正弦电气688395现金流量表 |
2565 ℃ |
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当前股价：31.85，市值：28
亿，动态市盈率PE：64.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.36%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：6.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26202.81 | 24704.59 | 31525.92 | 30121.76 | 27083.26 | 20526.41 | 17021.53 | 13012.37 | 11237.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 126.73 | 961.98 | 734.93 | 1720.73 | 1238.52 | 979.03 | 891.03 | 817.41 | 558.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 638.71 | 651.36 | 1349.81 | 674.14 | 205.84 | 264.18 | 237.74 | 341.25 | 1044.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 26968.25 | 26317.93 | 33610.66 | 32516.63 | 28527.62 | 21769.62 | 18150.3 | 14171.03 | 12840.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9605.89 | 11494.69 | 12890.99 | 17138.73 | 13812.51 | 9135.04 | 7404.95 | 6586.93 | 5771.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7239.43 | 6313.73 | 6316.82 | 6953.63 | 4691.22 | 3951.46 | 3380.87 | 3093.75 | 2574.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2305.87 | 2775.74 | 1900.82 | 3771.09 | 3287.94 | 2775.3 | 1912.7 | 1440.1 | 1077.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2570.21 | 2158.4 | 1702.28 | 2169.9 | 2947.43 | 2198.15 | 1972.06 | 1611.16 | 2071.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 21721.4 | 22742.56 | 22810.91 | 30033.35 | 24739.1 | 18059.95 | 14670.58 | 12731.94 | 11493.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5246.85 | 3575.38 | 10799.75 | 2483.29 | 3788.53 | 3709.67 | 3479.72 | 1439.09 | 1346.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 426.79 | 528.51 | 561.94 | 193.16 | 64.35 | 27.99 | 55.59 | 133.82 | 109.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.5 | 18.15 | 2.23 | 18.28 | - | 39.55 | 34.91 | 0.17 | 0.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 99490.1 | 119499 | 99980 | 56200 | 7990 | 9000 | 11810 | 15220 | 20716.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 99920.39 | 120045.66 | 100544.17 | 56411.44 | 8054.35 | 9067.54 | 11900.49 | 15353.98 | 20826.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 738.92 | 6451.85 | 1620.72 | 1174.55 | 1670.27 | 3318.33 | 2458.15 | 749.66 | 260.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1024.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 104010 | 125199.1 | 101500 | 73580 | 8650 | 9740 | 10690 | 13090 | 21550 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 105772.94 | 134150.95 | 103120.72 | 74754.55 | 10320.27 | 13058.33 | 13148.15 | 13839.66 | 21810.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5852.55 | -14105.29 | -2576.55 | -18343.11 | -2265.92 | -3990.79 | -1247.66 | 1514.33 | -984.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 782.42 | - | - | 31380.87 | - | - | - | 10 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 1500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 757 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 782.42 | - | - | 31380.87 | 1257 | 1500 | - | 10 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1838.3 | 161.7 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1721.53 | 1376 | 2201.6 | 1720 | 53.02 | 676.86 | 999.75 | 2580 | 1290 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82.64 | 81.33 | 96.11 | 1494.13 | 757 | - | - | - | 210.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1804.17 | 1457.33 | 2297.71 | 3214.13 | 2648.32 | 838.56 | 999.75 | 2580 | 1500.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1021.75 | -1457.33 | -2297.71 | 28166.74 | -1391.32 | 661.44 | -999.75 | -2570 | -1500.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 26.14 | 6.94 | 195.07 | -27.85 | -56.72 | 22.48 | 65.78 | -52.12 | 30.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1601.31 | -11980.31 | 6120.56 | 12279.07 | 74.56 | 402.81 | 1298.1 | 331.3 | -1108.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11777.24 | 23757.55 | 17637 | 5357.92 | 5283.36 | 4880.56 | 3582.45 | 3251.16 | 4359.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 10175.93 | 11777.24 | 23757.55 | 17637 | 5357.92 | 5283.36 | 4880.56 | 3582.45 | 3251.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3783.24 | 5112.4 | 4582.43 | 7318.69 | 7035.95 | 5596.28 | 4042.2 | 2316.56 | 1764.44 |
| 资产减值准备(万) | - | 197.32 | 359.38 | 264.79 | 246.19 | 208.35 | 89.31 | 326.88 | 527.27 | 182.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 693.19 | 794.86 | 704.52 | 624.27 | 579.65 | 330.08 | 333.72 | 348.61 | 353.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 136.12 | 72.32 | 49.47 | 43.66 | 48.41 | 47.07 | 46.6 | 63.37 | 68.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 62.07 | 60.58 | 59.64 | 111.81 | 137.12 | 140.26 | 161.25 | 94.92 | 57.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 12.77 | -11.1 | -11.05 | -13.12 | - | 9.6 | 14.57 | -2.67 | 1.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.59 | 3.83 | 11.38 | 8.08 | 17.85 | 27.42 | 3.13 | 2.15 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -240.89 | -174.52 | -57.25 | -59.33 | -2.94 | -21.28 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3.53 | 4.97 | 9.28 | 12.56 | 50.84 | 34.05 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -645.95 | -565.23 | -502.62 | -190.22 | -43.07 | -27.99 | -55.59 | -133.82 | -109.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 73.87 | -482.58 | 209.96 | -386.55 | -402.98 | 8.18 | 80.03 | 78.2 | -17.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 56.63 | 19.55 | -0.74 | 8.89 | -2.75 | 3.19 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 367.24 | -667.64 | 4481.39 | -2743.98 | -2369.92 | -1168.08 | -740.34 | 39.77 | -1738.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1574.65 | -2056.81 | 2725.07 | -335.96 | -4861.63 | -2377.57 | -1296.82 | -995.43 | -846.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1608.08 | 102.58 | -1583.82 | -2297.42 | 3202.72 | 853.19 | 564.09 | -997.01 | 1630.11 |
| 其他(万) | - | 448.79 | 721.39 | - | - | - | - | - | 97.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5246.85 | 3575.38 | 10799.75 | 2483.29 | 3788.53 | 3709.67 | 3479.72 | 1439.09 | 1346.24 |
| 现金的期末余额(万) | - | 10175.93 | 11777.24 | 23757.55 | 17637 | 5357.92 | 5283.36 | 4880.56 | 3582.45 | 3251.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11777.24 | 23757.55 | 17637 | 5357.92 | 5283.36 | 4880.56 | 3582.45 | 3251.16 | 4359.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1601.31 | -11980.31 | 6120.56 | 12279.07 | 74.56 | 402.81 | 1298.1 | 331.3 | -1108.38 |