南芯科技688484核心经营数据

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当前股价:40.52,市值:172 亿,动态市盈率PE:48.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:101.74%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:36.75% (24E:46.58%, 25E:38.03%, 26E:26.38%)。
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股本(万) 42353 36000 36000 445.36 346.82 - - - - -
净资产(万) 369903.69 107424.5 91380.5 34683.6 10275 - - - - -
总资产(万) 446185.99 230432 106030.93 38718.5 12652.07 - - - - -
营业收入(万) 178040.23 130078.08 98417.27 17830.41 10748.51 - - - - -
营业收入增长率(%) 36.87 32.17 451.96 65.89 - - - - - -
营业成本(万) 102725.78 74089.5 56032.14 11344.61 6685.87 - - - - -
营业成本增长率(%) 38.65 32.23 393.91 69.68 - - - - - -
毛利率(%) 42.3 43.04 43.07 36.37 37.8 - - - - -
三项费用(万) 23158.43 13692.06 8360.73 3793.8 2658.06 - - - - -
费用增长率(%) 69.14 63.77 120.38 42.73 - - - - - -
费用率(%) 30.75 24.46 19.73 58.49 65.43 - - - - -
净利润(万) 26135.75 24620.04 24403.01 -797.5 -985.34 - - - - -
净利润增长率(%) 6.16 0.89 -3159.94 -19.06 - - - - - -
经营现金流(万) 20816.73 34991.24 -8253.63 -2139 -1520.97 - - - - -
现金流增长率(%) -40.51 -523.95 285.86 40.63 - - - - - -
净利润现金比(-) 0.8 1.42 -0.34 2.68 1.54 - - - - -
净资产收益率ROE(%) 10.95 24.77 38.72 -3.55 -19.18 - - - - -
生产资本回报率(%) 79.59 444.49 572.05 -133.44 -201.04 - - - - -
资本支出(万) 30547.53 4774.58 3321.9 406.99 441.18 - - - - -
折旧和摊销(万) 2005 1423 678 245 144 - - - - -
归属股东权益(万) 369903.69 107424.5 91380.5 34683.6 10275 - - - - -
股东权益增长率(%) 244.34 17.56 163.47 237.55 - - - - - -
自由现金流(万) -2407 21268 21759 -959 -1283 - - - - -
自由现金流增长率(%) - -2.26 -2368.93 -25.25 - - - - - -
每股股东权益(元) 8.73 2.98 2.54 77.88 29.63 - - - - -
每股股东收益(元) 0.62 0.68 0.68 -1.79 -2.84 - - - - -
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经营画像 ABBBA AAAAA AACAA BBACB BBACB CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- --+ --+ --+ --- --- --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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