迪威尔688377核心经营数据 |
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当前股价：43.15，市值：84
亿，动态市盈率PE：72.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：126.59%。 其中，历史营业增长率：9.16%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：43.68% （26E:50.80%, 27E:45.00%, 28E:35.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19466.7 | 19466.7 | 19466.7 | 19466.7 | 19466.7 | 14600 | 14600 | 14600 | 12600 |
| 净资产(万) | - | 179237.78 | 174249.3 | 162227.1 | 149172.07 | 153145.11 | 72934.85 | 61754.47 | 56515.54 | 44804.18 |
| 总资产(万) | - | 276488.45 | 252498.28 | 230136.15 | 191792.42 | 186316.02 | 118792.7 | 100374.36 | 89523.06 | 79228.66 |
| 营业收入(万) | - | 112389.56 | 121006.69 | 98281.85 | 52793.71 | 70810.37 | 69389.64 | 50253.32 | 34012.17 | 20077.57 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.12 | 23.12 | 86.16 | -25.44 | 2.05 | 38.08 | 47.75 | 69.4 | -29.07 |
| 营业成本(万) | - | 91259.42 | 94406.63 | 75436.31 | 41864.12 | 51036.87 | 48579.43 | 36694.19 | 26021.91 | 17070.79 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.33 | 25.15 | 80.19 | -17.97 | 5.06 | 32.39 | 41.01 | 52.44 | -14.95 |
| 毛利率(%) | - | 18.8 | 21.98 | 23.24 | 20.7 | 27.92 | 29.99 | 26.98 | 23.49 | 14.98 |
| 三项费用(万) | - | 7218.41 | 6748.72 | 6068.81 | 6171.97 | 8477.79 | 6738.47 | 5819.06 | 5998.06 | 5418.39 |
| 费用增长率(%) | -100 | 6.96 | 11.2 | -1.67 | -27.2 | 25.81 | 15.8 | -2.98 | 10.7 | 0.61 |
| 费用率(%) | - | 34.16 | 25.37 | 26.56 | 56.47 | 42.87 | 32.38 | 42.92 | 75.07 | 180.21 |
| 净利润(万) | - | 8560.27 | 14243.26 | 12146.26 | 3023.1 | 7822.63 | 9394.22 | 5187.73 | 416.56 | -3401.63 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -39.9 | 17.26 | 301.78 | -61.35 | -16.73 | 81.09 | 1145.37 | -112.25 | -223.23 |
| 经营现金流(万) | - | 10392.44 | 19942.29 | -2173.27 | 6687.49 | 15439.13 | 7627.25 | 5102.19 | 286.45 | 4149.17 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -47.89 | -1017.62 | -132.5 | -56.68 | 102.42 | 49.49 | 1681.18 | -93.1 | -50.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 1.4 | -0.18 | 2.21 | 1.97 | 0.81 | 0.98 | 0.69 | -1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.84 | 8.47 | 7.8 | 2 | 6.92 | 13.95 | 8.77 | 0.82 | -7.32 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.54 | 16.84 | 18.8 | 7.21 | 20.93 | 24.95 | 14.37 | 1.3 | -9.39 |
| 资本支出(万) | - | 18063.56 | 26470.9 | 18632.99 | 21327.84 | 11831.76 | 4928.35 | 3383.83 | 2751.83 | 3186.62 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6940 | 6217 | 4020 | 3416 | 4067 | 3501 | 3302 | 3166 | 3349 |
| 归属股东权益(万) | - | 179237.78 | 174249.3 | 162227.1 | 149172.07 | 151720.68 | 71307.4 | 61754.47 | 56515.54 | 44804.18 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.86 | 7.41 | 8.75 | -1.68 | 112.77 | 15.47 | 9.27 | 26.14 | -7.01 |
| 自由现金流(万) | - | -2563 | -6011 | -2467 | -14693 | 261 | 8054 | 5106 | 831 | -3239 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -96.76 | 57.74 | 514.44 | -125.66 | -44.71 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.21 | 8.95 | 8.33 | 7.66 | 7.79 | 4.88 | 4.23 | 3.87 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.44 | 0.73 | 0.62 | 0.17 | 0.41 | 0.65 | 0.36 | 0.03 | -0.27 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | BAABA | BACBA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | -++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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