恒誉环保688309现金流量表 |
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当前股价：14.23，市值：11
亿，动态市盈率PE：191.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.04%。 其中，历史营业增长率：13.2%，净利增长率：10.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12111.74 | 23989.69 | 9007.54 | 7513.45 | 9869.08 | 35253.26 | 7334.97 | 2509.48 | 1230.06 | 3526.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1.56 | - | - | 569.46 | 13.59 | - | - | - | - | 407.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 489.27 | 414.27 | 963.63 | 434.03 | 445.88 | 614.16 | 202.27 | 55.43 | 1222.95 | 2588.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12602.56 | 24403.96 | 9971.16 | 8516.95 | 10328.55 | 35867.41 | 7537.24 | 2564.9 | 2453.02 | 6523.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4816.66 | 7631.5 | 6880.48 | 7617.18 | 10744.48 | 18713.59 | 3329.64 | 1310.46 | 210.15 | 1424.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2844.75 | 1899.9 | 1703.2 | 1353.89 | 1879.02 | 1204.79 | 913.84 | 586.4 | 580.42 | 900.17 |
| 支付的各项税费(万) | 1615.52 | 939.89 | 785.38 | 1503.8 | 1936.79 | 2963.52 | 867.22 | 49.09 | 48.78 | 285.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1991.01 | 1725.81 | 1177.78 | 1092.08 | 930.75 | 720.18 | 529.21 | 585.78 | 559.7 | 2399.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11267.95 | 12197.1 | 10546.84 | 11566.94 | 15491.05 | 23602.09 | 5639.91 | 2531.72 | 1399.04 | 5008.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1334.61 | 12206.86 | -575.67 | -3050 | -5162.5 | 12265.33 | 1897.33 | 33.18 | 1053.97 | 1514.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90000 | 86000 | 132200 | 34500 | 12000 | 22000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 347.14 | 375.98 | 702.81 | 221.78 | 85.96 | 151.26 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.5 | - | 2.43 | - | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.06 | 0.43 | 8.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90354.64 | 86375.98 | 132905.24 | 34721.78 | 12086.26 | 22151.46 | 0.6 | 2.06 | 0.43 | 8.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6153.61 | 6873.55 | 3662.04 | 3894.04 | 2535.85 | 5241.67 | 818.4 | 2004.08 | 776.4 | 49.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 92000 | 92200 | 116200 | 63000 | 10000 | 24400 | 600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98153.61 | 99073.55 | 119862.04 | 66894.04 | 12535.85 | 29641.67 | 1418.4 | 2004.08 | 928.4 | 49.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7798.98 | -12697.57 | 13043.2 | -32172.25 | -449.59 | -7490.21 | -1417.8 | -2002.02 | -927.97 | -40.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 43573.84 | - | - | 2967.28 | 989.62 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 1000 | - | - | 2900 | 1000 | 3340.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 45573.84 | 1000 | - | 2967.28 | 3889.62 | 1000 | 3340.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 1115.89 | 1584.11 | 700 | 500 | 4840.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 587.57 | - | 496.07 | 66.64 | 960.13 | 13.2 | 89.34 | 21.4 | 26.93 | 36.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1001.82 | - | - | - | - | 32.72 | 250 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 587.57 | 1001.82 | 496.07 | 3066.64 | 960.13 | 1129.09 | 1673.45 | 971.4 | 526.93 | 4876.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -587.57 | -1001.82 | -496.07 | 42507.2 | 39.87 | -1129.09 | 1293.83 | 2918.22 | 473.07 | -1536.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.48 | 159.74 | 1.19 | -4.46 | 0.01 | -19.57 | -2.33 | 0.67 | 26.3 | 22.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7038.45 | -1332.78 | 11972.66 | 7280.48 | -5572.2 | 3626.46 | 1771.03 | 950.05 | 625.37 | -40.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20102.67 | 21435.45 | 9462.8 | 2182.31 | 7754.52 | 4128.06 | 2357.03 | 1406.97 | 781.6 | 821.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13064.22 | 20102.67 | 21435.45 | 9462.8 | 2182.31 | 7754.52 | 4128.06 | 2357.03 | 1406.97 | 781.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1814.68 | 1462.75 | -948.18 | 4597.2 | 6442.65 | 7893.99 | 1205.99 | 529.84 | 368.59 | 510.16 |
| 资产减值准备(万) | -272.85 | -134.97 | 959.93 | 80.69 | 328.61 | 122.01 | -43.91 | 185.21 | 1.21 | -1.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1321.54 | 963.2 | 898.2 | 607.7 | 481.26 | 336.88 | 214.82 | 90.27 | 115.07 | 113.72 |
| 无形资产摊销(万) | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 63.49 | 50.91 | 28.06 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.7 | 25.4 | 12.17 | - | 4.05 | 2.58 | - | 2.78 | - | 7.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.11 | - | 0.69 | 11.32 | 0.14 | -0.76 | 0.18 | -3.69 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.09 | 3.11 | -0.59 | 1.2 | 1.08 | 0.82 | 2.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 34.31 | -19.83 | 10.56 | -50.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -21.79 | -159.74 | -1.19 | 71.1 | 3.35 | 32.77 | 80.42 | 31.98 | 0.63 | 14.14 |
| 投资损失(万) | -332.74 | -26.2 | -590.41 | -221.78 | -66.11 | -171.11 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -506.44 | -237.59 | -432.27 | -95.56 | -93.14 | 114.18 | 6.73 | -27.78 | -0.18 | -3.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.15 | 2.97 | -1.58 | 7.53 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1360.52 | 10.27 | -820.99 | 1104.16 | -8733.64 | -2011.08 | -936.86 | 44.73 | -145.12 | 1073.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3320.63 | 4813.16 | -999.87 | -10960.12 | -1516.87 | -3640.6 | 918.8 | -3669.22 | 753.32 | 1695.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 524.93 | 3501.35 | -1381.72 | 139.75 | -2251.9 | 9545.5 | 439.32 | 2837.14 | -48.72 | -1899.84 |
| 其他(万) | 148.08 | 464.12 | 663.73 | 1048.47 | 186.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1334.61 | 12206.86 | -575.67 | -3050 | -5162.5 | 12265.33 | 1897.33 | 33.18 | 1053.97 | 1514.79 |
| 现金的期末余额(万) | 13064.22 | 20102.67 | 21435.45 | 9462.8 | 2182.31 | 7754.52 | 4128.06 | 2357.03 | 1406.97 | 781.6 |
| 现金的期初余额(万) | 20102.67 | 21435.45 | 9462.8 | 2182.31 | 7754.52 | 4128.06 | 2357.03 | 1406.97 | 781.6 | 821.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7038.45 | -1332.78 | 11972.66 | 7280.48 | -5572.2 | 3626.46 | 1771.03 | 950.05 | 625.37 | -40.19 |