97 | 128703.37 | 19305.19 | 12456.94 | 20103.23 | 13297.13 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 90021.18 | 101470.97 | 128703.37 | 19305.19 | 12456.94 | 20103.23 | 13297.13 | 13323.86 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20577.02 | -11449.79 | -27232.39 | 109398.18 | 6848.25 | -7646.3 | 6806.1 | -26.72 | - | - |