复旦张江688505现金流量表 |
1468 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：85
亿，动态市盈率PE：81.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：-3.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90376.44 | 105226.99 | 111999.17 | 80204.5 | 96826.25 | 64630.78 | 54464.48 | 76181.97 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 793.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3127 | 2533.28 | 2855.32 | 2291.26 | 3964.23 | 9303.82 | 1807.8 | 3085.15 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93503.44 | 107760.27 | 115647.84 | 82495.76 | 100790.48 | 73934.6 | 56272.27 | 79267.12 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51714.85 | 55990.33 | 57312.61 | 45521.12 | 41521.04 | 24566.58 | 22080.19 | 37085.02 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24340.8 | 21844.72 | 18130.35 | 14300.75 | 14591 | 14288.27 | 11135.39 | 9528 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3353.23 | 6866.02 | 7605.13 | 6608.75 | 10973.39 | 8901.45 | 9535.55 | 10348.75 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6993.01 | 6532.33 | 5709.77 | 4764.81 | 6781.79 | 8194.49 | 8642.16 | 7841.38 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86401.89 | 91233.4 | 88757.86 | 71195.43 | 73867.22 | 55950.79 | 51393.3 | 64803.14 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7101.55 | 16526.86 | 26889.98 | 11300.33 | 26923.26 | 17983.81 | 4878.97 | 14463.98 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.82 | 144.15 | 170.64 | 1202.62 | 261.83 | 224.77 | 115.29 | 58.49 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 633.98 | - | 679.64 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 396191.3 | 401811.52 | 324215.81 | 310494.94 | 166982.93 | 188257.81 | 161912 | 130213.31 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 396259.12 | 401955.67 | 325020.43 | 311697.55 | 167924.39 | 188482.58 | 162027.28 | 130271.8 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9896.77 | 8730.43 | 12011.6 | 4241.08 | 4038.56 | 3896.3 | 6416.22 | 5436.79 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1377.48 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 26595.95 | 3600 | - | 2400 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 390900 | 402900 | 321980 | 308510 | 166000 | 186990 | 160690 | 129555 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 400796.77 | 411630.43 | 360587.55 | 316351.08 | 170038.56 | 193286.3 | 168483.7 | 134991.79 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4537.65 | -9674.76 | -35567.11 | -4653.52 | -2114.17 | -4803.72 | -6456.41 | -4719.99 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6686.16 | - | - | 99619 | - | 1229.4 | 516.4 | 499 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1229.4 | 516.4 | 499 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10100 | - | 5105.74 | 15156.76 | 15000 | 14000 | 18000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6686.16 | 10100 | - | 104724.74 | 15156.76 | 16229.4 | 14516.4 | 18499 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | - | 20000 | 15000 | 14000 | 12000 | 18500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7615.19 | 7103.89 | 5215 | 6976.63 | 7019.75 | 3418.12 | 5222.91 | 3204.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 968.71 | 1835.31 | 4901.38 | 2363.4 | 19093.91 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18583.9 | 8939.21 | 10116.38 | 29340.03 | 41113.67 | 17418.12 | 17222.91 | 21704.78 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11897.74 | 1160.79 | -10116.38 | 75384.72 | -25956.91 | -1188.72 | -2706.51 | -3205.78 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.82 | 29.28 | -7.42 | -22.44 | 5.62 | 16.45 | -30.06 | -9.55 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9340.67 | 8042.18 | -18800.93 | 82009.08 | -1142.2 | 12007.83 | -4314.01 | 6528.65 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128930.27 | 120888.09 | 139689.02 | 57679.94 | 58822.14 | 46814.31 | 51128.32 | 44599.67 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119589.6 | 128930.27 | 120888.09 | 139689.02 | 57679.94 | 58822.14 | 46814.31 | 51128.32 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10844.99 | 13727.22 | 21238.07 | 16425.93 | 22065.41 | 9091.32 | 6015.89 | 13000.83 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 844.78 | 293.76 | 6.59 | 127.43 | 758.55 | 722.95 | 500.38 | -111.67 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4490.49 | 4639.72 | 4531.15 | 4257.86 | 5038.19 | 4330.8 | 3747.48 | 2707.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 698.97 | 2643.64 | 846.75 | 629.88 | 629.45 | 644.25 | 609.89 | 271.67 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 230.44 | 121.87 | 95.68 | 123.16 | 299.26 | 704.21 | 268.13 | 105.89 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.53 | -192.18 | -178.47 | -460 | -69.6 | 33.45 | 134.74 | -3.64 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 77.65 | 29.95 | 35.06 | 41.14 | 150.94 | - | 9.4 | 5.39 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -3189.04 | -675.5 | -989 | -751.74 | -748.37 | 4473.12 | -960.28 | -656.08 | - | - |
| 财务费用(万) | 266.76 | -178.24 | 105.51 | 560.1 | 629.88 | 649.12 | 607.91 | 406.13 | - | - |
| 投资损失(万) | 434.58 | 128.46 | -2075.59 | -1722.89 | -1105.86 | -1267.81 | -1220.52 | -658.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1496.98 | -667.93 | -1625.06 | -479.27 | -1665.53 | -3653.41 | -5.88 | 25.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | -657.24 | -584.1 | 31.82 | -541.46 | -432.77 | 696.97 | -1602.49 | -1372.81 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1047.48 | -8972.99 | -9537.02 | -8353.8 | -12290.09 | -20610.85 | -2669.35 | 143.14 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7405.49 | 4871.88 | 7256.06 | -254.14 | 13411.81 | 21196.94 | -912.94 | 600.38 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7101.55 | 16526.86 | 26889.98 | 11300.33 | 26923.26 | 17983.81 | 4878.97 | 14463.98 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 119589.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 128930.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9340.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |