德马科技688360现金流量表 |
3512 ℃ |
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当前股价：19.9，市值：52
亿，动态市盈率PE：52.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.38%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:39.76%, 27E:39.85%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 129108.47 | 116114.93 | 118148.17 | 119872.39 | 87614.9 | 77571.79 | 70979 | 57453.33 | 45548.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2242.44 | 2216.98 | 6074.62 | 6614.07 | 1602.35 | 638.26 | 91.14 | 280.33 | 76.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5670.34 | 2543.78 | 3196.66 | 1890.64 | 4872.83 | 3044.18 | 3656.67 | 5565.6 | 6214.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 137021.25 | 120875.68 | 127419.46 | 128377.11 | 94090.08 | 81254.24 | 74726.81 | 63299.27 | 51839.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 75623.12 | 70677.51 | 76866.88 | 102297.53 | 65547.82 | 47541.69 | 47203.85 | 42414.38 | 28583.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 26749.3 | 21504.45 | 24556.46 | 23728.07 | 15740.85 | 12965.71 | 10539.76 | 8776.09 | 6378.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8472.19 | 7029.01 | 5565.19 | 5437.88 | 5270.07 | 5200.44 | 4910.86 | 4307.43 | 3835.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8406.06 | 15825.11 | 5524.65 | 6097.09 | 10388.21 | 6389.65 | 6861.33 | 8654.07 | 9961.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 119250.67 | 115036.07 | 112513.17 | 137560.58 | 96946.95 | 72097.49 | 69515.8 | 64151.98 | 48758.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17770.58 | 5839.61 | 14906.29 | -9183.47 | -2856.87 | 9156.75 | 5211.01 | -852.72 | 3080.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 27002.15 | 38300 | 40000 | 45000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 144.91 | 197.52 | 651.17 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 113.61 | 139.69 | 34.81 | 5.91 | 20.3 | 22.91 | 7.09 | 23.47 | 11.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55.56 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2598.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 27115.76 | 41183.31 | 40232.33 | 45657.08 | 20.3 | 22.91 | 62.65 | 23.47 | 11.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7683.19 | 7361.4 | 9355.68 | 5150.22 | 3865.14 | 2429.7 | 2916.91 | 1780.35 | 2695.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 35347.41 | 32200 | 43000 | 35000 | 20000 | - | - | 481.79 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43030.61 | 39561.4 | 52355.68 | 40150.22 | 23865.14 | 2429.7 | 2916.91 | 2262.14 | 2695.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15914.85 | 1621.91 | -12123.34 | 5506.86 | -23844.84 | -2406.79 | -2854.26 | -2238.67 | -2684.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 148 | 490 | - | - | 48435.6 | - | 5000 | - | 6500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 148 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23815.79 | 23289 | 18711.1 | 8694.72 | 3900 | 5050 | 6855 | 10920 | 9346.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3197.8 | 3465.83 | 3447.73 | 3164.75 | 659.05 | 441.72 | 176.22 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27161.6 | 27244.83 | 22158.83 | 11859.47 | 52994.65 | 5491.72 | 12031.22 | 10920 | 15846.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16026.56 | 15030 | 14452.75 | 4936.47 | 3700 | 7746.81 | 10000 | 8920 | 8846.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4096.91 | 2997.12 | 2805.82 | 3283.32 | 149.34 | 275.05 | 1434.41 | 433.31 | 1983.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7833.56 | 5257.13 | 4199.1 | 3393.98 | 685.16 | 536.18 | 408.89 | 97.95 | 55.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27957.04 | 23284.25 | 21457.67 | 11613.76 | 4534.5 | 8558.04 | 11843.3 | 9451.26 | 10885.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -795.44 | 3960.58 | 701.16 | 245.71 | 48460.15 | -3066.32 | 187.92 | 1468.74 | 4961.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -69.11 | 231.47 | -2148.06 | -488.66 | 10.72 | -23.94 | 87.51 | -9.49 | 16.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 991.19 | 11653.58 | 1336.05 | -3919.57 | 21769.16 | 3659.7 | 2632.19 | -1632.14 | 5373.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 43589.37 | 31935.8 | 30599.75 | 34519.31 | 12750.15 | 9090.45 | 6458.25 | 8090.39 | 2716.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44580.56 | 43589.37 | 31935.8 | 30599.75 | 34519.31 | 12750.15 | 9090.45 | 6458.25 | 8090.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8892.04 | 8731.67 | 8167.84 | 7683.63 | 6643.88 | 6401.36 | 5802.94 | 4105.4 | 1774.8 |
| 资产减值准备(万) | - | 2532.46 | 1508.52 | 415.36 | 1920.13 | 1284.36 | 255.77 | 580.78 | 1287.15 | 395.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2303.8 | 1903.54 | 1633.05 | 1453.77 | 1354.37 | 1235.25 | 970.3 | 819.74 | 620.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1194.34 | 578.9 | 315.64 | 278.32 | 213.53 | 120.42 | 106.87 | 70.41 | 50.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 281.18 | 465.18 | 273.97 | 170.85 | 8.57 | 10.55 | 34.19 | 35.3 | 34.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 155.25 | -25.74 | -10.13 | 9.77 | -32.31 | 9.2 | 25.37 | 2.56 | -3.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.19 | 0.86 | 0.69 | - | 2.99 | - | - | 0.15 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 721.63 | 358.01 | 2724.92 | 648.47 | 151.86 | 271.86 | 441.34 | 443.06 | 549.69 |
| 投资损失(万) | - | -668.13 | -0.61 | -113.14 | -462.03 | -188.84 | - | 35.02 | 3.7 | -1.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 104.83 | -561.16 | -404.85 | - | -316.78 | -82.45 | -76.94 | -352.37 | -24.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -130.77 | -28.43 | 6.54 | -1649.39 | - | - | - | - | -84.77 |
| 存货的减少(万) | - | -17471.56 | 9941.59 | 22431.77 | -7390.99 | -39268.99 | 4735.64 | 401.78 | -7325.55 | -2784.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2361.44 | -15104.78 | -1954.91 | -25837.68 | -2712.9 | -3387.33 | -3615.61 | -7468.27 | -587.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 19060.72 | -2217.16 | -20606.42 | 13698.09 | 29908.8 | -413.53 | 504.99 | 7526.01 | 3141.67 |
| 其他(万) | - | 347.76 | 136.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17770.58 | 5839.61 | 14906.29 | -9183.47 | -2856.87 | 9156.75 | 5211.01 | -852.72 | 3080.67 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 483.11 | 527.02 | - | 1232.91 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 44580.56 | 43589.37 | 31935.8 | 30599.75 | 34519.31 | 12750.15 | 9090.45 | 6458.25 | 8090.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 43589.37 | 31935.8 | 30599.75 | 34519.31 | 12750.15 | 9090.45 | 6458.25 | 8090.39 | 2716.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 991.19 | 11653.58 | 1336.05 | -3919.57 | 21769.16 | 3659.7 | 2632.19 | -1632.14 | 5373.68 |