南芯科技688484核心经营数据 |
700 ℃ |
当前股价:40.52,市值:172
亿,动态市盈率PE:48.85,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:101.74%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:36.75% (24E:46.58%, 25E:38.03%, 26E:26.38%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 42353 | 36000 | 36000 | 445.36 | 346.82 | - | - | - | - | - |
净资产(万) | 369903.69 | 107424.5 | 91380.5 | 34683.6 | 10275 | - | - | - | - | - |
总资产(万) | 446185.99 | 230432 | 106030.93 | 38718.5 | 12652.07 | - | - | - | - | - |
营业收入(万) | 178040.23 | 130078.08 | 98417.27 | 17830.41 | 10748.51 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 36.87 | 32.17 | 451.96 | 65.89 | - | - | - | - | - | - |
营业成本(万) | 102725.78 | 74089.5 | 56032.14 | 11344.61 | 6685.87 | - | - | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 38.65 | 32.23 | 393.91 | 69.68 | - | - | - | - | - | - |
毛利率(%) | 42.3 | 43.04 | 43.07 | 36.37 | 37.8 | - | - | - | - | - |
三项费用(万) | 23158.43 | 13692.06 | 8360.73 | 3793.8 | 2658.06 | - | - | - | - | - |
费用增长率(%) | 69.14 | 63.77 | 120.38 | 42.73 | - | - | - | - | - | - |
费用率(%) | 30.75 | 24.46 | 19.73 | 58.49 | 65.43 | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 26135.75 | 24620.04 | 24403.01 | -797.5 | -985.34 | - | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | 6.16 | 0.89 | -3159.94 | -19.06 | - | - | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 20816.73 | 34991.24 | -8253.63 | -2139 | -1520.97 | - | - | - | - | - |
现金流增长率(%) | -40.51 | -523.95 | 285.86 | 40.63 | - | - | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 0.8 | 1.42 | -0.34 | 2.68 | 1.54 | - | - | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 10.95 | 24.77 | 38.72 | -3.55 | -19.18 | - | - | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 79.59 | 444.49 | 572.05 | -133.44 | -201.04 | - | - | - | - | - |
资本支出(万) | 30547.53 | 4774.58 | 3321.9 | 406.99 | 441.18 | - | - | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 2005 | 1423 | 678 | 245 | 144 | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 369903.69 | 107424.5 | 91380.5 | 34683.6 | 10275 | - | - | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 244.34 | 17.56 | 163.47 | 237.55 | - | - | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -2407 | 21268 | 21759 | -959 | -1283 | - | - | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | -2.26 | -2368.93 | -25.25 | - | - | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 8.73 | 2.98 | 2.54 | 77.88 | 29.63 | - | - | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.62 | 0.68 | 0.68 | -1.79 | -2.84 | - | - | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ABBBA | AAAAA | AACAA | BBACB | BBACB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |