*ST泽688555现金流量表 |
2163 ℃ |
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当前股价：1.12，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：636.61%。 其中，历史营业增长率：42.64%，净利增长率：39.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 28560.73 | 28472.22 | 24462.95 | 19532.76 | 12522.12 | 9633.54 | 4774.78 | 11015.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 177.59 | 305.97 | 632.36 | 152.72 | 163.08 | 44.79 | - | 20.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 758.09 | 1750.25 | 701.52 | 246.08 | 548.83 | 844.67 | 4234.41 | 25.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 29496.41 | 30528.44 | 25796.83 | 19931.56 | 13234.03 | 10523 | 9009.19 | 11061.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 24675.17 | 17561.18 | 10840.88 | 9827.35 | 4951.27 | 3960.55 | 1736.85 | 9176.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 5240.93 | 4475.24 | 3925.2 | 2977.96 | 2254.14 | 1706.11 | 1250.44 | 912.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1724.52 | 1980.88 | 1861.81 | 1297.91 | 1235.45 | 737.23 | 24.26 | 50.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4460.04 | 2637.45 | 2114.65 | 1143.42 | 1087.61 | 2911.31 | 193.04 | 2133.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 36100.67 | 26654.74 | 18742.54 | 15246.63 | 9528.47 | 9315.19 | 3204.58 | 12273.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -6604.27 | 3873.69 | 7054.29 | 4684.93 | 3705.57 | 1207.8 | 5804.6 | -1211.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 128.55 | 171.45 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 650.97 | 2914.62 | 1229.37 | 119.57 | 221.54 | 33.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.35 | 0.56 | 0.14 | 2.1 | 4 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1193.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 81610 | 204360 | 66960 | 79555 | 33750 | 7241.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 82261.32 | 207275.17 | 68189.51 | 79676.67 | 34104.09 | 7446.63 | - | 1193.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 29004.94 | 13314.17 | 356.04 | 1487.88 | 55.44 | 296.58 | 1603.31 | 80 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 96 | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.99 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 62810 | 225360 | 63560 | 83555 | 41150 | 10510 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 91910.94 | 238674.17 | 63916.04 | 85042.88 | 41221.94 | 10806.58 | 1692.3 | 80 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -9649.62 | -31398.99 | 4273.47 | -5366.21 | -7117.85 | -3359.95 | -1692.3 | 1113.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 36247.7 | - | 9900 | - | 3501.07 | 671.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 12706.44 | 1000 | 500 | 500 | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 12706.44 | 37247.7 | 500 | 10400 | 300 | 3501.07 | 671.13 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1000 | 500 | 500 | 300 | 200 | 300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2632.72 | 30.93 | 18.29 | 14.69 | 13.4 | 25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 17.71 | 2678.1 | - | 35 | 43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 3650.44 | 3209.03 | 518.29 | 349.69 | 256.4 | 325 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9056 | 34038.67 | -18.29 | 10050.31 | 43.6 | 3176.07 | 671.13 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1.76 | -5.33 | 1.33 | 4.66 | -2.55 | 0.75 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -7199.64 | 6508.04 | 11310.8 | 9373.69 | -3371.24 | 1024.68 | 4783.43 | -97.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 29749.92 | 23241.88 | 11931.08 | 2557.38 | 5928.62 | 4903.95 | 120.52 | 218.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 22550.28 | 29749.92 | 23241.88 | 11931.08 | 2557.38 | 5928.62 | 4903.95 | 120.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 4607.39 | 8072.66 | 8357.75 | 5273.44 | 3657.83 | 2154.05 | 2666.07 | 336.05 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1584.82 | 501.33 | 120.38 | 197.93 | 82.04 | -87.46 | 90.07 | 105.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1554.93 | 558.31 | 148.97 | 35.68 | 57.01 | 29.33 | 7.31 | 10.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 879.84 | 439.75 | 534.5 | 256.5 | 244.73 | 225.6 | 93 | 13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -176.82 | 1.4 | 0.18 | -0.57 | 0.42 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -193.06 | -126.22 | -2857.48 | - | -1.99 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 215.53 | 36.8 | 17.01 | 10.24 | 15.91 | 24.68 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -326.7 | -565.09 | 460.78 | -5.74 | -233.67 | -145.57 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -226.87 | -85.7 | -17.25 | -30.78 | 20.01 | -6.12 | -24.65 | -1.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -0.04 | -328.74 | 268.6 | -0.25 | -26.73 | -66.46 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -14188.89 | 1327.89 | -325.38 | 158.76 | -1068.81 | 531.65 | -142.22 | -2330.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -9786.16 | -9670.83 | -139.3 | -2289.16 | -2102.65 | -278.41 | 462.97 | -8821.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 9424.78 | 3712.12 | 485.54 | 1078.89 | 3061.45 | -1173.48 | 2652.06 | 9477.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -6604.27 | 3873.69 | 7054.29 | 4684.93 | 3705.57 | 1207.8 | 5804.6 | -1211.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 22550.28 | 29749.92 | 23241.88 | 11931.08 | 2557.38 | 5928.62 | 4903.95 | 120.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 29749.92 | 23241.88 | 11931.08 | 2557.38 | 5928.62 | 4903.95 | 120.52 | 218.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -7199.64 | 6508.04 | 11310.8 | 9373.69 | -3371.24 | 1024.68 | 4783.43 | -97.92 |