艾迪药业688488现金流量表 |
2030 ℃ |
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当前股价：8.8，市值：37
亿，动态市盈率PE：-35.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.82%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:242.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36858.4 | 25188.6 | 31197.19 | 33497.4 | 37248.52 | 20444.93 | 15216.61 | 23046.42 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 436.68 | 1398.44 | 405.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1889.49 | 5321.08 | 3258.06 | 2403.73 | 2857.7 | 2260.11 | 346.48 | 480.58 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39184.56 | 31908.12 | 34860.39 | 35901.12 | 40106.22 | 22705.04 | 15563.08 | 23527 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26737.79 | 19673.84 | 21418.81 | 16846.87 | 20182.44 | 13382.24 | 12383.13 | 10883.18 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12371.12 | 9225.01 | 6447.09 | 5819.15 | 5067.57 | 4564.45 | 3303.22 | 3288.14 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2665.26 | 731.4 | 1570.78 | 2274.08 | 1822.62 | 1071.64 | 1985.13 | 2589.9 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14032.88 | 11533.33 | 6660.82 | 5344.16 | 7414.08 | 7036.71 | 4609.51 | 3636.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55807.06 | 41163.59 | 36097.49 | 30284.26 | 34486.7 | 26055.04 | 22280.98 | 20398.18 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16622.49 | -9255.47 | -1237.11 | 5616.87 | 5619.52 | -3350 | -6717.9 | 3128.82 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 744.19 | 864.32 | 1417.41 | 298.29 | - | 141.09 | 176.25 | 87.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 132.14 | 68.31 | 1 | 0.04 | - | 15.04 | 2.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 110500 | 93600 | 184700 | 50300 | 52.72 | 14044.26 | 11190.67 | 12800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111464.28 | 94532.63 | 186118.41 | 50598.33 | 52.72 | 14200.39 | 11369.22 | 12887.49 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7120.11 | 14029.74 | 9478.03 | 4242.91 | 3349.55 | 8950.16 | 8579 | 7101.15 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8775 | 6087.82 | - | 403.98 | - | 392.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 97000 | 112300 | 147500 | 103800 | - | 13500 | 8042 | 8020 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104120.11 | 135104.74 | 163065.85 | 108042.91 | 3753.53 | 22450.16 | 17013.92 | 15121.15 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7344.17 | -40572.11 | 23052.56 | -57444.59 | -3700.81 | -8249.77 | -5644.7 | -2233.66 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 547.97 | - | - | 77764.2 | - | - | 23395.07 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39529 | 20500 | - | 6000 | 13200 | 10100 | 6000 | 4000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40076.97 | 20500 | - | 83764.2 | 13200 | 10100 | 29395.07 | 4000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19500 | - | - | 19200 | 10100 | 6000 | 4000 | 2115 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1165.55 | 346.51 | 2016 | 312.48 | 560.01 | 319.85 | 105.25 | 1280.19 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 333.36 | 550.01 | 276.25 | 1581.62 | 195.14 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20998.91 | 896.52 | 2292.25 | 21094.1 | 10855.15 | 6319.85 | 4105.25 | 3395.19 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19078.06 | 19603.48 | -2292.25 | 62670.1 | 2344.85 | 3780.15 | 25289.82 | 604.81 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.14 | 46.77 | -15.1 | -15.61 | -5.15 | -36.99 | -333.74 | 15.54 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9799.88 | -30177.32 | 19508.1 | 10826.77 | 4258.4 | -7856.6 | 12593.48 | 1515.52 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12380.41 | 42557.73 | 23049.63 | 12222.86 | 7964.47 | 15821.07 | 3227.58 | 1712.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22180.29 | 12380.41 | 42557.73 | 23049.63 | 12222.86 | 7964.47 | 15821.07 | 3227.58 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7606.95 | -12420.27 | -2998.56 | 3977.18 | 3364.89 | 861.79 | -3798.65 | 1423.69 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2367.01 | 3541.09 | 1049.12 | 95.33 | 176.72 | 821.95 | 323.1 | 3662.77 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3002.38 | 2218.64 | 1917.35 | 1865.34 | 1802 | 1562.69 | 1140.35 | 689.79 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1190.92 | 1106.95 | 807.9 | 297.88 | 361.9 | 432.95 | 424.63 | 417.46 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 265.38 | 350.98 | 244.31 | 180.72 | 147.63 | 85.08 | 39.04 | 45.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.04 | -3.12 | -157.63 | - | - | 15.25 | -1.86 | 55.88 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.61 | 31.05 | - | 9.78 | 0.16 | 11.34 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -154.38 | -986.14 | -31.19 | -131.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1176.24 | 345.07 | 39.71 | 309.41 | 557.48 | -25.12 | 248.32 | 139.99 | - | - |
| 投资损失(万) | -1261.51 | -694.65 | -778.02 | -173.02 | 472.01 | -137.52 | -176.25 | -87.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1527.31 | -1935.4 | -1143.42 | 72.23 | 370.59 | -1.86 | -558.75 | -277.35 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -74.24 | 82.25 | -85.46 | -60.25 | -88.13 | -106.12 | -114.97 | -138.87 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5239.74 | -7461.99 | -3669.87 | -2336.36 | 38.86 | -11.41 | -3972.39 | 2417.73 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8292.23 | -6665.62 | 3134.91 | 3406.78 | -2086.77 | -10048.42 | -529.32 | -4294.39 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -884.05 | 11886.59 | 386.76 | -1730.11 | 359.08 | 3189.41 | 258.85 | -925.99 | - | - |
| 其他(万) | -279.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16622.49 | -9255.47 | -1237.11 | 5616.87 | 5619.52 | -3350 | -6717.9 | 3128.82 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22180.29 | 12380.41 | 42557.73 | 23049.63 | 12222.86 | 7964.47 | 15821.07 | 3227.58 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12380.41 | 42557.73 | 23049.63 | 12222.86 | 7964.47 | 15821.07 | 3227.58 | 1712.07 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9799.88 | -30177.32 | 19508.1 | 10826.77 | 4258.4 | -7856.6 | 12593.48 | 1515.52 | - | - |