青达环保688501现金流量表 |
1028 ℃ |
|
当前股价：14.68，市值：18
亿，动态市盈率PE：18.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.52%，净利增长率：16.68%； 未来三年预估净利增长率：32.32% （24E:55.75%, 25E:24.74%, 26E:19.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86752.52 | 72621.98 | 51026.07 | 43219.5 | 40335.92 | 45365.01 | 48610.93 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 33.07 | 82.75 | - | 392.03 | 218.55 | - | 5.62 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15308.15 | 16086.13 | 12098.58 | 9957.91 | 11023.66 | 10723.28 | 16369.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102093.75 | 88790.85 | 63124.64 | 53569.44 | 51578.13 | 56088.29 | 64985.62 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59775.61 | 40159.04 | 39745.08 | 34303.3 | 29047.79 | 32251.14 | 32577.72 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14383.31 | 11498.48 | 9275.01 | 7439.77 | 8028.66 | 7726.17 | 7874.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6479.92 | 4725.23 | 4202.14 | 3324.34 | 3675.3 | 3157.48 | 3273.44 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21440.78 | 25886.34 | 14081.59 | 13010.49 | 13673.21 | 13719.95 | 17171.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102079.61 | 82269.08 | 67303.82 | 58077.89 | 54424.96 | 56854.74 | 60897.5 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14.14 | 6521.77 | -4179.17 | -4508.45 | -2846.83 | -766.45 | 4088.12 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16800 | 28812 | 3823.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 146.53 | 303.59 | 27.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.1 | 7.43 | - | 4.21 | 25.3 | 49.82 | 62.69 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 800 | 389.69 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16958.63 | 29123.02 | 4651.04 | 393.9 | 25.3 | 49.82 | 62.69 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5743.64 | 6097.19 | 3197.8 | 1077.19 | 1549.5 | 1055.97 | 365.25 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9400 | 23712 | 17323.92 | - | - | 108 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 37.4 | 151.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.11 | 800 | - | 110 | 260 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15181.03 | 29960.78 | 21321.72 | 1077.19 | 1659.5 | 1423.97 | 365.25 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1777.6 | -837.76 | -16670.67 | -683.29 | -1634.2 | -1374.15 | -302.56 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22332.4 | 375 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42324.2 | 30550.04 | 35967 | 26068.36 | 22461.12 | 16347.63 | 16054 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2712 | 209.9 | 11.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42324.2 | 30550.04 | 58299.4 | 26443.36 | 25173.12 | 16557.53 | 16065.2 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30921 | 28900 | 31100 | 16000 | 15850 | 15000 | 15591.84 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2226.15 | 2868.99 | 1444.05 | 1112.78 | 811.12 | 776.63 | 786.72 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 325.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 323.74 | 274.06 | 2566.4 | 1718.03 | 1353.81 | 1155.85 | 1278.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33470.89 | 32043.05 | 35110.45 | 18830.8 | 18014.93 | 16932.48 | 17657.32 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8853.31 | -1493.01 | 23188.95 | 7612.55 | 7158.19 | -374.96 | -1592.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.2 | 3.63 | 8.78 | -21.52 | -37.86 | -53.99 | -39.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10660.25 | 4194.63 | 2347.88 | 2399.29 | 2639.31 | -2569.54 | 2154.07 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17620.12 | 13425.49 | 11077.61 | 8678.31 | 6039 | 8608.55 | 6454.48 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28280.37 | 17620.12 | 13425.49 | 11077.61 | 8678.31 | 6039 | 8608.55 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9239.69 | 7052.84 | 6366.93 | 5039.56 | 4751.48 | 5524.25 | 3361.93 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 115.88 | 1205.35 | 753.43 | 76.02 | 26.73 | 780.6 | 885.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1361.68 | 999.89 | 749.35 | 692.95 | 618.75 | 624.76 | 616.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 177.16 | 167 | 155.5 | 112.81 | 67.11 | 70.79 | 82.44 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 335.78 | 69.71 | 15.76 | 1.21 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.26 | 1.03 | -72.64 | -1.81 | -12.49 | -38.92 | 0.16 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.45 | 45.95 | 1.35 | 0.02 | 0.74 | 2.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -95.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1300.53 | 1193.6 | 1156.16 | 1247.36 | 907.59 | 890.56 | 930.42 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -146.53 | -295.98 | -26.13 | 27.55 | 36.81 | 37.8 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -321.8 | -352.19 | -159.4 | -160.55 | -146.97 | -27.14 | -209.27 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.72 | -4.74 | 14.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1252.21 | -13047.5 | -2103.99 | -2658.36 | -4160.47 | -6414.51 | 3857.62 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19632.15 | -12266.92 | -14086.92 | -6989.04 | -4942.75 | -3333.85 | -7506.39 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6139.36 | 20428.94 | 2846.24 | -2946.33 | -1293.29 | 1118.47 | 2066.14 | - | - | - |
| 其他(万) | 194.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14.14 | 6521.77 | -4179.17 | -4508.45 | -2846.83 | -766.45 | 4088.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28280.37 | 17620.12 | 13425.49 | 11077.61 | 8678.31 | 6039 | 8608.55 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17620.12 | 13425.49 | 11077.61 | 8678.31 | 6039 | 8608.55 | 6454.48 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10660.25 | 4194.63 | 2347.88 | 2399.29 | 2639.31 | -2569.54 | 2154.07 | - | - | - |