骄成超声688392现金流量表 |
2452 ℃ |
|
当前股价：160.49，市值：186
亿，动态市盈率PE：128.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.38%，净利增长率：25.7%； 未来三年预估净利增长率：65.04% （26E:110.85%, 27E:51.03%, 28E:41.17%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71855.35 | 32418.27 | 35784.61 | 40695.53 | 26352.84 | 29595.7 | 10006.81 | 12188.5 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 5.8 | 52.13 | 495.62 | 42.98 | - | 6.35 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3361.81 | 4114.89 | 4296.3 | 3420.13 | 941.4 | 761.62 | 383.52 | 478.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75217.17 | 36538.96 | 40133.04 | 44611.28 | 27337.22 | 30357.32 | 10396.69 | 12666.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29787.31 | 13710.28 | 11831.4 | 25530.6 | 17879.24 | 10532.06 | 4709.49 | 5235.52 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23447.03 | 19304.77 | 18005.72 | 11746.68 | 6069.09 | 3840.4 | 3164.27 | 2300.16 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6735.08 | 2793.66 | 4671.85 | 3208.4 | 3900.28 | 2220.61 | 653.39 | 1736.3 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7127.62 | 6167.76 | 4648.47 | 3721.43 | 2545.44 | 2533.69 | 2216.77 | 1456.54 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67097.05 | 41976.47 | 39157.45 | 44207.11 | 30394.07 | 19126.75 | 10743.92 | 10728.53 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8120.12 | -5437.51 | 975.6 | 404.17 | -3056.85 | 11230.57 | -347.24 | 1938.36 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19633 | 300 | 29713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1209.01 | 1598.48 | 1720.09 | 354.23 | 166.46 | 64.2 | 4.89 | 24.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.86 | 40.75 | 42.75 | 7.59 | 0.07 | 2.07 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -262.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1082 | - | - | - | 392.64 | 13330.49 | 2639.1 | 22.03 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21966.87 | 1676.52 | 31475.84 | 361.82 | 559.17 | 13396.76 | 2643.99 | 46.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12811.02 | 13441.66 | 3406.02 | 3426.48 | 1313.99 | 443.61 | 489.23 | 1214.23 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4699.95 | 5949.5 | - | 52208 | 4205 | 800 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 56.44 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8934.22 | 2155.69 | 4650.58 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17510.97 | 19391.16 | 3406.02 | 55634.48 | 5575.43 | 10177.83 | 2644.92 | 5864.81 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4455.9 | -17714.64 | 28069.82 | -55272.66 | -5016.26 | 3218.93 | -0.93 | -5818.58 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4197.75 | 105 | - | 133295.99 | 16400 | - | - | 3182 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 835.5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24114.88 | 24660 | 22717.67 | 20250 | 1250 | 2250 | 1550 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 886.94 | 194.69 | 476.43 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28312.63 | 25651.94 | 22912.36 | 154022.43 | 17650 | 2250 | 1550 | 3182 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26000 | 25243 | 13640 | 7500 | 2750 | 750 | 800 | 500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6776.59 | 2942.75 | 8728.8 | 224.51 | 1609.9 | 11750.5 | 51.5 | 515.17 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 503.55 | 14105.62 | 581.52 | 5175.65 | 403.07 | 365.19 | 4.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33280.14 | 42291.38 | 22950.32 | 12900.17 | 4762.98 | 12865.69 | 856.32 | 1015.17 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4967.51 | -16639.44 | -37.96 | 141122.26 | 12887.02 | -10615.69 | 693.68 | 2166.83 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.32 | 3.63 | 32.77 | 19.01 | 36.79 | 22.69 | 51.17 | 23.99 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7613.82 | -39787.96 | 29040.23 | 86272.78 | 4850.7 | 3856.5 | 396.69 | -1689.41 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85127.3 | 124915.26 | 95875.03 | 9602.25 | 4751.55 | 895.05 | 498.36 | 2187.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92741.12 | 85127.3 | 124915.26 | 95875.03 | 9602.25 | 4751.55 | 895.05 | 498.36 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10746.8 | 8487.36 | 6449.8 | 10961.81 | 7282.73 | 8723.3 | 1004.04 | 2309.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2350.14 | 2633.36 | 2882.66 | 854.48 | 314.5 | 820.09 | 287.4 | 799.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1098.78 | 916.05 | 737.02 | 454.52 | 269.34 | 214.46 | 191.67 | 130.71 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 358.89 | 141.49 | 126.79 | 55.09 | 39.41 | 36.65 | 36.41 | 34.15 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 322.58 | 595.08 | 383.19 | 207.38 | 112.26 | 23.25 | 23.25 | 9.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 403.47 | 75.14 | 9.88 | -0.17 | 0.43 | -2.07 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.26 | 0.18 | 1.11 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -254.09 | -179.48 | -167.84 | -119.31 | -86.91 | -4.62 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -488.35 | 725.49 | 589.67 | 293.76 | 99.87 | -393.72 | -173.03 | -40.23 | - | - |
| 投资损失(万) | -917.52 | -3181.71 | -1720.09 | -267.32 | -161.85 | -64.2 | -4.89 | -24.2 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -863.74 | -166.7 | 148.67 | -252.11 | -116.66 | -300.78 | -79.14 | -313.86 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.55 | 0.85 | - | 4.86 | 12.34 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18251.39 | -796.63 | 330.21 | -8014.59 | -9724.66 | -5199.76 | -1637.71 | -466.29 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5534.85 | -25411.29 | -6270.15 | -4777.25 | -15473.69 | 470.85 | -1611.96 | -1485.26 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11947.14 | 8233.28 | -5218 | -260.61 | 13307.22 | 7022.06 | 1497.09 | 986 | - | - |
| 其他(万) | 2110.53 | 722.23 | 1438.43 | 394.36 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8120.12 | -5437.51 | 975.6 | 404.17 | -3056.85 | 11230.57 | -347.24 | 1938.36 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92741.12 | 85127.3 | 124915.26 | 95875.03 | 9602.25 | 4751.55 | 895.05 | 498.36 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 85127.3 | 124915.26 | 95875.03 | 9602.25 | 4751.55 | 895.05 | 498.36 | 2187.77 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7613.82 | -39787.96 | 29040.23 | 86272.78 | 4850.7 | 3856.5 | 396.69 | -1689.41 | - | - |