铁建重工688425现金流量表 |
2791 ℃ |
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当前股价：4.61，市值：246
亿，动态市盈率PE：17.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：3.37%； 未来三年预估净利增长率：6.59% （26E:4.29%, 27E:6.90%, 28E:8.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1104205.58 | 929520.74 | 1026660.7 | 808400.12 | 776701.31 | 799182.37 | 752968.66 | 640878.66 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 6614.01 | 2826.34 | 1823.54 | 141.76 | 4642.2 | 654.29 | 275.76 | 2695.96 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26103.96 | 26401.31 | 28937.05 | 32649.03 | 40450.97 | 91669.25 | 227994.69 | 59226.06 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1136923.54 | 958748.39 | 1057421.29 | 841190.91 | 821794.47 | 891505.91 | 981239.11 | 702800.68 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 676687.93 | 631030.48 | 676963.31 | 755823.76 | 660756.21 | 520947.07 | 535480.72 | 475886.91 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 141081.44 | 141086.83 | 140102.33 | 116559.19 | 98508.03 | 94958.59 | 84827.15 | 69704.81 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 44802.03 | 51795.41 | 72576.02 | 48994.23 | 43667.38 | 47582.49 | 84292 | 55806 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69893.72 | 64482.4 | 60707.39 | 68222.5 | 52347.28 | 52778.94 | 77710.58 | 62719.96 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 932465.13 | 888395.12 | 950349.05 | 989599.68 | 855278.89 | 716267.09 | 782310.44 | 664117.69 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 204458.41 | 70353.27 | 107072.24 | -148408.77 | -33484.42 | 175238.83 | 198928.67 | 38683 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 6274.98 | 92.28 | 17.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 55.83 | 4.02 | 0.4 | - | - | 47.38 | 32.69 | 36.51 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 9494.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 55.83 | 4.02 | 0.4 | 6274.98 | 92.28 | 9559.61 | 32.69 | 36.51 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27325.3 | 163001.24 | 89297.37 | 47625.5 | 32448.01 | 45750.3 | 38276.32 | 50689.8 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 680 | 132 | - | - | 1970 | - | - | 360 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 28005.3 | 163133.24 | 89297.37 | 47625.5 | 34418.01 | 45750.3 | 38276.32 | 51049.8 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27949.47 | -163129.22 | -89296.97 | -41350.53 | -34325.73 | -36190.69 | -38243.62 | -51013.29 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 417386.88 | - | - | 2000 | 554 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 261982.76 | 356000 | 295330 | 318100 | 227567.02 | 76883.71 | 40100 | 70000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 261982.76 | 356000 | 295596 | 735486.88 | 227567.02 | 76883.71 | 42100 | 70554 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 257550 | 311200 | 300200 | 407100 | 106055.03 | 2300 | 70200 | 20100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 53934.86 | 62890.92 | 58821.54 | 8606.34 | 145702.68 | 271595.76 | 12351.7 | 11310.98 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 107.99 | 253.3 | 880.19 | 787.85 | 819.14 | 378.06 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 311592.85 | 374344.22 | 359901.73 | 416494.18 | 252576.85 | 274273.83 | 82551.7 | 31410.98 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -49610.09 | -18344.22 | -64305.73 | 318992.7 | -25009.82 | -197390.11 | -40451.7 | 39143.02 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -443.41 | 338.3 | 1357.96 | 176.76 | -232.6 | 12.35 | 409.88 | -191.8 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 126455.43 | -110781.87 | -45172.5 | 129410.17 | -93052.58 | -58329.62 | 120643.23 | 26620.92 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 104402.35 | 215184.22 | 260356.72 | 130946.55 | 223999.13 | 282328.75 | 161685.52 | 135064.6 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 230857.78 | 104402.35 | 215184.22 | 260356.72 | 130946.55 | 223999.13 | 282328.75 | 161685.52 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 150820.14 | 159386.32 | 184422.93 | 173570.95 | 156788.49 | 152993.37 | 160681.01 | 113741.32 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2852.25 | - | - | - | - | - | - | 5512.75 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 85468.87 | 77102.53 | 66317.37 | 55359.56 | 33122.27 | 23835.31 | 14074.39 | 12561.12 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 3104.47 | 2830.28 | 2693.29 | 2509.25 | 1995.74 | 2478.84 | 1989.25 | 1720.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -110.64 | - | - | - | - | - | - | 8.04 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.44 | 31.78 | 9.49 | 9.5 | 103.51 | 34.06 | 18.48 | 2.73 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -8675.14 | -4546.28 | 3.2 | 13326 | - |
| 财务费用(万) | - | 6413.19 | 7082.72 | 6353.9 | 8850.94 | 5183.55 | 1935.62 | 1191.92 | 1389.28 | - |
| 投资损失(万) | - | -18931.15 | -23732.63 | -21328.07 | -18775.47 | -28006.83 | -25876.62 | -7112.52 | 3303.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -513.75 | 601.9 | 242.61 | -332.97 | 1026.1 | 143.48 | -7379.68 | -864.36 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -116.62 | 61.84 | 868.49 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -76544.4 | -5891.71 | -105994.55 | -122209.95 | -143458.79 | -82238.77 | 21237.14 | -141797.65 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28474.6 | -87929.71 | -18411.76 | -145027.59 | -124638.29 | 55735.09 | 49683.18 | -87150.74 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 20953.89 | -66932.42 | -12129.64 | -105261.72 | 70301.83 | 48300.97 | -42158.93 | 116930.88 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 204458.41 | 70353.27 | 107072.24 | -148408.77 | -33484.42 | 175238.83 | 198928.67 | 38683 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 230857.78 | 104402.35 | 215184.22 | 260356.72 | 130946.55 | 223999.13 | 282328.75 | 161685.52 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 104402.35 | 215184.22 | 260356.72 | 130946.55 | 223999.13 | 282328.75 | 161685.52 | 135064.6 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 126455.43 | -110781.87 | -45172.5 | 129410.17 | -93052.58 | -58329.62 | 120643.23 | 26620.92 | - |