泛亚微透688386现金流量表 |
1537 ℃ |
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当前股价：31.15，市值：22
亿，动态市盈率PE：23.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.06%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：26.01%； 未来三年预估净利增长率：44.11% （24E:54.85%, 25E:52.24%, 26E:26.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32786.23 | 30114.52 | 25695.35 | 20322.66 | 17306.29 | 17051.22 | 13479 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.01 | - | 13.87 | 7.21 | 2.2 | 7.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1699.41 | 1297.56 | 1386.61 | 81.55 | 121.77 | 143.06 | 130.7 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34485.64 | 31412.08 | 27095.82 | 20411.42 | 17430.25 | 17202.09 | 13609.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12054.09 | 13484.69 | 8683.61 | 6582.03 | 4506.21 | 5914.48 | 3938.07 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6177.98 | 5446.39 | 5199.83 | 4679.8 | 3850.43 | 3913.83 | 3552.43 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4862.38 | 2044.9 | 2503.36 | 2306.31 | 2089.21 | 2026 | 2024.47 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3225.09 | 2522.44 | 2561.92 | 2812.11 | 2613.64 | 2273.36 | 2038.4 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26319.54 | 23498.41 | 18948.73 | 16380.25 | 13059.49 | 14127.68 | 11553.36 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8166.1 | 7913.67 | 8147.09 | 4031.17 | 4370.76 | 3074.41 | 2056.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19600 | 40200 | 84100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.91 | 104.2 | 387.74 | 38 | - | 4.93 | 10.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.09 | 7 | 6.05 | 10.25 | 6.34 | 23.35 | 1239.69 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 606.46 | 11126.03 | 20517.34 | 15215.39 | 6.2 | 685.27 | 11 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20292.88 | 51437.23 | 105011.13 | 15263.63 | 12.54 | 713.55 | 1261.11 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7391.03 | 5947.91 | 5239.73 | 4684.2 | 2892.23 | 4585.86 | 2907.57 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 19600 | 48200 | 82500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13596.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2063.37 | 11125 | 16400 | 18605.5 | 36.1 | 109.5 | 550 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29054.41 | 65272.91 | 117736.48 | 23289.7 | 2928.33 | 4695.36 | 3457.57 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8761.53 | -13835.68 | -12725.36 | -8026.07 | -2915.78 | -3981.81 | -2196.46 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 560 | - | - | 25925.9 | - | - | 100 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 560 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3400 | 9850 | 18300 | 8050 | 15500 | 5000 | 5200 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 373.33 | - | - | - | - | - | 514 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4333.33 | 9850 | 18300 | 33975.9 | 15500 | 5000 | 5814 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5750 | 9900 | 4950 | 14500 | 14000 | 3000 | 6414 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3997.42 | 561.53 | 3787.29 | 2384.21 | 2342.39 | 1354.99 | 640.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 231.99 | 216.48 | 68.33 | 2143.6 | 48.35 | 405.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9979.4 | 10678.02 | 8805.62 | 19027.81 | 16390.74 | 4760.76 | 7054.05 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5646.07 | -828.02 | 9494.38 | 14948.09 | -890.74 | 239.24 | -1240.05 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.54 | 76.11 | -23.62 | -31.06 | 21.62 | 2.16 | -15.13 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6225.96 | -6673.92 | 4892.5 | 10922.13 | 585.86 | -666 | -1395.31 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10622.92 | 17296.84 | 12404.34 | 1482.2 | 896.35 | 1562.35 | 2957.66 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4396.96 | 10622.92 | 17296.84 | 12404.34 | 1482.2 | 896.35 | 1562.35 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9112.55 | 3137.33 | 6740.94 | 5527.13 | 4373.73 | 3086.76 | 2155.65 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5167.05 | 281.56 | 252.9 | 191.15 | 206.9 | 152.14 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2703.73 | 2407.45 | 2185.13 | 1908.5 | 1641.93 | 1523.93 | 1272.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 522.62 | 376.37 | 303.29 | 109.06 | 103.28 | 59.48 | 50.81 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1064.71 | -5.62 | -2.57 | -5.97 | -2.37 | -1.72 | 96.87 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 495.61 | 516.25 | 338.52 | 360.48 | 326.86 | 257.9 | 155.18 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -173.2 | -150.9 | -383.44 | -37.02 | 14.01 | -4.65 | -9.83 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 33.99 | 106.24 | -3.82 | -19.84 | 3.48 | 105.32 | -2.22 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 219.68 | 27.03 | -18.14 | 144.28 | 121.46 | 157.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1084.8 | -2028.51 | -692.04 | -31.96 | -281.22 | -831.85 | -60.83 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3939.65 | -2562.66 | -1667.56 | -4935.97 | -4252.18 | -1264.33 | -2668.99 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 959.47 | 739.45 | 1003.81 | 759.57 | 2130.62 | -220.97 | 915.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8166.1 | 7913.67 | 8147.09 | 4031.17 | 4370.76 | 3074.41 | 2056.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4396.96 | 10622.92 | 17296.84 | 12404.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10622.92 | 17296.84 | 12404.34 | 1482.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6225.96 | -6673.92 | 4892.5 | 10922.13 | - | - | - | - | - | - |