百利天恒688506现金流量表 |
807 ℃ |
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当前股价：196.63，市值：788
亿，动态市盈率PE：20.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-32.85% （24E:--%, 25E:-94.98%, 26E:-211.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58620.36 | 51552.85 | 84362.32 | 109582.2 | 127127.16 | 108264.02 | - | - | - | 31266.7 |
| 收到的税费返还(万) | 2898.52 | 3362.11 | 1297.34 | 1943.68 | 2453.35 | 2136.35 | - | - | - | 620.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9152.42 | 6456.38 | 6461.88 | 9077.94 | 11853.8 | 7041.15 | - | - | - | 904.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70671.3 | 61371.34 | 92121.54 | 120603.82 | 141434.3 | 117441.53 | - | - | - | 32792.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6401.62 | 5595.21 | 11881.52 | 12884.74 | 12789.98 | 11527.88 | - | - | - | 5349.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30613.22 | 24137.7 | 19955.05 | 18459.71 | 20614.67 | 17731.22 | - | - | - | 8564.47 |
| 支付的各项税费(万) | 7796.86 | 7022.23 | 11402.58 | 14680.13 | 17328.56 | 17571.35 | - | - | - | 5049.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87394.72 | 50481.11 | 62385.51 | 66733.45 | 87902.03 | 63663 | - | - | - | 12513.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132206.42 | 87236.25 | 105624.66 | 112758.03 | 138635.24 | 110493.45 | - | - | - | 31477.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -61535.11 | -25864.91 | -13503.12 | 7845.79 | 2799.06 | 6948.08 | - | - | - | 1315.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.39 | - | 348 | 254.02 | 16.97 | 14.79 | - | - | - | 3.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.99 | 1.03 | 7.07 | 2.77 | 1.99 | 0.16 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2005 | - | 47640 | 23700 | 4500 | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2011.38 | 1.03 | 47995.07 | 23956.8 | 4518.96 | 514.96 | - | - | - | 3.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8193.92 | 3455.64 | 4460.33 | 1537.16 | 2103.65 | 3090.65 | - | - | - | 2404.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 100.28 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2005 | - | 27920 | 43420 | 4500 | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10198.92 | 3455.64 | 32380.33 | 44957.16 | 6603.65 | 3690.93 | - | - | - | 2404.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8187.54 | -3454.61 | 15614.75 | -21000.36 | -2084.68 | -3175.97 | - | - | - | -2401.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 90747.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44770 | 37500 | 24200 | 15000 | 19473.42 | 16860 | - | - | - | 26098 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9254 | 6000 | - | 500 | - | - | - | - | 2172.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44770 | 137501.2 | 30200 | 15000 | 19973.42 | 16860 | - | - | - | 28270.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23974 | 16100 | 18100 | 19473.42 | 15307.26 | 27880.41 | - | - | - | 18435 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1877.43 | 1258.61 | 2697.43 | 1002.5 | 3008.33 | 2162.15 | - | - | - | 2669.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 6.38 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9834.27 | 6201.48 | 537.04 | 1000 | 192.97 | 1334.51 | - | - | - | 6173.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35685.7 | 23560.09 | 21334.48 | 21475.92 | 18508.56 | 31377.06 | - | - | - | 27278.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9084.3 | 113941.11 | 8865.52 | -6475.92 | 1464.86 | -14517.06 | - | - | - | 991.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -261.86 | 25.68 | -76.1 | -200.78 | 216.25 | 1413.53 | - | - | - | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -60900.21 | 84647.27 | 10901.05 | -19831.28 | 2395.49 | -9331.42 | - | - | - | -94.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100069.48 | 15422.21 | 4521.16 | 24352.44 | 21956.95 | 31288.37 | - | - | - | 3437.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39169.27 | 100069.48 | 15422.21 | 4521.16 | 24352.44 | 21956.95 | - | - | - | 3343.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -78049.89 | -28238.35 | -9999.13 | 3792.29 | 774.23 | 3282.89 | - | - | - | 1746.16 |
| 资产减值准备(万) | 1297.86 | 496.4 | 566.91 | 107.36 | 410.87 | 1142.99 | - | - | - | 200.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5681.07 | 5593.48 | 4843.55 | 4753.43 | 4486.09 | 3970.52 | - | - | - | 2671.42 |
| 无形资产摊销(万) | 153.24 | 163 | 171.96 | 177.16 | 183.37 | 177.93 | - | - | - | 232.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.06 | 178.5 | 107.63 | 119.7 | 82.77 | 35.1 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.64 | 1.94 | -0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 28.63 | 46.43 | 45.63 | 17.15 | 19.07 | 72.37 | - | - | - | 325.21 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -34.02 | - | - | - | - | - | -61.65 |
| 财务费用(万) | 2756.05 | 2272.71 | 945.31 | 957.44 | 605.8 | 178.06 | - | - | - | 1962.95 |
| 投资损失(万) | -0.39 | - | -313.99 | -254.04 | -16.13 | -13.96 | - | - | - | -3.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 704.98 | -1742.82 | -1759.81 | -1193.21 | -968.4 | -500.5 | - | - | - | 106.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.49 | - | -8.49 | 8.49 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5255.92 | -2396.43 | -2222.15 | 1043.83 | -918.64 | -2519.03 | - | - | - | -1959.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7359.57 | -14261.54 | 6288.87 | 7812.07 | 1453 | -5485.24 | - | - | - | -685.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3591.59 | 10712.23 | -12160.74 | -9256.71 | -2949.99 | 6599.76 | - | - | - | -3220.68 |
| 其他(万) | -3.58 | 3.34 | -6.03 | -3.61 | 4.4 | 7.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -61535.11 | -25864.91 | -13503.12 | 7845.79 | 2799.06 | 6948.08 | - | - | - | 1315.03 |
| 现金的期末余额(万) | 39169.27 | 100069.48 | 15422.21 | 4521.16 | 24352.44 | 21956.95 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 100069.48 | 15422.21 | 4521.16 | 24352.44 | 21956.95 | 31288.37 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -60900.21 | 84647.27 | 10901.05 | -19831.28 | 2395.49 | -9331.42 | - | - | - | - |