奥比中光688322现金流量表

1458 ℃
当前股价:55.16,市值:221 亿,动态市盈率PE:-152.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.43%,净利增长率:22.34%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:1006.03%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 42519.95 42163.31 46951.36 37495.36 68284.34 22485.39 - - - -
收到的税费返还(万) 1076.34 966.07 1650.81 2582.21 1798.32 952.41 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4355.33 18186.57 24987.47 7949.14 3992.89 5154.21 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 47951.62 61315.95 73589.64 48026.71 74075.55 28592.01 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 20284.84 19736.31 29494.21 25693.88 34257.11 22755.26 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 34973.48 42314.31 35583.06 26629.65 19063.56 9920.17 - - - -
支付的各项税费(万) 2593.7 1364.94 1872.67 2727.67 5122.98 1198.56 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6075.8 7398.46 9347.92 17984.8 7929.81 19353.69 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 63927.83 70814.01 76297.87 73036 66373.46 53227.69 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -15976.2 -9498.06 -2708.23 -25009.3 7702.09 -24635.68 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 145600 192070 56782.95 42721.74 93650 47020 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2076.03 1549.97 750.92 2512.31 1058.86 119.26 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 441.06 10.55 5.77 - 1.02 0.37 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - 84.3 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 71125 - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 219242.09 193630.52 57539.64 45234.05 94794.18 47139.63 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 17599.21 15358.82 14074.6 11876.68 3860.3 3669.98 - - - -
投资所支付的现金(万) 180102.57 217546.47 71336.94 54060 76213.35 94782.06 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 1000 - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 30000 70000 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 228701.77 302905.29 85411.54 65936.68 80073.65 98452.04 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -9459.68 -109274.77 -27871.9 -20702.63 14720.52 -51312.41 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 1000 117764.94 2400 164760 786.46 78286.11 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 2400 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 8000 - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 6864.29 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 15864.29 117764.94 2400 164760 786.46 78286.11 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 233.58 - - 2200 - - - - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 2200 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1901.49 4785.58 2916.9 10224.53 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 2135.06 4785.58 2916.9 12424.53 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 13729.23 112979.37 -516.9 152335.47 786.46 78286.11 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 101.34 616.98 -240.49 -561.79 70.46 114.5 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -11605.31 -5176.48 -31337.53 106061.75 23279.54 2452.52 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 100586.16 105762.64 137100.17 31038.41 7758.87 5306.35 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 88980.85 100586.16 105762.64 137100.17 31038.41 7758.87 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -27554.4 -31446.08 - -68151.7 -68900.4 -10415.68 - - - -
资产减值准备(万) 765.4 1666.84 - 2585.32 2114.82 3422.54 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2597.89 2471.16 - 1558.96 1081.43 591.17 - - - -
无形资产摊销(万) 1809.84 1720.64 - 966.02 563.63 325.12 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 1621.69 1272.47 - 705.71 1153.56 633.83 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -196.76 5.16 - - 0.28 -0.36 - - - -
固定资产报废损失(万) 67.09 25.4 - 16.72 70.17 11.06 - - - -
公允价值变动损失(万) 653.66 15.11 - - - - - - - -
财务费用(万) -1215.22 -424.25 - 305.19 -60.57 -76.94 - - - -
投资损失(万) -2902.92 -1313.29 - -123.54 -876.89 -119.87 - - - -
递延所得税资产减少(万) 667.37 -4234.68 - -4030.47 -584.83 -2078.26 - - - -
递延所得税负债增加(万) 0.3 1.3 - - - - - - - -
存货的减少(万) -1491.49 -1674.73 - -4176.31 -8658.86 -5147.8 - - - -
经营性应收项目的减少(万) -378.11 19819.56 - -575.04 -2246.22 -16997.52 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 1083.82 -7531.83 - -5517.73 8880.16 2014.42 - - - -
其他(万) 6742.62 7096.1 - 51427.59 75165.81 3202.62 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -15976.2 -9498.06 - -25009.3 7702.09 -24635.68 - - - -
现金的期末余额(万) 88980.85 100586.16 - 137100.17 31038.41 7758.87 - - - -
现金的期初余额(万) 100586.16 105762.64 - 31038.41 7758.87 5306.35 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -11605.31 -5176.48 - 106061.75 23279.54 2452.52 - - - -
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