磁谷科技688448核心经营数据 |
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当前股价：32.35，市值：23
亿，动态市盈率PE：46.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.32%，净利增长率：10.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7126.11 | 7126.11 | 5344.58 | 5344.58 | 5080 | 4000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 96083.82 | 93999.2 | 36112.83 | 29871.1 | 20617.55 | 9239.56 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 137714.35 | 126513.26 | 63542.34 | 54815.99 | 49220.44 | 29216.84 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 41355.6 | 34417.42 | 31160.54 | 25123.04 | 21339.4 | 16399.57 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.16 | 10.45 | 24.03 | 17.73 | 30.12 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 27329.2 | 21918.89 | 18784.49 | 13890.71 | 11124.95 | 8370.86 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 24.68 | 16.69 | 35.23 | 24.86 | 32.9 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.92 | 36.31 | 39.72 | 44.71 | 47.87 | 48.96 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6163.27 | 5099.9 | 4674.32 | 4722.23 | 4218.38 | 3159.42 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.85 | 9.1 | -1.01 | 11.94 | 33.52 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 43.94 | 40.8 | 37.77 | 42.04 | 41.3 | 39.35 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4806.48 | 4763.73 | 5975.93 | 4824.51 | 4112.63 | 2971.8 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.9 | -20.28 | 23.87 | 17.31 | 38.39 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3688.04 | 5568.15 | 734.85 | 4951.14 | 4427.3 | -366.81 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -33.77 | 657.73 | -85.16 | 11.83 | -1306.97 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.17 | 0.12 | 1.03 | 1.08 | -0.12 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.06 | 7.32 | 18.11 | 19.11 | 27.55 | 64.33 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.81 | 30.42 | 40.36 | 32.99 | 26.48 | 35.26 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12282.43 | 987.66 | 2493.86 | 1054.79 | 4299.22 | 2753.08 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1348 | 1329 | 1199 | 1061 | 253 | 204 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 96083.82 | 93999.2 | 36112.83 | 29871.1 | 20617.55 | 9239.56 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.22 | 160.29 | 20.9 | 44.88 | 123.14 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6128 | 5105 | 4681 | 4831 | 66 | 423 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 9.06 | -3.1 | 7219.7 | -84.4 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.48 | 13.19 | 6.76 | 5.59 | 4.06 | 2.31 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.67 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.74 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBABA | BBBAA | ABAAA | ABAAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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