奥比中光688322现金流量表 |
1458 ℃ |
当前股价:55.16,市值:221
亿,动态市盈率PE:-152.95,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:11.43%,净利增长率:22.34%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:1006.03%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42519.95 | 42163.31 | 46951.36 | 37495.36 | 68284.34 | 22485.39 | - | - | - | - |
收到的税费返还(万) | 1076.34 | 966.07 | 1650.81 | 2582.21 | 1798.32 | 952.41 | - | - | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4355.33 | 18186.57 | 24987.47 | 7949.14 | 3992.89 | 5154.21 | - | - | - | - |
经营活动现金流入小计(万) | 47951.62 | 61315.95 | 73589.64 | 48026.71 | 74075.55 | 28592.01 | - | - | - | - |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20284.84 | 19736.31 | 29494.21 | 25693.88 | 34257.11 | 22755.26 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34973.48 | 42314.31 | 35583.06 | 26629.65 | 19063.56 | 9920.17 | - | - | - | - |
支付的各项税费(万) | 2593.7 | 1364.94 | 1872.67 | 2727.67 | 5122.98 | 1198.56 | - | - | - | - |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6075.8 | 7398.46 | 9347.92 | 17984.8 | 7929.81 | 19353.69 | - | - | - | - |
经营活动现金流出小计(万) | 63927.83 | 70814.01 | 76297.87 | 73036 | 66373.46 | 53227.69 | - | - | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(万) | -15976.2 | -9498.06 | -2708.23 | -25009.3 | 7702.09 | -24635.68 | - | - | - | - |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 145600 | 192070 | 56782.95 | 42721.74 | 93650 | 47020 | - | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | 2076.03 | 1549.97 | 750.92 | 2512.31 | 1058.86 | 119.26 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 441.06 | 10.55 | 5.77 | - | 1.02 | 0.37 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 84.3 | - | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 71125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 219242.09 | 193630.52 | 57539.64 | 45234.05 | 94794.18 | 47139.63 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17599.21 | 15358.82 | 14074.6 | 11876.68 | 3860.3 | 3669.98 | - | - | - | - |
投资所支付的现金(万) | 180102.57 | 217546.47 | 71336.94 | 54060 | 76213.35 | 94782.06 | - | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30000 | 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 228701.77 | 302905.29 | 85411.54 | 65936.68 | 80073.65 | 98452.04 | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -9459.68 | -109274.77 | -27871.9 | -20702.63 | 14720.52 | -51312.41 | - | - | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 117764.94 | 2400 | 164760 | 786.46 | 78286.11 | - | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6864.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(万) | 15864.29 | 117764.94 | 2400 | 164760 | 786.46 | 78286.11 | - | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 233.58 | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1901.49 | 4785.58 | 2916.9 | 10224.53 | - | - | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 2135.06 | 4785.58 | 2916.9 | 12424.53 | - | - | - | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13729.23 | 112979.37 | -516.9 | 152335.47 | 786.46 | 78286.11 | - | - | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 101.34 | 616.98 | -240.49 | -561.79 | 70.46 | 114.5 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11605.31 | -5176.48 | -31337.53 | 106061.75 | 23279.54 | 2452.52 | - | - | - | - |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100586.16 | 105762.64 | 137100.17 | 31038.41 | 7758.87 | 5306.35 | - | - | - | - |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88980.85 | 100586.16 | 105762.64 | 137100.17 | 31038.41 | 7758.87 | - | - | - | - |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | -27554.4 | -31446.08 | - | -68151.7 | -68900.4 | -10415.68 | - | - | - | - |
资产减值准备(万) | 765.4 | 1666.84 | - | 2585.32 | 2114.82 | 3422.54 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2597.89 | 2471.16 | - | 1558.96 | 1081.43 | 591.17 | - | - | - | - |
无形资产摊销(万) | 1809.84 | 1720.64 | - | 966.02 | 563.63 | 325.12 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销(万) | 1621.69 | 1272.47 | - | 705.71 | 1153.56 | 633.83 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -196.76 | 5.16 | - | - | 0.28 | -0.36 | - | - | - | - |
固定资产报废损失(万) | 67.09 | 25.4 | - | 16.72 | 70.17 | 11.06 | - | - | - | - |
公允价值变动损失(万) | 653.66 | 15.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财务费用(万) | -1215.22 | -424.25 | - | 305.19 | -60.57 | -76.94 | - | - | - | - |
投资损失(万) | -2902.92 | -1313.29 | - | -123.54 | -876.89 | -119.87 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少(万) | 667.37 | -4234.68 | - | -4030.47 | -584.83 | -2078.26 | - | - | - | - |
递延所得税负债增加(万) | 0.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | -1491.49 | -1674.73 | - | -4176.31 | -8658.86 | -5147.8 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少(万) | -378.11 | 19819.56 | - | -575.04 | -2246.22 | -16997.52 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加(万) | 1083.82 | -7531.83 | - | -5517.73 | 8880.16 | 2014.42 | - | - | - | - |
其他(万) | 6742.62 | 7096.1 | - | 51427.59 | 75165.81 | 3202.62 | - | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | -15976.2 | -9498.06 | - | -25009.3 | 7702.09 | -24635.68 | - | - | - | - |
现金的期末余额(万) | 88980.85 | 100586.16 | - | 137100.17 | 31038.41 | 7758.87 | - | - | - | - |
现金的期初余额(万) | 100586.16 | 105762.64 | - | 31038.41 | 7758.87 | 5306.35 | - | - | - | - |
现金及现金等价物的净增加额(万) | -11605.31 | -5176.48 | - | 106061.75 | 23279.54 | 2452.52 | - | - | - | - |