智翔金泰688443现金流量表 |
360 ℃ |
|
当前股价：27.56，市值：101
亿，动态市盈率PE：-12.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：149.76%，净利增长率：50.07%； 未来三年预估净利增长率：-14.26% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129.34 | 53.52 | 3987.77 | 50 | 13.3 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3042.8 | 6635.94 | 1988.05 | 1693.13 | 880.76 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3609.57 | 6421.56 | 1193.41 | 1207.93 | 721.42 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6781.71 | 13111.03 | 7169.24 | 2951.06 | 1615.48 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13060.12 | 9025.88 | 6868.01 | 4549.84 | 3658.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 873.89 | 888.32 | 238.27 | 126.28 | 124.95 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30605.76 | 20960.88 | 23845.29 | 12314.19 | 10944.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44539.78 | 30875.08 | 30951.57 | 16990.3 | 14727.84 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -37758.07 | -17764.05 | -23782.33 | -14039.24 | -13112.36 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24060 | 50890 | 48628.69 | 12927.49 | 13835 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 340.22 | 5.07 | 28.28 | 29.3 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 107.04 | 15.68 | 200.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24060 | 51230.22 | 48741.15 | 12971.46 | 14064.5 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9097.92 | 14620.58 | 11269.79 | 5640.43 | 10352.61 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2900 | 31470 | 89553 | 12962.49 | 14740 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11997.92 | 46090.58 | 100822.79 | 18602.92 | 25092.61 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12062.08 | 5139.64 | -52081.64 | -5631.47 | -11028.11 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 330787.86 | - | 100000 | 15000 | 600 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10963.01 | 20835.3 | 18678.7 | 10125.1 | 13703.2 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7332 | 23303.33 | 37530 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 341750.86 | 20835.3 | 126010.7 | 48428.43 | 51833.2 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24525.69 | 90.53 | 90.53 | 103.19 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3501.77 | 3210.31 | 2158.94 | 1422.42 | 485.46 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3740.94 | 1397.05 | 50731.1 | 23814.98 | 26670 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31768.4 | 4697.88 | 52980.58 | 25340.59 | 27155.46 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 309982.46 | 16137.42 | 73030.12 | 23087.85 | 24677.74 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 284286.47 | 3513 | -2833.85 | 3417.13 | 537.27 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4927.57 | 1414.57 | 4248.41 | 831.28 | 294.01 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 289214.04 | 4927.57 | 1414.57 | 4248.41 | 831.28 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -80131.93 | -57636.57 | -32208.22 | -32525.69 | -15723.84 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -97.53 | 124.39 | 26.77 | 181.86 | 16.38 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4535.75 | 3659.71 | 3040.98 | 2833.96 | 1561.3 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 347.97 | 325.85 | 310.86 | 302.95 | 329.87 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.75 | 368.64 | 328.94 | 311.65 | 162.7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.05 | - | -0.44 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.34 | 0.18 | 43.05 | 0.29 | 0.23 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -194.18 | -713.82 | -411 | -35.7 | -6.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3498.59 | 3274.51 | 3215.61 | 3440.93 | 1986.76 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -71.97 | -2.1 | -28.28 | -28.95 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 185.01 | -2266.57 | -1780.99 | -466.31 | -1111.87 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 987.65 | -770.8 | -10510.39 | 15014.73 | -1553.82 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5109.82 | 5587.28 | 13180.04 | -12425.64 | 1158.17 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 26506.79 | 29347.1 | 262.88 | 9353.14 | 97.39 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -37758.07 | -17764.05 | -23782.33 | -14039.24 | -13112.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 289214.04 | 4927.57 | 1414.57 | 4248.41 | 831.28 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4927.57 | 1414.57 | 4248.41 | 831.28 | 294.01 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 284286.47 | 3513 | -2833.85 | 3417.13 | 537.27 | - | - | - | - | - |