利元亨688499现金流量表 |
1973 ℃ |
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当前股价：25.27，市值：40
亿，动态市盈率PE：-5.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 384147.08 | 492473.5 | 255415.25 | 101036.03 | 57240.17 | 73843.93 | 31612.62 | 16538.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 7305.24 | 11064.2 | 9139.6 | 4845.76 | 3409.22 | 4427.79 | 2428.05 | 241.78 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12355.04 | 4668.94 | 2553.2 | 2008.09 | 2354.88 | 920.23 | 373.32 | 48.76 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 403807.37 | 508206.64 | 267108.05 | 107889.88 | 63004.27 | 79191.95 | 34413.99 | 16829.08 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 325090.98 | 319284.32 | 148723.97 | 64443.03 | 35972.57 | 43143.36 | 13785.79 | 9555.42 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 150004.03 | 120782.16 | 81459.05 | 40614.02 | 25169.41 | 12950.4 | 7682.91 | 4490.07 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19424.29 | 19752.85 | 14489.21 | 4643.12 | 4112.02 | 8980.27 | 6856.26 | 2089.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35657.19 | 26511.01 | 21206.21 | 9997.97 | 6871.75 | 7688.88 | 5121.36 | 2289.79 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 530176.49 | 486330.34 | 265878.45 | 119698.14 | 72125.75 | 72762.9 | 33446.33 | 18424.47 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -126369.12 | 21876.3 | 1229.61 | -11808.26 | -9121.48 | 6429.04 | 967.66 | -1595.39 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146898.66 | 101900 | 66253.35 | 116303.47 | 32168.69 | 90091.97 | 19024.82 | 7600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 838.59 | 722.34 | - | - | - | - | - | 12.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.62 | 14.99 | 30.03 | 6.98 | 26.5 | 0.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147743.87 | 102637.33 | 66283.38 | 116310.45 | 32195.19 | 90092.23 | 19024.82 | 7612.87 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27183.04 | 40278.19 | 33805.82 | 17959.63 | 8262.36 | 9786.81 | 4024.18 | 1021.25 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 159300.49 | 115934.31 | 85800 | 115500 | 32000 | 89759.5 | 19378 | 5100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 961.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186483.53 | 158174.47 | 119605.82 | 133459.63 | 40262.36 | 99546.31 | 23402.18 | 6121.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38739.66 | -55537.14 | -53322.44 | -17149.19 | -8067.17 | -9454.08 | -4377.37 | 1491.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3613.69 | 79172.96 | 28000 | - | 26000 | 12644.71 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130143.33 | 83080.35 | 68872.44 | 45738.62 | 19433.63 | 9987.83 | 4000 | 2997.47 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 93993.44 | - | - | - | 100 | 1647.99 | 2301.13 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130143.33 | 180687.48 | 148045.39 | 73738.62 | 19433.63 | 36087.83 | 18292.71 | 5298.61 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45133.32 | 59704 | 35264.84 | 25001.43 | 9987.83 | 3760 | 3237.47 | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9362.19 | 5976.96 | 4959.19 | 2922.22 | 2066.23 | 459.01 | 3282.93 | 125.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7843.41 | 4617.22 | 4421.39 | 708.5 | - | 100 | 5802.05 | 2493.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62338.92 | 70298.19 | 44645.42 | 28632.15 | 12054.06 | 4319.01 | 12322.45 | 4619.37 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 67804.41 | 110389.29 | 103399.97 | 45106.47 | 7379.57 | 31768.82 | 5970.25 | 679.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -106.55 | -193.01 | -159.06 | -49.86 | 3.72 | 11.55 | 57.89 | 1.44 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -97410.92 | 76535.45 | 51148.08 | 16099.17 | -9805.35 | 28755.33 | 2618.44 | 576.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 166396.86 | 89861.41 | 38713.34 | 22614.17 | 32419.51 | 3664.19 | 1045.75 | 468.85 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68985.95 | 166396.86 | 89861.41 | 38713.34 | 22614.17 | 32419.51 | 3664.19 | 1045.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18779.77 | 28952.04 | 21233.61 | 14045.57 | 9308.65 | 12671.57 | 3580.15 | 1260.33 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15708.67 | 6639.26 | 2180.08 | 1413.37 | 3280.26 | 1288.83 | 757.03 | 303.21 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10563.51 | 8188.9 | 5024.93 | 2742.75 | 1578.97 | 885.47 | 625.4 | 446.51 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1065.35 | 728.16 | 362.67 | 238.53 | 244.38 | 135.69 | 61.01 | 45.74 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7076.81 | 5503.71 | 2051.31 | 843.05 | 510.05 | 157.43 | 109.68 | 1.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1370.33 | - | 3.49 | - | - | -0.25 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -4.71 | 486.13 | 25.54 | -1.53 | 20.48 | 9.18 | 5.36 | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -45.37 | -88.66 | - | -195.89 | - | - | - | 2.61 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 6917.15 | -13.74 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9256.12 | 4339.91 | 2524.49 | 2289.54 | 645.41 | 463.82 | 486.59 | 137.67 | - | - |
| 投资损失(万) | -780 | -712.39 | -444.73 | -785.08 | -168.69 | -332.47 | -24.82 | -12.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -9186.71 | -3149.61 | -365.7 | -157.25 | -817.66 | -251.16 | -71.7 | 30.89 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -223.84 | 413.4 | - | - | - | - | - | -0.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | -18735.94 | -146559.92 | -68645.36 | -63293.63 | 3657.27 | -15053.97 | -22708.77 | -2528.15 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -137184.28 | -91670.02 | -30721.91 | -89283.69 | -24640.19 | -5583.34 | -21319.5 | -12572.79 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14592.26 | 187173.59 | 64330.82 | 118127.99 | -3290.42 | 12421.64 | 36798.48 | 11258.42 | - | - |
| 其他(万) | 4973.5 | 10885.73 | - | - | - | -383.4 | - | 32.35 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -126369.12 | 21876.3 | 1229.61 | -11808.26 | -9121.48 | 6429.04 | 967.66 | -1595.39 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68985.95 | 166396.86 | 89861.41 | - | - | - | - | 1045.75 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 166396.86 | 89861.41 | 38713.34 | - | - | - | - | 468.85 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -97410.92 | 76535.45 | 51148.08 | - | - | - | - | 576.9 | - | - |